Sfatul atemporal al lui Warren Buffett: „Dacă vei face lucruri stupide pentru că stocul tău scade, nu ar trebui să deții un stoc deloc”
Warren Buffettinvestitorul iconic și președintele Berkshire Hathaway (NYSE:BRK), este renumit pentru sfaturile sale atemporale privind construirea bogăției.
Ce s-a întâmplat: Cu o valoare netă de aproximativ 142 de miliarde de dolari, strategiile lui Buffett rezonează profund cu cei care caută succesul financiar. Printre sfaturile sale cheie: începeți să investiți din timp, concentrați-vă pe companiile mici și nu intrați în panică atunci când stocurile fluctuează.
În timpul adunării anuale a acționarilor din 1999, Buffett a împărtășit abordarea pe care ar urma-o dacă ar fi proaspăt absolvent care începe cu 10.000 de dolari de investit.
Nu ratați:
Buffett subliniază puterea dobânzii compuse, asemănând-o cu rostogolirea unui mic bulgăre de zăpadă pe un deal lung.
„Smecheria este să ai un deal foarte lung, ceea ce înseamnă fie să începi foarte tânăr, fie să trăiești, să fii foarte bătrân”, a spus el în cadrul adunării acționarilor. Investiția timpurie, susține el, permite banilor tăi să crească exponențial în timp.
Pentru cei cu fonduri limitate, Buffett recomandă să se concentreze pe companiile mai mici, unde există mai puțină concurență din partea investitorilor instituționali.
El a remarcat că investiția în afaceri bune sau „cumpărarea unor bucăți din ele” prin acțiuni la prețuri atractive este cheia înmulțirii bogăției.
Buffett a spus că, dacă ar începe cu 10.000 de dolari astăzi, ar începe prin a cerceta companiile în ordine alfabetică, începând cu numele care încep cu „A”.
Citește și: Warren Buffett a spus odată: „Dacă nu găsești o modalitate de a câștiga bani în timp ce dormi, vei munci până vei muri”. Aceste note imobiliare cu randament ridicat, care plătesc 7,5% – 9%, fac să obțineți venituri pasive mai ușor ca niciodată.
Buffett subliniază, de asemenea, importanța gândirii pe termen lung. “Unii oameni nu ar trebui să dețină acțiuni deloc pentru că sunt prea supărați de fluctuațiile prețurilor. Dacă vei face lucruri prostii pentru că stocul tău scade, nu ar trebui să deții deloc un acțiuni”, a spus el pentru CNBC în 2018.
Prețurile acțiunilor vor scădea în mod inevitabil uneori, dar Buffett îi îndeamnă pe investitori să rămână răbdători și să se concentreze pe valoarea pe termen lung a deținerilor lor. „Cumpărați ceva care vă place, la un preț care vă place, apoi păstrați-l timp de 20 de ani”, a sfătuit el.
El avertizează în continuare împotriva obsedării cu privire la fluctuațiile zilnice ale prețului acțiunilor. Comparând deținerea de acțiuni cu imobiliare, el a spus: „Dacă ai cumpăra o fermă sau o casă de apartamente, nu ai primi o cotație în fiecare zi sau în fiecare săptămână”. În schimb, Buffett recomandă tratarea acțiunilor ca investiții pe termen lung, ignorând zgomotul pieței pe termen scurt.
Nike (NYSE: NE) a trecut prin stoarcet în ultima vreme.
Cel mai mare brand de îmbrăcăminte sport din lume suferă una dintre cele mai provocatoare perioade din istoria sa. Veniturile au scăzut acum trei trimestre la rând și se așteaptă ca aceste scăderi să continue. După un vârf post-pandemie în 2022, creșterea veniturilor a încetinit timp de șapte trimestre la rând, atingând nivelul minim cu o scădere de 10% în această vară.
Pe parcurs, acțiunile Nike au scăzut cu 57% față de vârful din 2021 și au cedat o cotă de piață și o cotă de spirit semnificativă unor rivali parveniți precum Pe Holding şi DeckersMarca Hoka.
Vina pentru dezastru a fost pusă pe umerii fostului CEO John Donahoe, care a fost eliminat de consiliu în septembrie. Cu un pedigree în tehnologie, mai degrabă decât în retail sau produse de larg consum, Donahoe părea să piardă din vedere prioritățile companiei și a făcut erori tactice, cum ar fi abandonarea partenerilor valoroși angro și direcționarea banilor de marketing către căutări Google, mai degrabă decât genul de campanii de construire a mărcii pe care compania le este în mod tradițional. cunoscut pentru.
Nike l-a adus pe veteranul companiei Elliott Hill pentru a îndrepta nava, iar Hill a dat multe din notele potrivite la primul său apel pentru câștiguri, spunând că își propune să readucă sportul în centrul companiei și să accelereze inovația, designul, crearea de produse și povestirea. .
Cea mai recentă rundă de rezultate ale Nike indică faptul că afacerea se îndreaptă în continuare într-o direcție greșită, veniturile din al doilea trimestru fiscal au scăzut cu 8%, până la 12,3 miliarde de dolari, iar venitul net scăzând cu 26%, până la 1,16 miliarde de dolari.
Luptele companiei și vânzările de acțiuni îi pun pe investitori cu o dilemă clasică — dacă să cumpere aceste acțiuni blue chip în declin sau să o evite în timp ce încearcă să-și reînnoiască afacerea. La urma urmei, nu orice întoarcere se întoarce. Under Armour s-a prăbușit la mijlocul anilor 2010 și nu și-a revenit niciodată.
Un investitor care pariază pe redresarea Nike este Bill Ackman, miliardarul șef al Pershing Square Capital Management. În al treilea trimestru, Ackman a cumpărat 13,2 milioane de acțiuni ale Nike, ceea ce a dus deținerile sale totale în acțiuni la 16,3 milioane de acțiuni, care valorează în prezent aproximativ 1,25 miliarde de dolari.
Sursa imagine: Getty Images.
Ackman nu a abordat în mod direct achiziționarea de acțiuni Nike, dar miliardarul este cunoscut ca un contrariant și a pariat mare pe mărcile de consum în dificultate în trecut. De exemplu, Ackman a intrat Chipotle stoc atunci când compania se confrunta cu criza E. coli. În cele din urmă, cu ajutorul unui nou CEO, brandul a depășit-o, iar stocul a crescut în anii următori.
