Dacă vă place Big Tech, vă va plăcea acest ETF care vă permite să investiți în Microsoft, Nvidia și Apple în același timp
Benzinga și Yahoo Finance LLC pot câștiga comision sau venituri pentru unele articole prin linkurile de mai jos.
Orice acțiuni S&P 500 Magnificent Seven ar fi o completare binevenită la portofoliul oricărui investitor. Din păcate pentru majoritatea investitorilor, acțiunile Magnificent Seven sunt atât de scumpe încât nu sunt în mare parte la îndemână dacă nu ești deja bogat (sau aproape). Din fericire, acesta nu este cazul din cauza unui fond unic tranzacționat la bursă (ETF) care vă permite să dețineți acțiuni la patru acțiuni Magnificent Seven simultan.
Nu ratați:
ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth se concentrează în mare măsură pe tehnologia mare, care reprezintă 61,4% din cele 71 de acțiuni din portofoliul ETF. Cu toate acestea, 45% din portofoliul ETF-ului este investit în Apple (13,36%), Amazon (6,82%), Microsoft (12,35%) și Nvidia (12,52%). Apple, Microsoft și Nvidia sunt toate în fruntea revoluției AI, în timp ce Amazon a devenit o forță dominantă în comerțul electronic.
Este destul de impresionant, dar ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth nu se oprește aici. În ceea ce privește alocarea ponderilor, fiecare membru S&P 500 Magnificent Seven este inclus în primele zece ETF Vanguard Mega Cap Growth. Asta înseamnă că vei investi și în Meta și Tesla. Fondul deține, de asemenea, acțiuni în cota de piață și puteri din sector precum Eli Lilly, Visa, Costco și McDonalds.
Vezi și: CEO-ul Integris a adunat o echipă de manageri seniori de investiții care dețin active combinate deținute și gestionate de 34,22 de miliarde de dolari pe Coasta de Vest – iată cum să investești în fondul lor de credit privat care vizează o rată anuală a dobânzii de 12%.
Toate aceste companii oferă produse și servicii la mare căutare din partea unor segmente mari de public cumpărător. De asemenea, au un nivel de recunoaștere globală greu de supraestimat. Potrivit Ycharts, capitalizarea de piață combinată a S&P 500 Magnificent Seven este de peste 16 trilioane de dolari. Datele Ycharts arată, de asemenea, că Magnificent Seven greii Google, Nvidia și Microsoft au crescut cu aproape 50% în 2024.
Aceleași date arată, de asemenea, că acțiunile Magnificent Seven au fost responsabile pentru 64,1% din creșterea capitalizării pieței a S&P 500 pentru anul. Deci, atunci când cumpărați ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth, cumpărați acțiuni la mai multe companii care au crescut rapid de-a lungul anului 2024. De asemenea, par pregătite pentru o creștere continuă în 2025 și mai departe.
Încercarea de a cumpăra acțiuni individuale la aceste companii ar fi prohibitivă pentru toți investitorii de zi cu zi, cu excepția celor mai de succes. Cu toate acestea, puteți cumpăra acțiuni Vanguard Mega Cap Growth ETF pentru 350,36 USD (conform site-ului Vanguard). Documentele publice ale Vanguard indică, de asemenea, că ETF-ul Mega Cap Growth a crescut în valoare cu un incredibil de 35% în 2024.
Tendințe: Imobilele comerciale au depășit din punct de vedere istoric piața de valori și această platformă permite persoanelor fizice să investească în proprietăți imobiliare comerciale cu doar 5.000 USD, oferind un randament țintă de 12% cu un bonus de 1% spor de rentabilitate astăzi!
Randamentul pe 10 ani (per Vanguard) este impresionant de 16,30%, ceea ce înseamnă că acest ETF are și potențial ca investiție de cumpărare și păstrare care vă poate crește semnificativ averea. Deși acest ETF se concentrează mai mult pe creștere decât pe venitul pasiv, în prezent plătește un dividend trimestrial de 0,374 USD per acțiune. Este ușor să vezi potențialul ETF Vanguard Mega Cap Growth când te uiți la pachetul total.
Riscul negativ este că performanța continuă a ETF-ului Vanguard Mega Cap Growth este strâns legată de averea marilor tehnologii. Revoluția AI împinge companii precum Apple, Microsoft și Nvidia în stratosferă în ceea ce privește valoarea, dar nimic nu se ridică pentru totdeauna. De aceea, deși acest ETF este foarte diversificat, s-ar putea să nu fie înțelept să vă puneți toate ouăle în acest coș.
Ratele mai mici ale dobânzilor înseamnă că unele investiții nu vor da rezultate similare cu lunile trecute, dar nu trebuie să pierdeți acele câștiguri. Anumite investiții imobiliare pe piața privată le oferă investitorilor de retail oportunitatea de a valorifica aceste oportunități de mare randament.
Fondul de credit privat al Arrived Home a plătit în trecut un randament anualizat al dividendelor de 8,1%*care oferă acces la un grup de împrumuturi pe termen scurt susținute de proprietăți imobiliare rezidențiale. Cea mai bună parte? Spre deosebire de alte fonduri de credit private, acesta are o investiție minimă de doar 100 USD.
Căutați oportunități de investiții imobiliare fracționate? The Benzinga Real Estate Screener prezintă cele mai recente oferte.
Acest articol Dacă vă place Big Tech, veți adora acest ETF care vă permite să investiți în Microsoft, Nvidia și Apple în același timp, a apărut inițial pe Benzinga.com
Când cumpărați prin link-uri de pe articolele noastre, Future și partenerii săi de sindicat pot câștiga un comision.
Credit: Shutterstock
După anunțul președintelui ales Trump cu privire la planul său de a impune un tarif suplimentar de 10% asupra mărfurilor chineze, Ministerul Finanțelor (MOF) al Republicii Populare Chineze (RPC) a lansat un proiect de propunere care oferă articolelor produse pe plan intern o evaluare a prețului de 20% avantaj în achizițiile publice. Potrivit DigiTimes Asia, deși această mișcare a fost în primul rând un răspuns la taxele de import propuse de America, va afecta toate produsele non-chineze, făcându-le mai puțin competitive față de bunurile produse la nivel local.
