De la apariția inteligenței artificiale (AI) la începutul anului trecut, numărul cazurilor de utilizare a continuat să crească. Capacitatea acestor algoritmi avansați de a eficientiza procesele și de a crește productivitatea face ca companiile de orice tip să caute modalități de a adopta IA generativă, de a o integra în afacerile lor și de a culege partea lor din profitul financiar așteptat.
Cu toate acestea, ar putea exista un alt catalizator chiar peste orizont. Mai jos voi analiza ce a alimentat succesul recent al lui Palantir, potențialul reper important pe viitor și ce spune înțelepciunea colectivă a Wall Street-ului.
Palantir este un Johnny care a venit în ultima vreme pe scena de pe Wall Street, dar compania lucrează în umbră la dezvoltarea de soluții AI de ultimă oră de două decenii. Palantir a fost creația lui Peter Thiel, care a imaginat un sistem bazat pe inteligență artificială care ar putea culege date din sisteme de informații separate, să conecteze fragmente de informații aparent aleatorii și să descopere potențiale comploturi teroriste pentru a preveni tragedii precum 9/11. Din acel vis s-a născut Palantir.
Nu a durat mult până când companiei a descoperit că acești algoritmi avansați ar putea fi utilizați pentru orice număr de provocări de afaceri, aprofundând în sistemele corporative și, astfel, descoperind informații valoroase și oferind informații utile.
Cu toate acestea, dezvoltarea revoluționară a venit odată cu apariția IA generativă. Palantir a evoluat rapid pentru a-și dezvolta platforma de inteligență artificială (AIP), care folosește AI pentru a face datele companiei mai utile pentru întreprinderi. Cercetând informațiile interne, AIP poate rezolva probleme specifice companiei, descoperind răspunsuri pe care managerii le-ar putea rata altfel.
Într-o mișcare genială, Palantir a asociat acest sistem cu sesiuni de antrenament practice, numite tabere de pregătire. „Aceste sesiuni practice captivante le permit clienților noi și existenți să construiască în direct alături de inginerii Palantir, toți lucrând la obiectivul comun de implementare a AI în operațiuni”, a spus Palantir.
Succesul nestăpânit al AIP nu poate fi exagerat. În al treilea trimestru, veniturile companiei au crescut cu 30% de la an la an, în timp ce profitul pe acțiune ajustat (EPS) a crescut cu 43% — dar diavolul este în detalii. Venitul comercial al Palantir în SUA, care include AIP, a crescut cu 54%, în timp ce numărul de clienți ai segmentului a crescut cu 77%. În plus, valoarea rămasă a tranzacției (RDV) a segmentului — care evidențiază traiectoria probabilă a rezultatelor viitoare — a crescut cu 73%.
Luna trecută, Palantir a anunțat că își va transfera stocul către Nasdaq schimb. La acea vreme, a menționat: „La transfer, Palantir anticipează îndeplinirea cerințelor de eligibilitate ale Nasdaq-100 Index.”
Deși acest lucru ar putea suna ca un non-eveniment, ar putea fi catalizatorul care crește încă o dată stocul. Investitorii își pot aminti că a existat o mare entuziasm când Palantir a fost selectat pentru includerea în S&P 500 la sfarsitul lui septembrie.
Mulți investitori văd acest lucru ca pe o validare a tezelor lor de investiții, deoarece companiile selectate trebuie să îndeplinească anumite criterii de profitabilitate și lichiditate. În plus, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) și alte vehicule de investiții pasive care urmăresc acești indici trebuie să cumpere acțiuni pentru a imita randamentele indicelui în cauză.
Reechilibrarea anuală a indicelui Nasdaq-100 este programată să fie anunțată pe 13 decembrie, iar modificările vor avea loc pe 20 decembrie. Mulți de pe Wall Street cred că Palantir este în fruntea listei pentru includere. Dacă Palantir devine parte din indicele Nasdaq-100, acțiunea ar putea primi din nou un impuls.
În ciuda execuției strălucitoare a lui Palantir și a rezultatelor financiare accelerate, mulți de pe Wall Street sunt bajori pe acțiuni, iar raționamentul lor este de înțeles. Mișcarea parabolică a prețului acțiunilor a venit cu o creștere proporțională a evaluării sale. În prezent, acțiunile se tranzacționează pentru câștiguri forward de 175 de ori și vânzări forward de 44 de ori (de la momentul scrierii acestui articol), ceea ce este înalt în orice imaginație.