Ackman pare să încerce să aplice același manual pentru Nike. Vestea că Donahoe ar pleca a venit târziu în trimestrul al treilea, așa că nu este clar dacă asta a declanșat achizițiile suplimentare ale lui Ackman sau dacă el cumpăra acțiunile în prealabil. Conform The New York PostAckman a susținut aducerea lui Hill ca înlocuitor al lui Donahoe.
Acțiunile Nike au fost inițial în creștere în raportul privind câștigurile, deoarece cifrele sale din al doilea trimestru au depășit estimările, dar investitorii au fost dezamăgiți de perspectiva.
Hill a subliniat inițiativele cheie pe care compania le întreprinde pentru a schimba afacerea, iar unele dintre mișcări vor afecta rezultatele în următoarele câteva trimestre. Observând că marca a devenit prea promoțională, Hill consideră că recaptarea statutului său premium este cheia redresării sale și asta înseamnă să percepe prețul integral, mai degrabă decât să se încline spre reduceri. Datorită acestei strategii, compania intenționează să lichideze inventarul în exces pe canale mai puțin profitabile în trimestrele următoare și își reduce comenzile pentru vară.
Acest lucru se potrivește cu intenția lui Hill de a returna Nike pe o „piață de atracție”, ceea ce înseamnă că cererea clienților conduce afacerea mai degrabă decât marketingul agresiv. Hill recunoaște, de asemenea, că produsul Nike trebuie să funcționeze mai întâi pentru sportivi înainte de a putea funcționa pentru consumatori, deoarece a diagnosticat provocările anterioare, spunând: „Ne-am pierdut obsesia pentru sport. Mergând înainte, vom conduce cu sportul și vom pune sportivul în centru. a fiecărei decizii”.
Noul șef Nike a reușit să ia startul, deoarece are deja relații cu principalii parteneri de retail ai Nike, ligile sportive, sportivii sponsori și alte părți interesate cheie și pare a fi o alegere bună pentru a reda compania la poziția sa istorică de lider. în industrie.
Îndrumările conducerii au arătat clar că schimbarea va dura timp, iar rezultatele în a doua jumătate a anului vor fi slabe. Pentru al treilea trimestru, Nike țintește o scădere a veniturilor cu două cifre scăzute și o compresie a marjei brute de 300 până la 350 de puncte de bază, ceea ce va duce la o scădere substanțială a profiturilor, deși compania nu a oferit îndrumări de bază.
În timp ce această prognoză a dezamăgit investitorii și a șters câștigurile inițiale ale acțiunilor din raport, Nike pare să fie pe drumul cel bun aici. Trebuie să recupereze spațiul pe raft pe care l-a pierdut în ultimii ani și brandingul premium pe care l-a cedat.
Acțiunea nu pare ieftină pe baza câștigurilor curente, dar profiturile sunt mult sub ceea ce ar putea fi și am putea vedea o revenire la creșterea profitului într-un an. Având în vedere retragerea de 57% a acțiunilor, există un potențial de creștere foarte mare dacă Nike poate executa strategia lui Hill.
Investitorii vor trebui să aibă răbdare, dar la prețul scăzut actual, acțiunile Nike au capacitatea de a dubla sau mai bine în următorii câțiva ani, pe măsură ce se derulează povestea de redresare.
Înainte de a cumpăra acțiuni la Nike, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… iar Nike nu era unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 825.513 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 23 decembrie 2024
Jeremy Bowman are poziții în Chipotle Mexican Grill și Nike. The Motley Fool are poziții în și recomandă Chipotle Mexican Grill, Deckers Outdoor și Nike. The Motley Fool recomandă On Holding și Under Armour și recomandă următoarele opțiuni: scurt decembrie 2024 54 USD pune la Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Miliardarul Bill Ackman pariază mare pe Nike. Scădere cu 57%, stocul de îmbrăcăminte sport este pregătit pentru revenire? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Ultimii ani au fost martorii unei expansiuni fără precedent a inteligenței artificiale (AI) în diferite aspecte ale vieții. Profitând de această expansiune, companiile implicate în acest spațiu sunt cu siguranță în fruntea următorului lucru important în aplicațiile AI.
Dintre toți jucătorii cheie, Nvidia(NASDAQ: NVDA) a fost în mod clar cel de urmărit, obținând o creștere uluitoare de 2.300% în ultimii cinci ani (la momentul scrierii acestui articol), cimentându-și poziția ca una dintre cele mai remarcabile povești de creștere din spațiul tehnologic. Important este că investitorii au fost dornici să-și valorifice succesul, deoarece compania călătorește pe valul AI cu cipuri pentru centre de date și grafică.
Randamentul de 199% al acțiunilor pe un an este o dovadă a relevanței sale continue în spațiul inteligenței artificiale, alimentat de cererea explozivă pentru GPU-uri (unități de procesare grafică) care ajută la alimentarea modelelor AI. Acestea sunt acum parte integrantă a industriilor, de la cloud computing la finanțe și asistență medicală. Cu companiile care se străduiesc să integreze AI în operațiunile lor, produsele Nvidia sunt la mare căutare, iar compania s-a poziționat bine pentru a fi furnizorul cheie pentru partea grafică a infrastructurii.
Dar, având în vedere că acțiunile sale se tranzacționează acum aproape de maximele istorice și la o primă decentă, întrebarea este dacă creșterea acțiunilor Nvidia s-a încheiat pentru o perioadă sau mai este încă mult spațiu de rulat?
După cum a subliniat colegul scriitor Fool Adria Cimino, Nvidia are o cotă de piață de 80% pentru produsele sale. Este un loc destul de plăcut în care să fii.
Plăcile grafice Nvidia sunt coloana vertebrală a multor sisteme AI și, pe măsură ce cererea de tehnologie AI crește, nevoia acestor plăci grafice devine și mai utilă. Digitaltrends.com a avertizat că este probabil să existe o lipsă de GPU, în special pentru jucători. Acest dezechilibru dintre cerere și ofertă creează o oportunitate unică pentru Nvidia. Atâta timp cât cererea de cipuri AI și de învățare automată continuă să crească și oferta rămâne limitată, acest stoc ar trebui să rămână puternic. Acest lucru este puternic demonstrat de cât de repede au decolat veniturile Nvidia în anul fiscal 2024, comparativ cu anul fiscal 2023. Companiile au nevoie de GPU-urile lor.
Cele mai recente statistici ale companiei sunt ceea ce visezi într-un stoc de creștere. Pe baza GAAP, cel mai recent trimestru al Nvidia a înregistrat o creștere a veniturilor de la an la an cu 94%, până la 35,08 miliarde USD. Nvidia a înregistrat, de asemenea, o creștere a câștigurilor de 111% de la an la an, la 0,78 USD per acțiune diluată, egal cu aproximativ 19,3 miliarde USD.