Cu toate acestea, chiar dacă acest avantaj de 20% se aplică oricărui articol fabricat în China, propunerea MOF se concentrează în primul rând pe bunuri industriale de producție, cu excepția produselor agricole, forestiere, creșterea animalelor, produselor pescărești și resurselor minerale. Experții spun, de asemenea, că această politică vizează produsele americane vândute în China, care ar putea avea un impact negativ pe unii dintre cei mai mari producători de cipuri, cum ar fi Intel și Nvidia. Acest lucru este valabil mai ales că China rămâne una dintre piețele mai mari, în ciuda numeroaselor și tot mai mari sancțiuni pe care SUA le-au aplicat Beijingului.
Apelul de a se concentra mai mult pe produsele produse pe plan intern, în special în sectorul chipurilor, nu se limitează la guvernul RPC. Unele dintre cele mai mari asociații industriale din China, inclusiv Internet Society of China, China Semiconductor Industry Association, China Association of Automotive Manufacturers și China Association of Communications Enterprises, au cerut companiilor chineze să-și reducă dependența de cipurile fabricate în America și, în schimb, să acorde prioritate. produse interne sau extinde cooperarea cu alți parteneri internaționali. Asociația chineză a industriei semiconductoarelor a lansat chiar și un comunicat de presă în care spunea: „Produsele americane cu cip nu mai sunt sigure și de încredere, iar industria chineză va trebui să achiziționeze cipuri americane cu precauție”.
Toate aceste mișcări par să fie alimentate de extinderea Washingtonului. În timp ce multe firme din China spun că aceste sancțiuni nu vor opri industria cipurilor din China, guvernul chinez încă reacționează cu restricțiile sale la export, în special în metalele pământurilor rare. În afară de asta, multe firme chineze avansează cu inovații proprii pentru a înlocui articolele sancționate. Deși încă nu sunt încă autosuficienți când vine vorba de cele mai noi tehnologii de semiconductori, au făcut salturi și limite încercând să ajungă din urmă cu Occidentul.
Am întocmit recent o listă cu 12 Știri și evaluări AI Investitorii probabil ratat.În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) față de celelalte acțiuni AI pe care investitorii probabil le-au ratat.
AI modelează din ce în ce mai multe industrii diverse, de la asistența medicală și designul site-urilor web până la securitatea cibernetică. Companiile folosesc AI tradiționale și modele generative pentru a îmbunătăți diagnosticele, experiențele clienților și eficiența afacerii. În timp ce AI oferă beneficii imense, prezintă și noi provocări, în special în securizarea datelor sensibile. Pe măsură ce întreprinderile continuă să inoveze cu inteligența artificială, echilibrarea avantajelor sale și a riscurilor potențiale va fi crucială pentru creșterea viitoare.
CITEȘTE ȘI: 15 știri AI pe care investitorii nu ar trebui să le rateze şi Jim Cramer a discutat despre 10 acțiuni care se pot descurca bine în decembrie.
La summitul Consiliului CFO al CNBC din 4 decembrie, Nathan Gooden de la Squarespace, Wetteny Joseph de la Zoetis și Guy Melamed de la Varonis și-au împărtășit cunoștințele despre modul în care inteligența artificială este integrată în afacerile lor. De la sănătatea animalelor și dezvoltarea site-urilor web până la securitatea cibernetică, acești directori au discutat despre modalitățile în care AI își îmbunătățește operațiunile, îmbunătățește experiența clienților și abordează provocările emergente. Ei au explorat, de asemenea, rolul în evoluție al inteligenței artificiale generative și impactul său potențial asupra viitorului industriilor lor.
Wetteny Joseph a discutat despre modul în care IA este utilizată în sănătatea animală, remarcând integrarea IA tradițională în platformele de diagnosticare pentru animale, cum ar fi un sistem care analizează rapid imaginile de diapozitive pentru a identifica problemele de sănătate, cu potențialul de extindere în asistența medicală umană. Nathan Gooden a subliniat utilizarea de lungă durată a învățării automate în platformă și încorporarea AI generativă pentru a simplifica procesul de proiectare a site-ului web pentru clienți. Guy Melamed a menționat impactul dublu al AI: îmbunătățirea protecției clienților, prezentând și riscuri, cum ar fi expunerea datelor sensibile prin instrumente AI, cum ar fi copilotul. Compania sa se concentrează pe securizarea datelor și pe prevenirea accesului neautorizat prin aceste sisteme AI.
Pentru acest articol, am selectat acțiuni AI, parcurgând articole de știri, analize de stoc și comunicate de presă. Aceste acțiuni sunt, de asemenea, populare printre fondurile speculative.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Un prim-plan al unei plăci grafice colorate de ultimă generație care este conectată la un computer de jocuri.
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 193
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) oferă o gamă largă de soluții grafice, de calcul și de rețea. Produsele sale servesc industrii precum jocurile de noroc, vizualizarea profesională, centrele de date și piețele auto.
După cum a raportat Reuters pe 5 decembrie, startup-ul italian iGenius colaborează cu Nvidia pentru a lansa una dintre cele mai mari implementări ale serverelor Nvidia GB200 NVL72, cu 72 de cipuri Blackwell fiecare, la un centru de date din sudul Italiei până la jumătatea anului 2025. Numit „Colosseum”, proiectul va utiliza instrumentele software ale Nvidia, inclusiv platforma NIM, pentru a permite implementarea fără probleme a modelelor AI. iGenius, care se concentrează pe modele open-source AI pentru industrii precum bancare și asistență medicală, a strâns 650 de milioane de euro în acest an și caută finanțare suplimentară pentru proiect. Unele modele dezvoltate cu Colosseum ar putea atinge 1 trilion de parametri, arătându-și capabilitățile avansate.