Cu toate acestea, aceste valori sunt insuficiente atunci când se evaluează un stoc cu o creștere mare precum Palantir. Atunci când este măsurată utilizând raportul mai potrivit preț/câștig-creștere (PEG) — care influențează creșterea în creștere a Palantir — evaluarea acestuia este de 0,58, când orice număr mai mic de 1 este standardul pentru un acțiuni subevaluate.
Cu toate acestea, mulți de pe Wall Street iau o trecere. Din cei 19 analiști care și-au oferit o opinie despre Palantir până acum în decembrie, doar patru evaluează acțiunile ca o cumpărare sau o cumpărare puternică, în timp ce opt recomandă deținerea, iar șapte o evaluează sub performanță sau vânzare. Asta înseamnă 79% nu Cred că Palantir este o cumpărare chiar acum.
O evaluare reprezentativă a fost emisă de analistul Jefferies Brent Thill. Analistul îl numește pe Palantir „cel mai scump” stoc din software, un sentiment la care au ecou mulți dintre colegii săi. El avertizează, de asemenea, cu privire la competiții grele în viitor.
Acestea fiind spuse, analistul a emis un mea culpa rar, scriind: „Am subestimat impulsul care [Palantir] a reușit să strângă după lansarea platformei de inteligență artificială (AIP)”, a scris el, invocând creșterea accelerată a companiei de mai multe trimestri. Analistul Argus Research Joseph Bonner și-a exprimat ecou îngrijorările, notând: „Piața tinde să pedepsească foarte mult. stocuri tehnologice valoroase.”
Acestea fiind spuse, analistul Wedbush Dan Ives menține un rating de supraperformanță (cumpărare) și și-a crescut recent prețul țintă la 75 de dolari, reprezentând un potențial de creștere de 13% (în momentul în care scriem acest articol). El a spus că strategia de boot-camp AIP a companiei „schimbă jocul”. BofA analistul Mariana Perez Mora este de acord, evaluând acțiunile ca o cumpărare cu un preț țintă de 75 de dolari, spunând că Palantir este „pregătit să domine”.
Lăsând la o parte acei tauri, consensul este clar. Wall Street consideră că acțiunile Palantir sunt prea scumpe și orice eșec din partea companiei — real sau imaginar — ar putea duce la scădere a acțiunilor.
Investitorii care dețin deja acțiuni Palantir (la fel ca mine) ar trebui să adopte și să mențină o abordare pe termen lung a investițiilor și să rămână cu viață dragă. Este clar că Palantir are o soluție AI care vorbește cu clienții și, având în vedere adoptarea accelerată a AI, probabil că aceasta va continua. Cu toate acestea, cu siguranță vor fi denivelări pe drum.
Pentru investitorii care simt că trenul a părăsit gară, să aveți inima. O strategie eficientă este să cumpărați o mică participație la Palantir și să urmăriți oportunitățile viitoare de a adăuga puncte de valoare mai bune. Dacă stocul respectiv scade în viitor — ceea ce este aproape sigur cazul — investitorii pricepuți vor avea ocazia să-și adauge pozițiile la o evaluare mai atractivă.
Media costurilor în dolari este o altă strategie utilă, care ajută investitorii să-și construiască o poziție în timp, adăugând mai multe acțiuni atunci când prețul este mai mic și mai puține când evaluarea este mai mare.
Investitorii vor beneficia de o perspectivă pe termen lung, dar vor avea nevoie de o constituție solidă pentru a rezista volatilității care, fără îndoială, va face parte din viitorul Palantir.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
-
Nvidia: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009, ai avea 376.324 USD!*
-
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 46.022 USD!*
-
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 491.327 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Bank of America este partener de publicitate al Motley Fool Money. Danny Vena are poziții în Palantir Technologies. The Motley Fool are poziții în și recomandă Bank of America și Palantir Technologies. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Ar trebui să cumpărați acțiuni Palantir Technology înainte de 13 decembrie? Wall Street are un răspuns convingător care te-ar putea surprinde. a fost publicat inițial de The Motley Fool