Adesea pun un accent mare pe câștiguri, și pe bună dreptate, deoarece acestea sunt coloana vertebrală a performanței acțiunilor pe termen lung. În cazul Nvidia, cu siguranță încă îmi pasă de potențialul de câștig și de potențialul general de creștere a veniturilor, deoarece cele două coincid pe termen lung. Graficul de mai jos confirmă faptul că: În ultimii cinci ani, prețul acțiunilor Nvidia a crescut, de fapt, cu un câștig pe acțiune GAAP.
Date NVDA de YCharts.
Dar unul dintre lucrurile mari pe care le-am iubit la rezultatele Nvidia din trimestrul al treilea au fost estimările sale GAAP din trimestrul al patrulea privind marjele, pe care compania le anticipează a fi de 73%. Aceasta este o afacere cu marjă mare și o ador!
Răspunsul scurt? În nici un caz. Pentru a reitera punctul meu anterior, extinderea fără precedent a AI înseamnă că nu va merge nicăieri.
Factorii aici sunt mulți. Dacă vă uitați în comunicatul de presă al Nvidia din al treilea trimestru, veți vedea anunțuri în noi domenii de creștere, inclusiv lansarea unui supercomputer în Danemarca care rulează pe peste 1.500 de GPU-uri Nvidia, introducerea unei platforme aeriene AI cu care a început deja lucrul. T-Mobile, Ericsson şi Nokiaîmpreună cu computerele Nvidia fiind folosite în lucruri precum noile SUV-uri Volvo. Asta pentru a numi câteva dintr-o listă foarte largă de domenii în care sunt alocate resursele Nvidia.
Privind în perspectivă, analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca Nvidia să încheie anul fiscal 2025 cu 2,95 USD per acțiune. Acest lucru i-ar oferi un raport P/E forward de 47,2 ori câștigurile din anul fiscal 2025. Acum, când te gândești la asta, ceva de genul Tesla tranzacționează la aproape 100 de ori câștigurile sau Cavao acțiune pe care o iubesc de altfel, se tranzacționează la peste 300 de ori câștigurile, o primă de 47 de ori câștigurile pentru acțiunile Nvidia nu pare atât de extremă, având în vedere potențialul pe termen lung și dominația sa actuală în spațiul său.
Aceasta este o companie care este departe de a fi gata. De fapt, cei mai buni ani pentru Nvidia sunt foarte probabil în viitor. Recomandarea mea este să nu vă fie frică să cumpărați la nivelurile actuale.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Nvidia, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Nvidia nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 822.755 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024
David Butler nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Nvidia și Tesla. The Motley Fool recomandă Cava Group și T-Mobile US. The Motley Fool are o politică de divulgare.
După ce a câștigat 2.300%, stocul Nvidia este gata? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Investiția pe termen lung este cheia pentru randamentele care schimbă viața pe piața de valori și puține companii evidențiază acest concept mai bine decât Nvidia (NASDAQ: NVDA). Dacă ați cumpărat în valoare de 1.000 USD din acțiunile producătorului de cipuri acum 10 ani, ați avea aproximativ 267.000 USD astăzi — un randament de 26.600%.
Acestea fiind spuse, randamentele trecute nu garantează rezultate viitoare — mai ales într-o nouă industrie incredibil de speculativă. Să examinăm avantajele și dezavantajele stocului Nvidia pentru a determina dacă legendarul gigant tehnologic mai are potențial multibagger pe termen lung.
Activitatea de bază a Nvidia a fost întotdeauna proiectarea și vânzarea unități de procesare grafică (GPU-uri), a tip de cip de calculator capabil de procesare paralelă (care rulează mai multe calcule simultan). Această tehnologie s-a dovedit crucială în redarea graficii jocurilor video, ajutând Nvidia să domine piețele personalizate de PC-uri și laptopuri de gaming în anii 2000.
Când Bitcoin lansate în 2009, GPU-urile au găsit un alt caz de utilizare în minerit de criptomonede, ceea ce a dus la cel de-al doilea ciclu de boom al Nvidia. La acea vreme, multe blockchain-uri foloseau puterea de calcul GPU pentru a-și valida rețelele și pentru a bate mai multe monede într-un proces numit dovada de lucru (PoW). Această piață a scăzut substanțial în 2022, ștergând miliarde din capitalizarea pieței Nvidia.
Jocurile video și hardware-ul pentru minerit cripto sunt ambele reprezentat în segmentul de jocuri al Nvidia, care a înregistrat vânzări în trimestrul al treilea de doar 3,3 miliarde de dolari sau doar aproximativ 9% din totalul vânzărilor. Inteligența artificială generativă (AI) a devenit cel mai recent ciclu de expansiune al companiei, ceea ce a făcut ca afacerea sa din centrele de date să crească, reprezentând 88% din vânzările totale. Compania este foarte nediversificată și vulnerabilă la o altă schimbare rapidă a averilor sale.
În următorii 10 ani, afacerea de hardware AI a Nvidia s-ar putea confrunta amenințări la adresa acestuia crestere si profitabilitate. Și nu este greu de înțeles de ce. Cu o marjă brută de 75%, Nvidia vinde hardware la marje la nivel de software. Pentru context, software-ca-serviciu (SaaS) gigant Microsoft are o marjă brută de doar 69%, vânzând în principal produse și servicii digitale.
Dominanța pe piață a Nvidia va încuraja în mod natural clienții să-și înlocuiască produsele ori de câte ori este posibil. În timp ce Nvidia pare să poată menține concurența directă (de la alți producători de cipuri AI, cum ar fi Microdispozitive avansate) la distanță, nu poate opri clienții „hiperscaler” ca Alfabet şi Amazon de la proiectarea propriilor cipuri personalizate sau pur și simplu să păstreze vechiul lor hardware Nvidia în loc să facă upgrade la cele mai recente modele în fiecare an.
Sursa imagine: Getty Images.
Marjele vertiginoase ale Nvidia pot fi, de asemenea, supuse unei presiuni crescânde din partea furnizorilor precum Taiwan Semiconductorcare ajută la fabricarea cipurilor AI de cea mai înaltă calitate. În iunie, analiștii de la Morgan Stanley au raportat că fabrica are în vedere creșterea taxelor de producție pentru Nvidia. Și dacă acest lucru este adevărat, ar putea în cele din urmă să mănânce marjele companiei.