În general, NVDA ocupă locul 5 pe lista noastră de acțiuni AI pe care investitorii probabil le-au ratat. Deși recunoaștem potențialul NVDA ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că stocurile de IA sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât NVDA, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şiCele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Insider Monkey.
Nvidia ar putea lansa următoarea generație a GPU-ului Rubin cu șase luni mai devreme decât se aștepta, a prezis un analist.
Lansarea timpurie ar putea stimula creșterea veniturilor Nvidia în 2026 dincolo de estimările consensuale de 30%.
Acțiunile Nvidia au crescut cu 193% în acest an, după o rentabilitate de 236% în 2023.
Nvidia i-ar putea oferi Wall Street-ului o mare surpriză care i-ar „împlini” câștigurile, se arată într-o notă recentă a Melius Research.
Surpriza potențială? O lansare mai devreme decât se aștepta a cipului său GPU de următoarea generație, Rubin.
Potrivit analistului Melius Research, Ben Reitzes, se formează semne că Nvidia ar putea lansa cipul său GPU Rubin cu șase luni înainte ca Wall Street să se aștepte la asta.
„În timp ce Nvidia ne-a spus înainte că Rubin a fost o lansare CY26, credem că investitorii erau ancorați de C2H, ponderați puternic la 4T „în volum” din cauza indicațiilor lanțului de aprovizionare”, a explicat Reitzes.
În schimb, Nvidia și-ar putea lansa cipul Rubin în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar fi înainte de termen.
Reitzes a spus că există semne care sugerează o lansare timpurie, inclusiv rapoarte că Nvidia încurajează SK Hynix să-și pregătească memoria de generație următoare mai devreme, partenerii taiwanezi lucrează la design pentru serverele AI bazate pe Rubin și semne care sugerează că TSMC intenționează să se extindă. capacitatea sa avansată de ambalare în consecință.
Nvidia a anunțat Rubin în iunie. Este succesorul GPU-ului Blackwell al companiei, care se așteaptă să vadă o lansare accelerată în primele luni ale anului viitor.
Dacă rapoartele se dovedesc exacte, atunci un debut mai devreme decât se aștepta a cipului Rubin ar putea ajuta Nvidia să obțină o creștere a veniturilor în 2026, care este mai mare decât estimările consensului de aproximativ 30%.
O lansare timpurie ar atenua, de asemenea, preocupările investitorilor cu privire la o bula AI și la limitările de calcul „legea numărului mare”.
„Accelerarea lansării Rubin (probabil un blockbuster – cu viteze uimitoare, putere mai mică și tone de memorie) ar reduce unele dintre aceste preocupări și ar putea crește multiplii țintă pe partea de cumpărare”, a spus Reitzes.
El a adăugat: „Teoretic, EPS s-ar „porni” mai devreme”.
Reitzes se așteaptă în cele din urmă ca Nvidia să livreze câștiguri pe acțiune de 5,55 USD în anul calendaristic 2026, care, la un multiplu de profit de 35 de ori, oferă un preț țintă de 195 USD. Aceasta reprezintă un potențial de creștere de 34% față de nivelurile actuale.
Și dacă Rubin nu este lansat mai devreme, asta nu ar invalida teza de taur pentru acțiunile Nvidia, a adăugat el.
„Uite, așa cum demonstrează Blackwell, lansările sunt rareori „devreme”, în ciuda eforturilor depuse. Deci, dacă Rubin se lansează puțin mai devreme, este un „drăguț de a avea” sau poate un „accelerator de teză” – dar nu este esențial pe termen lung. poveste”, a spus Reitzes.
Am publicat recent o listă cu Top 10 acțiuni AI pe radarul investitorilor în aceste zile. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) față de alte acțiuni de top AI pe radarul investitorilor în aceste zile.
Dezbaterea cu privire la sistemele AI care lovesc un „zid de date” sau un platou se încălzește în industria tehnologică, mulți susținând că performanța modelelor AI nu dă semne de îmbunătățire suplimentară pe fondul lipsei de inputuri de calitate, provocând probleme de scalare în industrie.
Deirdre Bosa de la CNBC a discutat recent despre această dezbatere într-un program și a spus:
„Tot ceea ce simte că vorbește oricine în acest moment în tehnologie este această dezbatere asupra legilor de scalare și a unui zid de date, care continuă să facă furie în Silicon Valley. Aceasta este ideea că mai multe date și modele mai mari vor duce întotdeauna la o inteligență artificială mai bună, unii susținând că progresul a atins apogeul sau începe să scadă. Altfel spus, este o dezbatere asupra unei ipoteze de bază în AI care ar putea avea implicații masive pentru industrie, de la evaluări la GPU-urile care o alimentează și, desigur, povestea Nvidia. Am fost la conferința Newcomer AI ieri aici, în San Francisco. A fost tema zilei, cu toți, de la Alexander Wang de la Scale AI la Dario Amodei de la Anthropic și Ali Ghodsi de la Databricks.”
Jensen Huang a fost, de asemenea, întrebat despre problema ca sistemele AI să lovească un perete de date și despre posibilele probleme de scalare într-un cel mai recent apel privind veniturile. Iată ce a spus el:
„Un model de bază pre-formare la scară este intactă și continuă. După cum știți, aceasta este o lege empirică, nu o lege fizică fundamentală, dar dovezile sunt că ea continuă să crească. Totuși, ceea ce învățăm este că nu este suficient că acum am descoperit alte două moduri de a scala. Una este scalarea post-antrenament. Desigur, prima generație de post-formare a fost feedback-ul uman de învățare prin consolidare, dar acum avem feedback AI și toate formele de date sintetice generate de date care ajută la scalarea după antrenament.”
Citiți comentariile lui Huang în detaliu aici.
