Sorin Drache

Tag: dolarul

  • Elon Musk spune că America va fi „toast” și dolarul american nu va valora „nimic” fără acțiune rapidă – ce vrea să spună

    Elon Musk spune că America va fi „toast” și dolarul american nu va valora „nimic” fără acțiune rapidă – ce vrea să spună
    Elon Musk spune că America va fi „toast” și dolarul american nu va valora „nimic” fără acțiune rapidă – ce vrea să spună

    America este fără îndoială o putere economică, dar CEO-ul Tesla Elon Musk – cea mai bogată persoană din SUA și din lume – trage un semnal de alarmă cu privire la viitorul său financiar.

    „Țara intră în faliment. Dacă nu luăm măsuri, dolarul nu va valora nimic”, a spus Musk în timpul unei apariții recente la podcastul The Joe Rogan Experience.

    Alarma lui Musk se concentrează pe creșterea datoriei naționale a SUA, care se ridică în prezent la 36,17 trilioane de dolari. Gestionarea acestei datorii uluitoare vine cu un preț ridicat: doar plățile dobânzilor reprezintă o presiune semnificativă și în creștere pentru finanțele guvernamentale.

    „Plățile dobânzilor, care reprezintă deja 23% din toate veniturile guvernamentale… vor plăti doar dobândă chiar acum, iar acest număr este în continuă creștere”, a explicat Musk. „Deci, dacă nu facem ceva, întregul buget al guvernului va plăti dobândă – nu vor fi bani pentru nimic. Nu, nu vor fi bani pentru securitatea socială, nu vor fi bani pentru Medicare, nimic. Acolo ne îndreptăm. Asta înseamnă faliment.”

    Cifrele pictează o imagine sumbră. În anul fiscal 2024, dobânda la datoria federală a SUA a totalizat 1,1265 trilioane de dolari, în timp ce guvernul federal a încasat venituri de 4,92 trilioane de dolari.

    Musk a subliniat urgența situației: „Mă uit la cifrele de aici și mă gândesc că dacă nu facem ceva, America este toast”.

    Dacă America poate da faliment din punct de vedere tehnic este o întrebare complicată, deoarece guvernul federal nu poate solicita reorganizarea falimentului din capitolul 11. În schimb, Congresul ar trebui să decidă să lase guvernul federal să nu își plătească datoria, altfel poate continua să se împrumute atâta timp cât există cerere din partea investitorilor pentru obligațiuni guvernamentale.

    „Tehnic vorbind, guvernul nu poate da faliment pentru că a promis doar să predea un anumit număr de dolari; nu a promis care ar fi valoarea acelor dolari. Deoarece valoarea dolarilor nu a fost niciodată specificată, guvernul poate tipări suficient pentru a face dolarii aproape fără valoare. Pentru noi ceilalți, efectul este același ca și falimentul guvernului”, scriu co-gazdarii podcastului „Words & Numbers”.

  • Scăderile globale ale ratelor de schimb pun dolarul în scaunul șoferului

    O privire asupra zilei care urmează pe piețele europene și globale de la Stella Qiu

    Erupția de reduceri de dobândă din ultimele zile, cu mișcări uriașe de 50 bp în Elveția și Canada și o relaxare cu 25 bp din partea Băncii Centrale Europene, a ajutat la turboalimentarea dolarului american, care a sărit cu 1% față de euro, cu 1,6% față de euro. francul elvețian și 1,8% la yenul japonez.

    Dolarul a atras, de asemenea, energie din randamentele mai mari ale Trezoreriei, deoarece investitorii au redus așteptările privind relaxarea agresivă a politicii americane anul viitor. Piețele sunt încă încrezătoare într-o reducere de către Rezerva Federală săptămâna viitoare, dar aproape au renunțat la o mișcare în ianuarie, care are un preț de doar 20% șansă.

    Un mare wild card pentru perspectivele pieței – președintele ales al SUA, Donald Trump – va fi revenit la Biroul Oval până la următoarea întâlnire a Fed și ar fi putut foarte bine să fi scos zeci de ordine executive cu implicații comerciale și politice ample.

    Forța necruțătoare a dolarului face presiuni asupra monedelor de pe piețele emergente, limitându-le posibilitățile de relaxare a politicilor. Rupia indoneziană a atins vineri un minim de patru luni, iar banca sa centrală a fost nevoită să intervină în mod repetat pentru a susține moneda.

    Se consideră că banca centrală a Indiei a vândut dolari prin băncile de stat pentru a sprijini rupia, care este aproape de minimele record.

