Warren Buffett a generat bogăție uriașă pentru Berkshire Hathaway investitorilor. Din 1965 până în 2023, acțiunile Berkshire au crescut cu 4.384.748%, sau aproximativ 20% pe an. Oricine poate beneficia de cunoștințele sale excepționale de afaceri, luând un vârf la acțiunile din portofoliul Berkshire.
Cu toate acestea, unele dintre acțiunile Berkshire oferă o valoare mai bună decât altele chiar acum. Iată de ce cred trei colaboratori Motley Fool Coca cola(NYSE: KO), NVR(NYSE: NVR)și Amazon(NASDAQ: AMZN) sunt cumpărături solide pentru noul an.
John Ballard (Coca-Cola): Warren Buffett a investit inițial în Coca-Cola la sfârșitul anilor 1980 și, după ce a cumpărat mai multe acțiuni în 1994, continuă să dețină cu răbdare fiecare acțiune. Pe baza plăților curente ale Coca-Cola, Berkshire va primi 776 de milioane de dolari în plăți de dividende de la Coca-Cola în cursul anului viitor, ceea ce arată o rentabilitate excelentă a costului inițial de 1,3 miliarde de dolari al investiției.
Proiecțiile Coca-Cola prevăd ca veniturile non-GAAP din 2024 — adică nerespectarea principiilor contabile general acceptate — să crească cu 10%, cu câștigul pe acțiune ajustat în creștere cu 14% până la 15%. Compania s-a confruntat cu vânzările în contra în contextul inflaționist din ultimii ani, dar câștigă cotă de piață în băuturile nealcoolice, ceea ce reflectă un brand puternic.
Pe măsură ce vânturile în contra se estompează potențial în 2025, conducerea anticipează că volumul unitar al piețelor emergente va crește mai rapid decât în piețele dezvoltate, sugerând multe oportunități pentru brand de a crește la nivel internațional. Coca-Cola Zero Sugar are performanțe foarte bune, cu un volum de casete în creștere cu 11% în toate segmentele geografice de operare. Produsele marca comercială Coca-Cola rezistă, de asemenea, bine, ceea ce ajută la compensarea slăbiciunii recente în apă, sport, cafea și ceai.
Principalul avantaj este puterea mărcii Coca-Cola și capacitatea sa de a crește treptat prețurile pentru a ține pasul cu inflația. A crescut volumul de unități în fiecare din ultimii doi ani, creând afacerea pentru o creștere și mai bună atunci când economia globală este pe baze solide.
La prețul actual al acțiunilor de aproximativ 63 USD, acțiunile se tranzacționează la o evaluare justă de 21 de ori estimarea câștigurilor din acest an. Randamentul final al dividendelor de 3,05% este, de asemenea, atractiv, comparativ cu randamentul mediu de 1,22% al S&P 500. Coca-Cola are o lungă istorie în creșterea dividendelor, reflectând puterea financiară a afacerii în toate mediile de piață.
Jeremy Bowman (NVR): Nu este un secret pentru nimeni că piața imobiliară se luptă. Boom-ul din epoca pandemiei a dus la criza post-pandemie, deoarece ratele ipotecare ridicate și prețurile ridicate ale locuințelor au creat un efect de „blocare” în rândul proprietarilor actuali, care acum sunt reticenți să vândă și să se mute.
Cu toate acestea, piața imobiliară ar trebui să se dezghețe în cele din urmă, iar rata de referință a fondurilor federale este deja în scădere, ceea ce ar trebui să contribuie și la reducerea ratelor ipotecare.
Acțiunile constructorilor de case au fost lăsate în urmă de mitingul post-electoral, dar unul care ar trebui să meargă bine anul viitor este NVR, o performanță de mult timp în sector și un holding din Berkshire. Compania a beneficiat de o strategie cu risc mai mic de negociere a drepturilor de cumpărare a unor loturi finite pentru a le construi, mai degrabă decât de a le cumpăra și de a le dezvolta ea însăși, ceea ce necesită păstrarea lor în bilanț.