Bosa a menționat că alți lideri tehnologici resping ideea ca AI să lovească un perete de date și a spus:
„…..De asemenea, recunoaștem că acest lucru în sine nu este suficient pentru a împinge AI mai departe, iar progresul va veni din scalarea post-formare, care este dezvoltarea de aplicații AI pe lângă modelele existente. El și alții spun că acest lucru va necesita în continuare cantități masive de putere de calcul.
CITEȘTE ȘIUltima rundă Lightning a lui Jim Cramer: 11 acțiuni de urmărit şi Jim Cramer pe AMD și alte acțiuni
Pentru acest articol, am ales 10 acțiuni AI aflate în tendințe în prezent, pe baza celor mai recente evaluări și știri ale analiștilor. Cu fiecare acțiune am menționat numărul de investitori în fonduri speculative. De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Puterea de supercomputing a Advanced Micro Devices (AMD) depășește Nvidia – Poate și performanța stocului său?
electronice-6055226_1280
Număr de investitori în fonduri speculative: 107
El Capitan, alimentat de Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), a ocupat primul loc în cea de-a 64-a ediție a topului TOP500 al celor mai puternice supercomputere din lume.
„Noul sistem El Capitan de la Laboratorul Național Lawrence Livermore din California, SUA, a debutat ca cel mai puternic sistem de pe listă, cu un scor HPL de 1,742 EFlop/s”, conform TOP500. „Are 11.039.616 de nuclee CPU și GPU combinate și se bazează pe procesoare AMD EPYC de a patra generație cu 24 de nuclee la 1,8 GHz și acceleratoare AMD Instinct MI300A.”
Sistemul folosește rețeaua Cray Slingshot 11 a HPE (NYSE:HPE) pentru transferul de date și atinge o eficiență energetică de 58,89 Gigaflops/watt.
„Nucleele GPU AMD au depășit pentru prima dată NVIDIA (NASDAQ:NVDA), impulsionate de El Capitan, care a reprezentat aproximativ 37% din totalul nucleelor de acceleratoare AMD de pe listă”, au declarat analiştii Wells Fargo, conduși de Aaron Rakers, într-o notă despre clasamentele. „Cota AMD de nuclee CPU a atins un maxim istoric, la 29% și sisteme, în timp ce GPU-urile NVIDIA a crescut la 184 (ex-China) față de 166 cu un an în urmă.”
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) cred că piața ar trebui să înceteze să compare cipurile companiei cu Nvidia și să se concentreze pe creșterea centrului de date și pe avantajul său competitiv față de alți jucători precum Intel. Creșterea puternică a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) în segmentul centrelor de date este într-adevăr impresionantă, determinată de livrările de GPU Instinct și vânzările puternice de procesoare EPYC. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) va continua să beneficieze de catalizatori organici de creștere în acest segment, în ciuda concurenței de la Nvidia. Potrivit Goldman Sachs Research, cererea globală a centrelor de date ar putea crește cu 160% până în 2030. În SUA, se estimează că centrele de date vor folosi 8% din puterea totală până în 2030, în creștere de la 3% în 2022. McKinsey estimează că adăugarea necesarului SUA capacitatea va avea nevoie de peste 500 de miliarde de dolari în investiții în infrastructură până la sfârșitul deceniului.
Raportul PEG ajustat înainte al Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) este cu aproximativ 40% mai mic decât mediana pentru sectorul tehnologic (XLK).
Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy a declarat următoarele cu privire la Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) în scrisoarea sa pentru investitori din T2 2024:
„Acțiunile Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) au rămas în urmă față de piață după ce compania a raportat rezultate de câștig care, deși în general puternice, au lăsat piața să dorească mai mult. Compania a raportat venituri din AI de ~600 de milioane de dolari și și-a crescut perspectiva de perspectivă pentru creșterea veniturilor din IA, dar acțiunile și-au luat o pauză, deoarece rezultatele au ratat așteptările ridicate după performanța puternică a acțiunilor. În ciuda performanței scăzute a acțiunilor în timpul trimestrului, povestea AI a companiei rămâne foarte mult intactă. Perspectivele de creștere ale companiei sunt susținute de cererea de cloud mai bună, de redresarea întreprinderii și de câștiguri continue ale cotelor înainte de lansarea noului produs AI al companiei.”
În general, AMD ocupă locul 7 pe lista noastră de acțiuni de top AI aflate pe radarul investitorilor în aceste zile. Deși recunoaștem potențialul AMD, convingerea noastră stă în convingerea că, sub radar, stocurile de AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât AMD, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
Nvidia(NASDAQ: NVDA) este una dintre cele mai mari companii din lume. Capitalizarea sa de piață se ridică la 3,3 trilioane de dolari la momentul scrierii acestui articol, cu 3 trilioane de dolari din această valoare adăugată numai în ultimii doi ani.
Unitățile de procesare grafică (GPU) ale Nvidia pentru centrul de date sunt standardul de aur pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială (AI) și sunt principalul susținător din spatele creșterii incredibile a companiei. În ultimul an, CEO-ul Jensen Huang a răspândit o parte din norocul Nvidia investind în alte acțiuni AI.
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Sursa imagine: Nvidia.
Nvidia a început să investească în acțiuni de inteligență artificială la sfârșitul anului 2023. Conform ultimului său dosar 13-F la Securities and Exchange Commission, care a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni, acum deține șase dintre ele:
Applied Digital Corpcare construiește centre de date pentru clienți.
Ținerile de brațcare ajută companiile de semiconductori să proiecteze cipuri de calcul avansate.
Imagini Nano-Xcare dezvoltă software AI pentru a îmbunătăți eficiența imagistică medicală.
Farmaceutice recurentecare folosește AI pentru a transforma procesul de descoperire a medicamentelor.
Serviți Roboticăcare dezvoltă roboți de livrare autonomi.
SoundHound AI(NASDAQ:SOUN)care este lider în tehnologiile AI conversaționale.