Pentru a fi corecti, totuși, venitul operațional al Nvidia în trimestrul al treilea a crescut cu 174%, până la 18,6 miliarde de dolari. Și raportul preț-câștiguri (P/E) de doar 33 pare destul de scăzut în comparație cu această rată de creștere, ceea ce sugerează că o posibilă încetinire a creșterii câștigurilor ar putea fi deja parțial evaluată.
În general, timpul petrecut pe piață este mai bun decât momentul pe piață. Și chiar dacă ați cumpărat acțiuni Nvidia la vârful ciclurilor sale anterioare de boom, ați fi ieșit în continuare înainte dacă ați deține acțiuni suficient de mult. Acestea fiind spuse, cu o capitalizare de piață de 3,5 trilioane de dolari, Nvidia a devenit a doua cea mai mare companie din lume. Deci, lucrurile pot fi altfel acum.
A doua lege a mișcării a lui Newton spune că cu cât un obiect este mai mare, cu atât este nevoie de mai multă forță pentru a-l deplasa. Și în timp ce fizicianul din secolul al XVIII-lea probabil nu a avut în minte piețele financiare, conceptul poate fi valabil și pentru acțiuni. Investitorii care cumpără Nvidia acum fac niște ipoteze foarte optimiste cu privire la viitorul industriei AI. Și asta ar putea fi mai logic să așteptați până când hype-ul se stinge înainte de a cumpăra acțiuni.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Nvidia, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Nvidia nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 841.692 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Suzanne Frey, director executiv la Alphabet, este membru al consiliului de administrație al lui Motley Fool. Will Ebiefung nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Bitcoin, Nvidia și Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Unde va fi stocul Nvidia peste 10 ani? a fost publicat inițial de The Motley Fool
BigBear.ai(NYSE: BBAI) acțiunile au înregistrat câștiguri explozive în tranzacțiile din această săptămână. Prețul acțiunilor companiei a încheiat perioada în creștere cu 47,6%, potrivit datelor S&P Global Market Intelligence.
BigBear.ai a câștigat teren în această săptămână în urma unui raport de la The Economic Times care detaliază rapoarte care sugerează că compania ar putea deveni următoarea Palantir din punct de vedere al randamentului stocului. Prețul acțiunilor companiei a crescut, de asemenea, în urma știrilor că președintele ales Trump intenționează să-l numească pe capitalistul de risc David Sacks drept țar al inteligenței artificiale (AI) și al criptomonedei al administrației sale.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Pe 2 decembrie, The Economic Times a publicat un articol care a analizat rapoartele recente despre acțiunile BigBear.ai și a ridicat posibilitatea ca specialistul în software să poată oferi profituri asemănătoare celor de la Palantir. Ca referință, acțiunile Palantir au crescut cu aproximativ 345% în perioada de tranzacționare din 2024. Între timp, prețul acțiunilor BigBear.ai a crescut cu 58% în această porțiune.
În urma comparației, Palantir a anunțat noi parteneriate care au creat efecte pozitive pentru evaluări în industria software-ului AI. Cu Palantir este partener Booz Allen Hamilton să folosească inteligența artificială și alte tehnologii pentru a accelera inovațiile în industria de apărare. De asemenea, compania colaborează cu Shield AI pentru dezvoltarea de vehicule autonome, fără pilot, în scopuri de apărare.
Noile oferte de apărare ale Palantir au contribuit la stimularea mai multor câștiguri pentru acțiunile BigBear.ai, unii investitori punând pariu că jucătorul de software mai mic ar putea obține în curând mai multe contracte în spațiu. Cele două companii au un parteneriat existent care integrează ofertele lor software respective pentru a îmbunătăți colectarea datelor și informațiile de analiză.
Pe lângă câștigurile mari din poveștile legate de Palantir, acțiunile BigBear.ai au primit și un impuls de la anunțul lui Trump că intenționează să-l numească pe Sacks ca țar al AI și al criptomonedei. Mișcarea a fost interpretată în linii mari ca un semnal că noua administrație Trump va adopta o abordare proactivă pentru promovarea progresului industriei AI.
Dar, în timp ce săptămâna trecută au avut catalizatori optimi pentru acțiunile BigBear.ai pe mai multe fronturi, câștigurile mari au împins și profilul de risc al companiei mai sus. În special, specialistul în software a văzut o creștere explozivă a evaluării în ultima săptămână, în ciuda puținelor știri care par a fi semnificative din punct de vedere material pentru afacere. Întrucât afacerea încă înregistrează pierderi și este evaluată acum la aproximativ cinci ori mai mare decât vânzările așteptate pentru acest an, acțiunile arată riscante în urma marii sale creșteri.
Înainte de a cumpăra acțiuni în BigBear.ai, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și BigBear.ai nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 872.947 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Keith Noonan nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Palantir Technologies. The Motley Fool îl recomandă pe Booz Allen Hamilton. The Motley Fool are o politică de divulgare.
De ce a explodat stocul BigBear.ai în această săptămână a fost publicat inițial de The Motley Fool
Ulta (NASDAQ:ULTA) depășește țintele de vânzări din T3, stocul crește
Retailerul cu amănuntul de frumusețe, cosmetice și îngrijire personală Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) a raportat rezultate din trimestrul III CY2024 care depășesc așteptările de venituri ale pieței, cu vânzări în creștere cu 1,7% față de an, până la 2,53 miliarde USD. Compania se așteaptă ca veniturile pentru întregul an să fie de aproximativ 11,15 miliarde de dolari, aproape de estimările analiștilor. Profitul său GAAP de 5,14 dolari pe acțiune a fost cu 13,6% peste estimările consensului analiștilor.
Acum este momentul să cumperi Ulta? Aflați în raportul nostru complet de cercetare.
Venituri: 2,53 miliarde dolari față de estimările analiștilor de 2,50 miliarde dolari (1,7% creștere anuală, 1,3% mai mare)
EPS ajustat: 5,14 USD față de estimările analiștilor de 4,52 USD (13,6% depășire)
Compania și-a crescut ușor indicațiile privind veniturile pentru întregul an la 11,15 miliarde USD la mijlocul de la 11,1 miliarde USD
Compania și-a ridicat orientarea EPS pentru întregul an la 23,48 miliarde dolari la mijlocul de la 23,05 miliarde dolari, depășind estimările analiștilor cu 1,4%
Marja de operare: 12,6%, în linie cu același trimestru al anului trecut
Flux de numerar gratuit a fost de -171,1 milioane USD, comparativ cu -177,1 milioane USD în același trimestru al anului trecut
Locații: 1.437 la sfârșitul trimestrului, în creștere față de 1.374 în același trimestru al anului trecut
Vânzări în același magazin au fost constante de la an la an (4,5% în același trimestru al anului trecut)
Capitalizarea pieței: 18,84 miliarde de dolari
Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) este un retailer american care vinde produse de machiaj, de îngrijire a pielii, de îngrijire a părului și parfumuri, oferind mărci de prestigiu de ultimă generație, precum și cele mai ieftine, de pe piața de masă.