Optimismul constructorilor de case a crescut recent la cel mai înalt nivel din ultimii 2 ani și jumătate în speranța că administrația Trump va reduce reglementările și va stimula industria, un semn bun pentru o revenire anul viitor. Acțiunile pentru constructori de case, precum NVR, sunt, de asemenea, ieftine, deoarece acțiunile se tranzacționează în prezent la un raport preț-câștig (P/E) de 16,7, o reducere semnificativă față de S&P 500 și stabilirea stocului pentru câștiguri ușoare.
Noile comenzi au crescut în al treilea trimestru, crescând cu 19% la 5.650 de unități, în timp ce prețul mediu de vânzare a scăzut cu 1%, până la 450.700 USD. Veniturile în trimestru au crescut cu 6%, până la 2,57 miliarde USD, în timp ce profitul pe acțiune a crescut cu 4%. NVR beneficiază și de un program de răscumpărare de acțiuni, iar compania și-a redus acțiunile în circulație cu 5% în ultimul an.
Cu o evaluare accesibilă, o recuperare iminentă a locuințelor și un istoric de succes, NVR arată ca o achiziție inteligentă pentru 2025.
Jennifer Saibil (Amazon): Amazon nu este stocul tău clasic Buffett. Nu plătește dividende, nu este o acțiune financiară și nu este atât de veche. Buffett a remarcat recent că cele două acțiuni ale sale cele mai deținute, Coca-Cola și American Expressexistă încă din 1850 și, respectiv, 1886, glumând că „Berkshire nu este mare pentru nou-veniți”.
Cu toate acestea, în ciuda tinereții sale, Amazon se potrivește modelului Buffett în multe feluri. Este un lider în industrie, are mai multe fluxuri de venituri, joacă un rol important în economia americană și este probabil să existe pentru o lungă perioadă de timp. Dar nu reprezintă o mare parte din portofoliul Berkshire Hathaway și probabil că nu o va face niciodată.
Chiar dacă nu este un favorit al lui Buffett, este totuși o alegere simplă pentru aproape orice investitor. Ocupă primul loc în două industrii uriașe și în creștere, comerțul electronic și serviciile cloud. Este un jucător competitiv în streaming, are o afacere solidă de publicitate și are multe alte unități mai mici, cum ar fi dispozitive și asistență medicală. În plus, are vânturi curente din spate în inteligența artificială (AI).
Amazon și-a dezvăluit planurile generative de inteligență artificială în urmă cu aproximativ doi ani, exact când ChatGPT a lansat și a captat atenția tuturor. Inteligența artificială generativă a schimbat jocul de atunci, ușurând lucrurile în tot felul de moduri, de la realizarea părților plictisitoare ale multor locuri de muncă până la ajutarea creatorilor să gândească în afara cutiei.
Amazon are o cerere uriașă de întâlniri de afaceri cu inteligență artificială într-un spectru larg de nevoi atât în afacerile de comerț electronic, cât și în cele de cloud computing, iar managementul simte că abia a început. Un raport Bloomberg a constatat că AI generativă este de așteptat să devină o piață de 1,3 trilioane de dolari până în 2032 și să crească la o rată de creștere anuală compusă de 42% până atunci. Directorul executiv Andy Jassy a spus că produce deja miliarde pentru Amazon, iar acesta este doar începutul.
Amazon este gata să beneficieze de tendințele AI, dar are o mulțime de oportunități în tot imperiul său. Este o acțiune neobișnuită de deținut în 2025 și mult mai departe.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Coca-Cola, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… iar Coca-Cola nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 800.876 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. American Express este partener de publicitate al Motley Fool Money. Jennifer Saibil are poziții în American Express. Jeremy Bowman are poziții în Amazon. John Ballard nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Amazon, Berkshire Hathaway și NVR. The Motley Fool are o politică de divulgare.
3 Acțiuni Warren Buffett care să le cumpere pentru Noul An au fost publicate inițial de The Motley Fool
Leave a Reply