Arm Holdings a primit cea mai mare investiție, poziția Nvidia fiind în valoare de 280 de milioane de dolari la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2024 (încheiat pe 30 septembrie). Aceasta reprezintă peste jumătate din valoarea întregului portofoliu al Nvidia.
Stocul armelor a crescut cu aproximativ 77% de când Nvidia l-a cumpărat, dar asta nu ține o lumânare pentru randamentul de 271% generat de SoundHound AI. Poziția Nvidia în SoundHound este relativ mică, cu o valoare de doar 13,6 milioane de dolari pe baza prețului actual al acțiunilor de 7,88 dolari, dar acest lucru nu i-a împiedicat în mod clar pe investitori să se grăbească să-l cumpere.
Deci, este prea târziu pentru a urma exemplul Nvidia?
Cele mai populare aplicații generative de chatbot AI funcționează cel mai bine atunci când utilizatorii introduc solicitări bazate pe text, dar SoundHound este un lider în IA conversațională, care poate înțelege solicitările vocale și poate răspunde în mod similar.
Software-ul SoundHound este utilizat în principal în industria auto, ospitalitate și restaurante cu servicii rapide. Cu toate acestea, a achiziționat-o acum câteva luni pe Amelia, care este o altă companie specializată în IA conversațională. Ajută organizațiile să creeze agenți virtuali bazați pe inteligență artificială pentru a-și servi clienții și angajații, iar afacerea ajută SoundHound să se extindă în alte industrii, cum ar fi serviciile financiare, asigurările, asistența medicală și multe altele.
Giganții auto ca Mercedes-Benz şi Stelar (acasă la Jeep, Dodge și Chrysler) sunt doi clienți de top ai software-ului SoundHound. Produsul său Chat AI permite acelor mărci să instaleze un asistent vocal AI în vehiculele lor, astfel încât șoferii să poată solicita instantaneu informații despre vreme, bursă și chiar starea zborului lor în drum spre aeroport.
De asemenea, șoferii își pot lua rămas bun de la manualele de instrucțiuni fizice, deoarece software-ul Vehicle Intelligence de la SoundHound știe totul despre caracteristicile și funcțiile mașinii lor și îl pot solicita în orice moment.
În industria restaurantelor, lanțurile populare ca Chipotle, Krispy Kremeși Papa John's utilizați software-ul SoundHound. Compania oferă un sistem de comandă AI care poate fi utilizat pentru a accepta comenzi telefonice, comenzi în magazin și chiar comenzi drive-thru fără intervenție umană. De asemenea, a dezvoltat un produs numit Employee Assist, la care lucrătorii îl pot apela în orice moment dacă au nevoie de informații despre politicile magazinului sau despre articolele din meniu.
SoundHound a generat venituri record de 25,1 milioane de dolari în al treilea trimestru al anului 2024, ceea ce a reprezentat o creștere uimitoare cu 89% față de perioada cu un an în urmă. SoundHound a inclus pentru prima dată o parte din veniturile Ameliei, ceea ce a contribuit la stimularea acestei creșteri.
Achiziția a adăugat alte beneficii precum diversificarea clienților; 90% din veniturile SoundHound au provenit din industria auto în al treilea trimestru al anului trecut, în timp ce acum are șase industrii diferite, reprezentând între 5% și 25% din veniturile sale totale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care SoundHound și-a crescut semnificativ îndrumările pentru 2024 și 2025.
Acum se așteaptă să livreze între 82 de milioane de dolari și 85 de milioane de dolari în acest an (comparativ cu prognoza anterioară de 80 de milioane de dolari), ceea ce ar fi o creștere de 82% față de 2023 la mijlocul intervalului.
Compania se așteaptă apoi să genereze venituri între 155 de milioane de dolari și 175 de milioane de dolari în 2025 (comparativ cu prognoza anterioară de 150 de milioane de dolari), ceea ce indică o creștere accelerată de 97% la mijlocul intervalului.
Dar devine mai bine. SoundHound le-a spus investitorilor că are un stoc de comenzi de peste 1 miliard de dolari, pe care se așteaptă să îl transforme în venituri în următorii șase ani.
SoundHound pierde destul de mulți bani. Acesta a consumat 21,7 milioane de dolari pe baza principiilor contabile general acceptate (GAAP) în timpul celui de-al treilea trimestru (rețineți că a fost doar venituri de 25,1 milioane de dolari). Compania are doar 136 de milioane de dolari în numerar la îndemână, așa că nu își poate permite să piardă bani în acest ritm pentru foarte mult timp.
De fapt, SoundHound a anunțat recent o nouă facilitate de acțiuni la piață, care îi va permite să strângă o sumă suplimentară de 120 de milioane de dolari prin emiterea mai multor acțiuni. Va ajuta la asigurarea viitorului companiei, dar va dilua și acționarii existenți, ceea ce s-ar putea traduce în pierderi pentru investitorii care cumpără acțiunile astăzi.
Pe baza veniturilor din ultimele 12 luni ale SoundHound și a capitalizării sale actuale de piață de 3,2 miliarde de dolari, acțiunile sale se tranzacționează la un raport preț-vânzări (P/S) de 37,5. Asta îl face și mai scump decât Nvidia! Acest lucru nu are foarte mult sens, având în vedere că Nvidia are un istoric de succes de zeci de ani, plus un bilanț de fortăreață, rezultate financiare în creștere și cele mai bune cipuri AI din lume:
SOUN PS Ratio date de YCharts
Prognoza veniturilor SoundHound pentru 2025 face ca stocul să pară mult mai ieftin pe o bază anticipată. Cu toate acestea, este încă o modalitate foarte speculativă de a investi în industria AI, așa că este important să puneți doar bani pe care vă puteți permite să-i pierdeți.