Comercianții cu amănuntul de produse cosmetice și de frumusețe înțeleg că frumusețea este în ochiul privitorului, dar puțin ruj, lac de unghii și piele strălucitoare ajută, de asemenea, cauza. Aceste magazine, care se adresează în mare parte consumatorilor, dar pot atrage și atenția profesioniștilor din salon, își propun să fie un magazin unic de produse de îngrijire personală și de înfrumusețare, cu multe mărci din mai multe categorii. Comerțul electronic schimbă modul în care consumatorii cumpără produse cosmetice, astfel încât acești comercianți cu amănuntul evoluează constant pentru a-i întâlni pe client unde și cum doresc să cumpere.
Performanța vânzărilor pe termen lung a unei companii poate indica calitatea generală a acesteia. Orice afacere poate suporta un trimestru sau doi buni, dar multe dintre cele rezistente cresc de ani de zile.
Ulta este un retailer de dimensiuni medii, care uneori aduce dezavantaje în comparație cu concurenții mai mari care beneficiază de economii de scară mai bune.
După cum puteți vedea mai jos, vânzările Ulta au crescut la o rată de creștere anuală combinată mediocră de 9,5% în ultimii cinci ani (comparăm cu 2019 pentru a ne normaliza pentru impactul COVID-19), dar spre meritul său, a deschis noi magazine și a crescut vânzările la locații existente, stabilite.
Ultima venituri trimestriale
În acest trimestru, Ulta a raportat o creștere modestă a veniturilor de la an la an de 1,7%, dar a depășit estimările Wall Street cu 1,3%.
Privind în perspectivă, analiștii din partea vânzărilor se așteaptă ca veniturile să rămână constante în următoarele 12 luni, o decelerare față de ultimii cinci ani. Această proiecție nu ne entuziasmează și implică că produsele sale vor avea unele vânturi în contra. Cel puțin compania merge bine în alte măsuri de sănătate financiară.
Aici, la StockStory, înțelegem cu siguranță potențialul investițiilor tematice. Câștigători diverși de la Microsoft (MSFT) la Alphabet (GOOG), Coca-Cola (KO) la Monster Beverage (MNST) ar fi putut fi identificați cu toții ca povești de creștere promițătoare, cu un megatrend care conduce creșterea. Așadar, în acest spirit, am identificat un stoc de creștere profitabil relativ sub-radar care beneficiază de creșterea AI, disponibil pentru dvs. GRATUIT prin acest link.
Numărul de magazine pe care le operează un comerciant cu amănuntul este un factor esențial pentru cât de repede pot crește vânzările la nivel de companie.
Ulta a avut 1.437 de locații în ultimul trimestru. În ultimii doi ani, a deschis noi magazine rapid, cu o creștere anuală medie de 3,1%. Acest lucru a fost mai rapid decât sectorul mai larg de retail pentru consumatori.
Când un comerciant cu amănuntul deschide magazine noi, înseamnă de obicei că investește pentru creștere, deoarece cererea este mai mare decât oferta, în special în zonele în care consumatorii ar putea să nu aibă un magazin pe o distanță rezonabilă de condus.
Locații de operare Ultima
Baza de magazine a unei companii pictează doar o parte a imaginii. Când cererea este mare, este logic să deschideți mai mult. Dar când cererea este scăzută, este prudent să închideți unele locații și să folosiți banii în alte moduri. Vânzările la același magazin ne oferă o perspectivă asupra acestui subiect, deoarece măsoară creșterea organică pentru platforma de comerț electronic a unui retailer și pentru magazinele fizice care există de cel puțin un an.
Ulta a fost unul dintre cei mai de succes retaileri în ultimii doi ani datorită cererii în creștere vertiginoasă în locațiile sale existente. În medie, compania a înregistrat o creștere excepțională a vânzărilor la același magazin de la an la an de 5,1%. Această performanță sugerează că lansarea de noi magazine este benefică pentru acționari. Ne place acest fundal pentru că îi oferă Ulta mai multe moduri de a câștiga: creșterea veniturilor poate veni din magazine noi, comerț electronic sau trafic pietonal crescut și vânzări mai mari per client în locațiile existente.
Creșterea vânzărilor la același magazin
În ultimul trimestru, vânzările la același magazin ale Ulta au fost constante. Aceasta a fost o decelerare semnificativă față de nivelurile sale istorice. Vom urmări îndeaproape pentru a vedea dacă Ulta poate reaccelera creșterea.
Am fost impresionați de faptul că Ulta a depășit cu ușurință așteptările de vânzări ale analiștilor la același magazin în acest trimestru, ceea ce a condus la o bataie bună a EPS. Faptul că compania a ridicat orientările pentru întregul an pentru venituri și EPS este, de asemenea, un semn bun. În general, credem că acesta a fost un trimestru solid. Acțiunile s-au tranzacționat cu 9,1% până la 428,29 USD imediat după rezultate.
Sigur, Ulta a avut un trimestru solid, dar dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, acest stoc este o cumpărare? Dacă luați această decizie, ar trebui să luați în considerare imaginea de ansamblu a evaluării, calitățile afacerii, precum și cele mai recente câștiguri. Acoperim acest lucru în raportul nostru complet de cercetare pe care îl puteți citi aici, este gratuit.
Ce se întâmplă cu stocul Palantir Technologies astăzi?
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) a dezvăluit că a primit autorizația de înaltă FedRAMP pentru Serviciul federal de cloud Palantir (PFCS) și Serviciul federal de cloud Palantir – Servicii de asistență (PFCS-SS).
FedRAMP este o inițiativă la nivel guvernamental concepută pentru a facilita adoptarea serviciilor cloud securizate de către agențiile federale, oferind o abordare standardizată a evaluărilor de securitate și riscuri.
Această autorizare acoperă toate ofertele de produse Palantir, inclusiv AIP, Apollo, Foundry, Gotham, FedStart și Mission Manager, permițând companiei să furnizeze aceste servicii guvernului SUA la nivelul de referință FedRAMP High.