La urma urmei, Nvidia este o companie de 3,3 trilioane de dolari, așa că probabil că nu este preocupată de pierderea celor 13,6 milioane de dolari pe care i-a investit în prezent în acțiunile SoundHound dacă lucrurile nu merg.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 358.460 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 44.946 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 478.249 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Anthony Di Pizio nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Chipotle Mexican Grill, Nvidia și Serve Robotics. The Motley Fool recomandă Stellantis și recomandă următoarele opțiuni: scurt decembrie 2024 54 USD pune pe Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Nvidia a cumpărat 6 acțiuni de inteligență artificială (AI), dar acesta a crescut cel mai mult a fost publicat inițial de The Motley Fool
Nvidia a avut o creștere explozivă, deoarece forța de muncă a crescut de 20 de ori din 2003 și a depășit cu mult egalii din Silicon Valley în ceea ce privește salariul mediu
Creșterea Nvidia în ultimele două decenii a fost remarcabilă. De la un jucător relativ necunoscut la un gigant tehnologic, forța de muncă a Nvidia s-a extins de aproape 20 de ori din 2003, iar pachetele sale salariale i-au lăsat acum în urmă pe alți giganți din Silicon Valley.
Numărul de angajați ai Nvidia a explodat în ultimii 20 de ani. În 2003, Nvidia (NASDAQ:NVDA) era mai mult o companie de cipuri sub radar. Astăzi, se mândrește cu aproximativ 30.000 de angajați, reflectând creșterea cererii pentru tehnologia sa, în special în era inteligenței artificiale.
Nu ratați:
Ascensiunea fulgerătoare a companiei a atras mulți oameni dornici să se alăture rândurilor sale. Nu este surprinzător să vezi că recrutorii Nvidia sunt copleșiți la conferințe tehnologice, în timp ce platformele sociale sunt pline de oameni care caută sfaturi pentru obținerea unui loc de muncă acolo. Business Insider raportează că mulți sunt atrași de poveștile angajaților care devin milionari, mulțumită parțial acțiunilor în plină expansiune ale Nvidia și pachetelor generoase de compensare pe bază de acțiuni.
Milionari și salariu mediu care depășește giganții tehnologici
Prețul acțiunilor Nvidia a crescut vertiginos – cu aproape 2.400% în ultimii cinci ani – făcând mulți angajați pe termen lung milionari. De exemplu, salariul mediu al Nvidia în 2024 îl depășește acum pe cel al giganților tehnologici precum Microsoft (NASDAQ:MSFT). Pachetele de compensare ale companiei, inclusiv subvențiile de acțiuni care de obicei se acordă pe parcursul a patru ani, au făcut angajații bogați și au contribuit la aducerea ratei de abandon a angajaților la un nivel record. În 2023, rata cifrei de afaceri a Nvidia a scăzut la 2,7%, mult mai mică decât media industriei de 17,7%.
Vezi și: Nu este de mirare că Jeff Bezos deține peste 70 de milioane de dolari în artă – acest activ alternativ a depășit S&P 500 din 1995, oferind un randament mediu anual de 11,4%. Iată cum încep investitorii de zi cu zi.
Cu toate acestea, nu toți angajații simt că se rostogolesc în numerar. Unii angajați subliniază că, deși opțiunile pe acțiuni par impresionante, realitatea impozitelor, a costurilor de trai și a alocărilor limitate de acțiuni pot lua strălucirea acestor cifre. Un inginer Nvidia a menționat chiar că, în ciuda faptului că câștigă 250.000 de dolari anual, multe sunt destinate acoperirii cheltuielilor și taxelor de zi cu zi – ceea ce înseamnă că sunt departe de a se simți liberi din punct de vedere financiar.
Succesul Nvidia nu se datorează doar compensației; cultura sa joacă, de asemenea, un rol uriaș. CEO-ul Jensen Huang este cunoscut pentru stilul său de conducere exigent. În loc să folosească concedieri frecvente, el încurajează dedicarea neclintită și îi împinge pe lucrători la limite. Huang este cunoscut pentru că a spus că îi va „tortura în măreție” și continuă să-și împingă echipa din greu în loc să renunțe.
Este un mediu de înaltă presiune, cu rapoarte despre angajații care lucrează până târziu în noapte sau chiar șapte zile pe săptămână. Cu toate acestea, există multe beneficii, deoarece compensarea pe bază de acțiuni le permite lucrătorilor să achiziționeze case de lux, proprietăți imobiliare scumpe și să se răsfețe cu lux precum biletele la Super Bowl. Potrivit Bloomberg, directorul financiar al Nvidia, Colette Kress, deține acțiuni ale companiei în valoare de 758,7 milioane de dolari – o diferență puternică față de colegii ei de la alte companii.
Tendințe: dacă ar exista un nou fond susținut de Jeff Bezos care să ofere unAți investi în el un randament țintă de 7-9% cu dividende lunare?
Creșterea Nvidia a fost alimentată de viziunea sa strategică, în special în AI. Investiția timpurie a companiei în CUDA – un nivel de software pentru a-și alimenta GPU-urile pentru AI – s-a dovedit a fi o decizie grozavă, punând Nvidia în centrul industriei AI. Abordarea lui Huang în ceea ce privește conducerea poate să nu fie pentru toată lumea, dar refuzul lui de a se mulțumi cu ceva mai puțin decât excelență a dat roade.
Pentru cei care pot face față căldurii, Nvidia este unul dintre cele mai bune locuri de muncă – cu salarii mari, recompense în stoc și un rol în construirea uneia dintre cele mai avansate tehnologii din lume. De la o companie de cipuri sub radar la o forță dominantă în inteligența artificială, povestea Nvidia este una de creștere și ambiție necruțătoare.
Citiți în continuare:
Următorul: Transformă-ți tranzacțiile cu ideile și instrumentele unice de comerț pe piață ale Benzinga Edge. Faceți clic acum pentru a accesa informații unice care vă poate pune înainte pe piața competitivă de astăzi.
Obțineți cea mai recentă analiză a stocurilor de la Benzinga?