Autorizarea îmbunătățește autorizațiile anterioare FedRAMP Moderate, DoD IL5 și IL6 ale Palantir, permițând guvernului SUA să proceseze sarcini de lucru neclasificate extrem de sensibile folosind serviciile cloud ale Palantir.
„Odată cu adăugarea ofertei PFCS-SS FedRAMP High, Palantir este încântat să accelereze munca noastră cu alți parteneri tehnologici – mari și mici, guvernamentali sau comerciali – pentru a permite ca tehnologia lor să fie operată în siguranță în numele misiunilor USG”, a spus Akash. Jain, CTO și președinte Palantir USG.
Recent, compania a transferat listarea acțiunilor sale ordinare de clasă A pe piața globală selectată Nasdaq de la Bursa de Valori din New York.
Investitorii pot obține expunere la acțiuni prin intermediul ETF REX AI Equity Premium Income (NASDAQ:AIPI) și ETF ProShares Big Data Refiners (NYSE:DAT).
Acțiunea prețului: Acțiunile PLTR au crescut cu 4,88% la 69,63 USD la ultima verificare de marți.
Citiți în continuare:
Imagine prin Shutterstock.
Următorul: Transformă-ți tranzacțiile cu ideile și instrumentele unice de comerț pe piață ale Benzinga Edge. Faceți clic acum pentru a accesa informații unice care vă poate pune înainte pe piața competitivă de astăzi.
Obțineți cea mai recentă analiză a stocurilor de la Benzinga?
Acest articol Ce se întâmplă cu stocul Palantir Technologies astăzi? a apărut inițial pe Benzinga.com
Super Micro Computer(NASDAQ: SMCI) stocul este în creștere în tranzacțiile de luni. Prețul acțiunilor companiei de tehnologie a crescut cu 24,9% la ora 11:45 ET.
Acțiunile Supermicro realizează câștiguri mari astăzi, după anunțul companiei că un comitet special independent nu a găsit nicio dovadă de fraudă sau abatere din partea echipei de management a specialistului în tehnologie, a consiliului de administrație și a comitetului de audit. De asemenea, compania a anunțat că merge mai departe cu o serie de recomandări prezentate de comitetul special.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
În august, vânzătorul în lipsă Hindenburg Research a publicat un raport ursist despre Super Micro Computer care pretindea încălcări repetate de contabilitate și puncte de slăbiciune structurală în cadrul afacerii. A doua zi, Supermicro a anunțat că va amâna depunerea raportului său anual 10-K la Securities and Exchange Commission (SEC) și va lua măsuri pentru a revizui și a asigura calitatea practicilor sale interne de raportare.
În octombrie, Ernst & Young a anunțat că renunță la funcția de auditor al companiei din cauza îngrijorărilor cu privire la fiabilitatea declarațiilor făcute de conducere și dacă comitetul de audit al companiei acționează de fapt independent de companie. Vestea a provocat vânzări uriașe pentru acțiuni și a accentuat îngrijorarea că acțiunile Supermicro ar putea fi eliminate de la bursa Nasdaq. Acțiunea înregistrează acum un oarecare impuls de revenire, deoarece pare să existe un progres semnificativ în rezolvarea problemelor cheie.
Luna trecută, Supermicro a anunțat că BDO a semnat noua sa firmă de contabilitate și că a prezentat planuri de raportare către Nasdaq pentru a evita eliminarea de listă. Comunicatul de azi despre comitetul special angajat de consiliul de administrație al companiei generează o nouă rundă de câștiguri mari pentru acțiuni. Consultați acest citat cheie din anunțul recent: „Concluziile cheie ale comitetului special sunt rezumate după cum urmează: Integritatea comitetului de management și audit: dovezile examinate de comitetul special nu au ridicat probleme substanțiale cu privire la integritatea conducerii superioare sau a comitetului de audit al Supermicro. , sau angajamentul lor de a se asigura că situațiile financiare ale companiei sunt exacte material.”
În timp ce constatările comitetului special nu ar trebui luate ca un semn definitiv că Supermicro a ieșit din recentele sale controverse, investitorii văd raportul ca pe o evoluție optimistă. Stocul a crescut acum cu aproximativ 59,5% în ultima lună.
Ca parte a raportului său, comitetul special angajat de Supermicro a recomandat companiei să angajeze un nou director financiar. Comitetul a recomandat, de asemenea, numirea unui contabil șef, a unui ofițer șef de conformitate și a unui consilier general. În plus, echipa a recomandat ca Supermicro să-și extindă departamentul juridic și să îmbunătățească instruirea internă și monitorizarea balustradei.
La rândul său, Supermicro a spus că va merge mai departe cu fiecare dintre aceste acțiuni recomandate. Dar, în timp ce compania pare să ia niște pași buni pentru a rezolva anumite probleme operaționale și de reputație, investitorii ar trebui să înțeleagă că există încă multă incertitudine în jurul situației specialistului în tehnologie — iar stocul său ar putea continua să fie foarte volatil.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 358.460 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 44.946 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 478.249 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Keith Noonan nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool recomandă Nasdaq. The Motley Fool are o politică de divulgare.
De ce stocul de calculatoare Super Micro crește din nou astăzi a fost publicat inițial de The Motley Fool
Acțiuni ale Fulg de nea(NYSE: ZĂpadă) au fost în țara pentru cea mai mare parte a anului 2024, deoarece preocupările legate de încetinirea creșterii și de evaluarea scumpă a furnizorului de platforme de cloud de date au afectat stocul, dar ultimele sale rezultate trimestriale au insuflat o nouă viață acestei companii de tehnologie doborâtă.
Stocurile Snowflake au crescut cu aproape 33% după publicarea rezultatelor din trimestrul al treilea din 2025 (pentru cele trei luni încheiate la 31 octombrie) pe 20 noiembrie. Să vedem de ce a fost așa și să verificăm dacă acum este un moment bun pentru a cumpăra stocul acestei tehnologii în așteptarea unui plus.
Ți-e dor de Scoop de dimineață?Știri despre micul dejun oferă totul într-un buletin informativ zilnic rapid, prost și gratuit. Înscrieți-vă gratuit »
Snowflake a raportat venituri fiscale de 942 milioane USD în trimestrul III, o creștere de 28% față de același trimestru al anului trecut, determinată de o creștere cu 29% a veniturilor sale din produse, la 900 milioane USD. Veniturile companiei au fost cu mult peste așteptările analiștilor de 897 de milioane de dolari. Între timp, câștigurile sale non-GAAP au ajuns la 0,20 USD pe acțiune. Deși aceasta a fost mai mică decât valoarea din perioada de un an în urmă de 0,25 USD pe acțiune, câștigurile sale au fost cu mult peste estimarea consensului de 0,15 USD pe acțiune.