Acest articol Nvidia a avut o creștere explozivă, deoarece forța de muncă a crescut de 20 de ori din 2003 și a depășit cu mult egali din Silicon Valley în ceea ce privește salariul mediu, a apărut inițial pe Benzinga.com
Am întocmit recent o listă cu 9 Acțiuni AI în tendințe la ultimele știri și evaluări.În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) față de celelalte acțiuni AI în tendințe.
Fondatorul xAI, Elon Musk, a strâns miliarde de fonduri pentru startup-ul său AI în ultimele câteva luni. Comentariile recente ale miliardarului excentric sugerează că intenționează să lanseze un studio de jocuri bazat pe inteligență artificială prin xAI, care va rivaliza cu studiourile de jocuri care sunt deținute de corporații masive. El a făcut remarcile într-o postare pe platforma de socializare X. Startup-ul a crescut în evaluări în ultimii ani. Dezvoltatorul Grok a strâns recent fonduri noi de 5 miliarde de dolari, aducând evaluarea startup-ului la 50 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al Wall Street Journal.
Citiți mai multe despre aceste evoluții accesând Cele mai bune 10 acțiuni ale centrelor de date AI şi 10 acțiuni AI în zgomot potrivit lui Goldman Sachs.
La fel ca xAI, alte startup-uri de AI fac, de asemenea, să întoarcă capetele în lumea capitalului de risc. De exemplu, platforma de știri tehnologice TechCrunch raportează că Pathway, un startup AI, tocmai a strâns o rundă Seed de 10 milioane de dolari pentru a construi sisteme AI live care, susține compania, gândesc și învață în timp real așa cum fac oamenii. Conform raportului, oferta Pathway include ceea ce numește componente de infrastructură care alimentează sistemele AI live, hrănindu-se cu date structurate și nestructurate, ceea ce înseamnă că platformele AI ale întreprinderilor pot lua decizii pe baza cunoștințelor actualizate. Printre clienții de până acum se numără NATO și oficiul poștal francez, se adaugă raportul.
CITEȘTE ȘI:30Cele mai importante acțiuni AI conform BlackRock şi Dincolo de giganții tehnologici: 35 de oportunități de inteligență artificială non-tehnologică.
Pentru acest articol, am selectat stocuri AI, parcurgând articole de știri, analize de stoc și comunicate de presă. Aceste acțiuni sunt, de asemenea, populare printre fondurile speculative. De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Un prim-plan al unei plăci grafice colorate de ultimă generație care este conectată la un computer de jocuri.
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 193
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) oferă soluții grafice, de calcul și de rețea. Ultimele rapoarte, publicate de platforma de știri tehnologice TechRadar, susțin că producătorul de cipuri va dezvălui cardurile RTX 5090 la spectacolul CES 2025 din ianuarie. Conform raportului, plăcile RTX 5090 capabile de AI ar fi un GPU destinat profesioniștilor, mai degrabă decât jucătorilor de pe computer, pentru a justifica o posibilă creștere a prețurilor. Se pare că RTX 5090 va avea o creștere cu 22,2% a dimensiunii matriței față de RTX 4090, ceea ce se traduce printr-o performanță mai bună, dar un preț mai ridicat.
În general, NVDA ocupă locul 4 pe lista noastră de acțiuni AI în tendințe la cele mai recente știri și evaluări. Deși recunoaștem potențialul NVDA ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât NVDA, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
Am întocmit recent o listă cu 15 acțiuni AI pe Radarul lui Wall Street.În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) față de celelalte acțiuni AI.
Uber, compania de transport care nu a ajuns încă la boom-ul AI, își extinde flota de lucrători pentru un nou proiect care vizează adnotarea AI și etichetarea datelor. Potrivit unui raport al publicației de știri Bloomberg, compania de transport-hailing a început să angajeze contractori pentru o nouă divizie de AI și etichetare a datelor numită Scaled Solutions. Raportul adaugă că acești lucrători finalizează proiecte pentru unitățile interne de afaceri ale companiei de transport, dar deservesc și clienți externi, inclusiv compania de vehicule cu conducere autonomă Aurora Innovation și dezvoltatorul de jocuri video Niantic. Compania a început să recruteze contractori în țări precum SUA, Canada și India, printre altele.
Citiți mai multe despre aceste evoluții accesând Cele mai bune 10 acțiuni ale centrelor de date AI şi 10 acțiuni AI în zgomot potrivit lui Goldman Sachs.
În ultimii câțiva ani, chiar dacă firma nu a lansat încă un produs AI atrăgător, a încorporat AI la nivel intern pentru a eficientiza operațiunile. De exemplu, algoritmii AI ai companiei potrivesc eficient conducătorii cu șoferii pentru a minimiza timpii de așteptare și pentru a maximiza utilizarea șoferilor. Acești algoritmi prezic cererea, analizează tiparele de trafic și estimează duratele călătoriilor pentru a oferi sarcini de călătorie în timp real. În mod similar, compania investește mult în AI pentru tehnologia mașinilor autonome. Sistemele AI din aceste vehicule procesează date de la LiDAR, camere și senzori pentru a naviga pe drumuri, a identifica obiecte și a lua decizii în timp real.
Citiți mai multe despre aceste evoluții accesând 30Cele mai importante acțiuni AI conform BlackRock şi Dincolo de giganții tehnologici: 35 de oportunități AI non-tehnologice.
Pentru acest articol, am selectat stocuri AI, parcurgând articole de știri, analize de stoc și comunicate de presă. Aceste acțiuni sunt, de asemenea, populare printre fondurile speculative. De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind punctul de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Un prim-plan al unei plăci grafice colorate de ultimă generație care este conectată la un computer de jocuri.