Ghidul a fost cireasa de pe tort. Punctul de mijloc al previziunii fiscale a veniturilor din produse pentru T4 a Snowflake de 908,5 milioane USD a fost semnificativ mai mare decât estimarea analistului la 884,5 milioane USD. Compania și-a majorat, de asemenea, indicațiile privind veniturile din produse pentru întregul an la 3,43 miliarde de dolari, ceea ce ar fi o creștere cu 29% față de anul precedent. Mai devreme, se aștepta ca veniturile din produse să crească cu 26% în anul fiscal 2025, la 3,36 miliarde USD.
De asemenea, și-a crescut estimarea marjei operaționale la 5% față de așteptarea anterioară de 3%. Trimestrul „beat-and-raise” al lui Snowflake poate fi atribuit adoptării tot mai mari a platformei cloud de date a companiei, care beneficiază de integrarea soluțiilor de inteligență artificială (AI). De exemplu, compania a ieșit din al treilea trimestru cu puțin peste 10.600 de clienți, în creștere cu 20% față de același trimestru al anului trecut.
De asemenea, a beneficiat de cheltuieli mai mari ale clienților în timpul trimestrului, numărul clienților care au generat peste 1 milion USD în venituri din produse pentru Snowflake în ultimele 12 luni, crescând cu 25% de la an la an la 542. Mai important, compania a reușit să pentru a genera mai multe afaceri din baza de clienți existentă, ceea ce explică de ce și-a îmbunătățit și orientarea privind marja.
Acest lucru poate fi măsurat din rata de reținere a veniturilor nete a Snowflake de 127% pentru trimestrul. Valoarea compară veniturile din produse generate de clienții companiei la sfârșitul unui trimestru cu veniturile generate de aceiași clienți în perioada cu un an în urmă. O citire de peste 100% în această măsurătoare înseamnă că clienții existenți ai Snowflake fie au adoptat mai multe dintre soluțiile sale, fie și-au sporit utilizarea ofertelor sale.
Această combinație de creștere robustă a bazei de clienți a companiei și cheltuieli mai mari ale clienților explică de ce fluxul de venituri al Snowflake se îmbunătățește într-un ritm incredibil. A încheiat trimestrul anterior cu 5,7 miliarde de dolari în obligații de performanță (RPO) rămase, o îmbunătățire masivă de 55% față de același trimestru a anului trecut.
Această măsurătoare se referă la valoarea totală a contractelor unei companii care vor fi îndeplinite în viitor. Deci, creșterea mai rapidă a RPO în comparație cu veniturile sale indică faptul că creșterea de vârf a Snowflake este probabil să rămână solidă. De asemenea, merită remarcat faptul că Snowflake se așteaptă să recunoască jumătate din RPO-ul său drept venit în următoarele 12 luni.
În comparație cu veniturile de 3,2 miliarde de dolari pe care compania le-a generat în ultimele patru trimestre, RPO-ul său pentru următoarele 12 luni înseamnă că este bine plasată pentru a oferi o creștere sănătoasă a veniturilor în viitor. Nu este surprinzător că analiștii și-au mărit așteptările de creștere de la Snowflake.
Estimările veniturilor SNOW pentru graficul anului fiscal curent
Estimări ale veniturilor SNOW pentru datele anului fiscal curent de YCharts
În același timp, concentrarea companiei pe integrarea soluțiilor centrate pe inteligența artificială în platforma sa de cloud de date dă roade. Snowflake a oferit clienților mai multe produse AI, cu ajutorul cărora aceștia pot construi aplicații personalizate cu ajutorul datelor proprii. La cea mai recentă conferință telefonică privind veniturile, conducerea Snowflake a remarcat că soluțiile sale de AI și de învățare automată (ML) au fost implementate pentru mai mult de o mie de cazuri de utilizare.
În total, peste 3.200 de clienți ai Snowflake au început deja să folosească ofertele sale de AI. Acest număr ar putea crește, deoarece compania se concentrează pe aducerea mai multor modele lingvistice mari (LLM) în ecosistemul său, ceea ce explică parteneriatul său cu compania AI Anthropic. Clienții Snowflake vor putea acum să folosească Claude 3.5 LLM de la Anthropic pentru a crea aplicații, produse și fluxuri de lucru AI generative.
Cele mai recente cifre și îndrumări ale lui Snowflake bifează toate căsuțele potrivite, dar o privire mai atentă asupra evaluării acțiunilor ar putea crea îndoieli în mintea investitorilor. La urma urmei, Snowflake se tranzacționează cu vânzări scumpe de 16 ori mai mari. Aceasta este mai mult decât dublul raportului mediu preț-vânzări al sectorului tehnologic din SUA, de 8. De asemenea, am văzut că rezultatul final al companiei s-a redus în ultimul trimestru, iar analiștii se așteaptă ca câștigurile sale să scadă la 0,70 USD pe acțiune în 2024, de la 0,98 USD pe acțiune trecut. an.
Cu toate acestea, această presiune de bază poate fi atribuită investițiilor Snowflake în infrastructura legată de AI, cum ar fi unitățile de procesare grafică (GPU). Prognoza îmbunătățită a marjei operaționale a companiei pentru anul curent indică faptul că marjele sale ar putea începe din nou să se îmbunătățească, ceea ce explică de ce analiștii se așteaptă la o creștere bună a câștigurilor sale de anul viitor.
Estimări SNOW EPS pentru graficul anului fiscal curent
Estimări SNOW EPS pentru datele anului fiscal curent de YCharts
Așadar, investitorii care doresc să cumpere o acțiune de creștere pot lua în considerare cumpărarea Snowflake ca uriașă conductă de venituri, iar potențiala creștere a câștigurilor l-ar putea ajuta să-și justifice evaluarea — mai ales după ultimele sale rezultate, care indică faptul că afacerea sa se va accelera probabil.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 350.915 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 44.492 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 473.142 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 25 noiembrie 2024
Harsh Chauhan nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții și recomandă Snowflake. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Este stocul Snowflake o cumpărare acum? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Pe noiembrie 20, Nvidia a raportat rezultate financiare pentru al treilea trimestru fiscal 2025, arătând o creștere uimitoare a veniturilor de la an la an, cu 94%. Afacerea este absolut în plină expansiune, la fel și prețul acțiunilor. În momentul scrierii acestui articol, stocurile Nvidia au crescut cu aproape 200% până în prezent.