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 193
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) oferă soluții grafice, de calcul și de rețea. Pe 27 noiembrie, analistul TF International Securities Ming-Chi Kuo a declarat într-o postare pe platforma de publicare Medium că industria tehnologică se concentrează pe serverul AI al NVIDIA și pe lanțul de aprovizionare din seria RTX 50. Potrivit analistului, Vishay, o firmă de producție de semiconductori, a fost câștigătorul ascuns al focusului. Analistul a adăugat că Vishay a asigurat comenzi mai bune decât se aștepta pentru serverele NVIDIA Blackwell AI și plăcile grafice din seria RTX 50.
În general, NVDA ocupă locul 4 pe lista noastră de acțiuni AI de pe radarul lui Wall Street. Deși recunoaștem potențialul NVDA ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât NVDA, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Insider Monkey.
De fapt, această companie invadează tot mai mult terenul Nvidia.
Trei acțiuni au atins acum capitalizări de piață de 3 trilioane de dolari: Măr, Microsoftși cel mai recent Nvidia. Creșterea câștigurilor în sectorul tehnologic a fost fenomenală în ultimul deceniu, determinând investitorii să devină din ce în ce mai entuziasmați de aceste acțiuni. Cel mai recent, inovațiile în inteligența artificială (AI) au stimulat și mai mult aceste câștiguri ale acționarilor.
Investitorii au văzut că acțiunile depășesc continuu pragurile de capitalizare de piață de trilioane de dolari. Dar ce zici de 10 trilioane de dolari? Cred că există o acțiune pregătită să atingă această etapă înaintea oricui altcineva și nu este una dintre cele trei companii menționate mai sus.
Amazon(AMZN -1,02%) poate fi primul stoc care atinge o capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari și va fi din nou cea mai valoroasă companie din lume. Iată de ce.
Profiturile comerțului electronic provin dintr-o sursă puțin probabilă
Ani de zile, investitorii s-au îndoit de profitabilitatea operațiunilor de comerț electronic ale Amazon. Cu mii de lucrători din depozit și șoferi de livrare, există o mulțime de costuri asociate cu rularea unei piețe online integrate vertical. Modelul de afaceri de bază al comerțului electronic are marje subțiri, care nu se vor schimba niciodată. Cu toate acestea, compania a atins linii de afaceri extrem de profitabile pe piața de comerț electronic.
În primul rând, compania are afacerea cu abonament Amazon Prime de lungă durată. Veniturile din abonamente au fost de 43 de miliarde de dolari în ultimele 12 luni, în creștere față de 2,76 de miliarde de dolari în 2014. Amazon are capacitatea de a lăsa aceste profituri să scadă la rezultatul final, dacă decide să nu mai reinvestiți pentru creștere.
În al doilea rând, Amazon generează acum 54 de miliarde de dolari în venituri anuale din publicitate, în principal din listări sponsorizate pe platforma sa de comerț electronic. Acesta este un venit cu o marjă mare care poate cădea direct în rezultatul final, la fel ca afacerea cu abonament.
Adăugați-le pe cele două și aveți un potențial de câștig de aproape 100 de miliarde de dolari, chiar dacă credeți că comerțul electronic de bază, vânzătorii terți și locațiile fizice de vânzare cu amănuntul nu vor genera niciodată un mic câștig.
De ce să folosiți aceste estimări? Pentru a arăta potențialul de profit al liniilor globale de afaceri cu amănuntul ale Amazon. Aceste segmente au potențialul de a genera venituri de aproape 100 de miliarde de dolari în viitorul apropiat. Dacă veniturile continuă să crească cu o rată de două cifre, câștigurile segmentului s-ar putea extinde la 150 de miliarde de dolari sau chiar 200 de miliarde de dolari în următorii 10 ani.
Un avantaj permanent în cloud și AI
Cea mai profitabilă linie de afaceri a Amazon este Amazon Web Services (AWS). Gigantul lider în cloud computing generează venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari și venituri de 36 de miliarde de dolari, sau o marjă de profit de 36%. Asta o face una dintre cele mai profitabile afaceri din lume și este doar o subsidiară a complexului Amazon.
Veniturile din cloud computing sunt doar în creștere și acum sunt supraalimentate de cheltuielile cu AI. AWS pare să fie bine poziționat pentru a profita de această tendință și chiar investește în propriile cipuri de computer pentru a suporta unele dintre costurile uriașe pe care le plătește companiilor precum Nvidia în fiecare an. Analiștii estimează că cheltuielile pentru cloud computing vor crește cu 22% anual între 2024 și 2030, supraalimentate de AI.
Presupunând că AWS își poate menține marjele de profit și cota de piață, șase ani de creștere cu 22% a câștigurilor ar însemna că AWS va genera venituri de peste 100 de miliarde de dolari în 2030. O estimare ambițioasă, dar realizabilă dacă boom-ul AI este real, ceea ce arata din ce in ce mai mult ca este.
Datele AMZN Operating Margin (TTM) de YCharts
Rularea calculelor la 10 trilioane de dolari
Combinând toate segmentele sale împreună, se pare că Amazon are potențialul de a genera venituri în jur de 300 de miliarde de dolari în 2030. Această cifră ar putea fi chiar depășită dacă noile sale proiecte din domeniul sănătății, farmacie și internet prin satelit cu Project Kuiper ar da vreun rezultat. Indiferent, compania are o mulțime de impuls care ar trebui să continue doar în următorii cinci ani.
O capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari pentru 300 de miliarde de dolari în câștiguri anuale este un raport preț-castig (P/E) de 33. Deși acesta este un multiplu de câștiguri premium, nu cred că este nerezonabil ca Amazon să tranzacționeze la această evaluare. Pentru referință, Apple și Microsoft tranzacționează la cote de câștig peste 33 chiar acum.
Cu mai multe vânt în spate și marjele de profit în creștere rapidă (marja operațională a crescut la un record de 10% în ultimele 12 luni), Amazon este gata să fie prima companie cu o capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari.
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Brett Schafer are poziții în Amazon. Motley Fool are poziții în și recomandă Amazon, Apple, Microsoft și Nvidia. Motley Fool recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.