Oricât de impresionante sunt acele randamente pentru Nvidia, nu este cel mai performant stoc din S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) anul acesta. Această distincție aparține în prezent companiei energetice Vedere(NYSE: VST)care a câștigat 332% în 2024.
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Vistra furnizează energie electrică rezidențială și deține centrale electrice, inclusiv centrale nucleare. Și mulți investitori cred că activele sale nucleare l-au creat pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de energie ale inteligenței artificiale (AI).
Cu toate acestea, după ce am câștigat peste 300% în mai puțin de un an, este prea târziu pentru a cumpăra acțiuni Vistra? Istoricul bursei poate servi drept ghid.
Privirea la cele mai bune acțiuni din trecut poate oferi câteva informații utile. Din motive practice, a trebuit să limitez sfera acestui sondaj prin stabilirea unor parametri.
În primul rând, mă uit doar la ultimii 10 ani pentru S&P 500. În al doilea rând, am inclus doar acțiunile care au fost membre ale S&P 500 pentru întregul an. Companiile incluse în indice pe parcursul anului au fost excluse din rezultate.
În ultimii 10 ani, Southwest Airlines, NetflixNvidia, Tehnologia de aliniere, AMD, Energia Devonși Occidental Petroleum toți au luat cel puțin o dată coroana de top.
An
Stoc cu cele mai bune performanțe
Întoarce-te când a fost stocul de top
Întoarceți anul următor
2014
Southwest Airlines
125%
2%
2015
Netflix
134%
8%
2016
Nvidia
224%
81%
2017
Tehnologia de aliniere
131%
(6%)
2018
AMD
80%
148%
2019
AMD
148%
100%
2020
Nvidia
122%
125%
2021
Energia Devon
179%
40%
2022
Occidental Petroleum
117%
(5%)
2023
Nvidia
239%
196%*
Returnează date de la YCharts. Tabel după autor. *Retur pentru anul până la data de 21/11/24.
Aceste date sunt de fapt destul de surprinzătoare. După ce a fost stocul de top al indicelui, s-ar crede că s-ar datora unei retrageri. Dar, în realitate, cei mai buni performanți anuali din ultimul deceniu și-au continuat șira câștigătoare anul următor în opt din 10 cazuri.
Mai mult, câștigul mediu în al doilea an a fost uriaș. Investitorii ar fi putut câștiga o mulțime de bani cumpărând pur și simplu oricare dintre cele mai bune acțiuni din ultimul an.
Să presupunem că un investitor a cumpărat acțiuni Southwest Airlines pe 31 decembrie 2014 și a păstrat pentru tot 2015. Și să presupunem că acest investitor a vândut Southwest Airlines la sfârșitul lui 2015 și a transferat acea investiție în Netflix pentru 2016, apoi a făcut același lucru pentru Nvidia în 2017 și așa mai departe.
Să excludem taxele și taxele de tranzacționare pentru simplitate (dar nu le excludeți în viața reală, deoarece se pot adăuga). Dacă un investitor a folosit această strategie și a început cu o investiție de 10.000 USD, ar avea peste 800.000 USD până în anul 10.
Din nou, aceste randamente senzaționale nu au fost obținute prin prezicerea care acțiuni ar fi cele mai bune în anul următor. S-ar fi realizat prin simpla cumpărare a ceea ce fusese deja cel mai bun stoc — nu era nevoie de puteri profetice.
Prin urmare, istoria sugerează că stocurile Vistra vor crește în 2025.
Înainte de a merge mai departe, ar trebui să remarc că acțiunile Vistra au fost adăugate la S&P 500 în mai. Deci, spre deosebire de acțiunile din exemplul meu, nu a făcut parte din indice pentru întregul an. Randamentele din strategia mea de mai sus nu sunt la fel de bune când includ adăugări la mijlocul anului la S&P 500, deși aceste acțiuni au crescut în continuare în valoare anul următor, de cele mai multe ori.
Cu toate acestea, investitorii trebuie să fie extrem de atenți cu ceea ce iau din aceste date istorice. În loc să privim asta ca pe o abordare sigură a investițiilor, există o concluzie mult mai bună.
Acțiunile cresc zi de zi din mai multe motive. Dar cu cât orizontul de timp este mai lung, cu atât mai multe mișcări ale stocurilor sunt legate de rezultatele afacerii. Cu riscul de a suna prea simpliste, rezultatele pozitive trimit cotele mai mari, în timp ce rezultatele slabe scad cotele.
Cu alte cuvinte, este diferența dintre corelație și cauzalitate. Istoria arată că acțiunile cu cele mai bune performanțe din S&P 500 tinde să crească și în anul următor. Dar asta e corelație, nu cauzalitate.
Cauza, totuși, este rezultatele puternice de afaceri subiacente. Și acele rezultate de afaceri tind să rămână puternice mai mulți ani, dacă nu mai mult.
Din acest motiv, investitorii ar face bine să ofere acțiunilor Vistra o privire atentă. Fie din AI sau din electrificarea generală a rețelei, serviciile companiei se vor bucura de o cerere în creștere în următorii ani. Compania se înclină mai mult spre energia nucleară, cumpărând investitori minoritari în afacerea sa Vistra Vision. Și este o companie cu o istorie de rentabilitate și de returnare a numerarului acționarilor.
Așadar, în timp ce acțiunile Vistra sunt pe cale să devină acțiunile de top în S&P 500 pentru 2024, acest lucru nu înseamnă că stocul a atins vârful. Dimpotrivă, cei mai buni performanțe din ultimii ani au continuat să obțină și mai multe câștiguri, deoarece, în multe cazuri, creșterea prețurilor acțiunilor lor a reflectat evoluții pozitive în cadrul afacerii care s-au extins dincolo de sfârșitul fiecărui an. Și pe asta ar trebui să se concentreze investitorii de bază, indiferent dacă este vorba de Vistra sau de orice altă companie.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 368.053 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 43.533 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 484.170 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 18 noiembrie 2024
Jon Quast nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Advanced Micro Devices, Align Technology, Netflix, Nvidia și Tesla. Motley Fool recomandă Occidental Petroleum și Southwest Airlines. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Cel mai bun stoc S&P 500 din 2024 (până acum) nu este Nvidia. Iată unde istoria spune că stocul în creștere se îndreaptă în 2025. a fost publicat inițial de The Motley Fool