    Yenul a fost, de asemenea, un perdant major, subminat de așteptările că Banca Japoniei este puțin probabil să majoreze ratele dobânzilor săptămâna viitoare. Problemele salariale ale firmelor mici sunt încă un motiv pentru care BOJ ar putea proceda cu atenție la orice înăsprire.

    Un factor suplimentar care merită remarcat pentru randamentele din SUA și dolar este că datele PPI din SUA publicate joi au fost părtinite în sus de prețurile ouălor, iar rata de bază a fost mult mai bine comportată, astfel încât analiștii au revizuit în jos așteptările pentru indicele crucial PCE de bază la aproximativ 0,13. % de la 0,2%-plus.

    Trezoreriile pe termen lung au suferit în această săptămână pierderi semnificative, randamentul obligațiunilor de referință pe 10 ani a crescut cu 17 bps, în timp ce randamentele pe 30 de ani au crescut cu 22 bps, cea mai mare creștere săptămânală din mai mult de un an.

    Rezultatele dezamăgitoare de la o licitație de obligațiuni pe 30 de ani de joi au fost, de asemenea, parțial de vină, dar creșterea randamentelor reflectă în mare măsură o reevaluare în creștere a ratelor terminale. Ratele americane scad doar lent la 3,8% până la sfârșitul anului 2025, comparativ cu 1,75% pentru Europa și 2,7% pentru Canada.

    În Asia, majoritatea acțiunilor sunt în scădere, China conducând pierderile.

    Speranțele au fost mari pentru Conferința de lucru economică centrală a Chinei de la Beijing, după ce o reuniune a Biroului Politic a schimbat poziția politicii monetare în „moderat liberă”, prima astfel de schimbare în 14 ani, dar nu a apărut nimic anume.

  • Dolarul se menține constant, în ciuda pariurilor reduse; Aussie se ridică după datele privind locurile de muncă

    De Brigid Riley

    TOKYO (Reuters) – Dolarul american s-a tranzacționat joi într-un interval restrâns, după ce a atins un maxim de două săptămâni în sesiunea anterioară, susținut de o creștere a randamentelor trezoreriei americane, chiar dacă jucătorii pieței au pariat că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele dobânzilor săptămâna viitoare. .

    Dolarul australian a crescut după ce ocuparea forței de muncă din Australia a depășit prognozele, în timp ce euro s-a menținut constant înaintea deciziei Băncii Centrale Europene (BCE) de politică monetară mai târziu în cursul zilei.

    Billetul verde a păstrat o parte considerabilă din câștigurile din ziua precedentă, ajutat de o creștere a randamentelor trezoreriei americane miercuri, deoarece Departamentul de Trezorerie a vândut aprovizionare cu termen lung, iar datele au arătat o creștere a deficitului bugetar al SUA.[US/]

    Raportul de miercuri al indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru noiembrie a arătat o creștere cu 0,3%, cel mai mare câștig din aprilie, după ce a crescut cu 0,2% timp de patru luni consecutive.

    Piețele văd acum o probabilitate de 98,6% ca Fed să reducă ratele cu 25 de puncte de bază la întâlnirea sa din 17-18 decembrie, comparativ cu 78,1% în urmă cu o săptămână, a arătat instrumentul CME FedWatch.

    Jucătorii de pe piață vor primi mai multe date despre inflație din SUA mai târziu în ziua în care va fi publicat indicele prețurilor de producător (IPP).

    Cu excepția cazului în care arată „creșteri puternice” în categoriile care contribuie la cheltuielile de consum personal, datele IPC din noiembrie ar trebui să permită Fed să continue cu o reducere, a spus Carol Kong, un strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia.

    Dar traiectoria ratei Fed dincolo de decembrie este mai puțin sigură.

    „USDul va rămâne probabil la licitație, în timp ce preocupările legate de o stagnare a dezinflației susțin prețurile actuale de pe piață pentru un ritm mai treptat al reducerilor ratelor FOMC anul viitor”, a spus Kong.

    Indicele dolarului, care măsoară dolarul verde în raport cu șase companii mari, a scăzut cu 0,07%, până la 106,53, nu departe de un maxim de două săptămâni de 106,81 atins miercuri.

    Dolarul a scăzut cu 0,21%, până la 152,14 yeni, după ce a crescut la 152,845 yeni miercuri, cel mai puternic nivel din 27 noiembrie.

    Piețele și-au redus și mai mult așteptările pentru o majorare a ratei în decembrie de la Banca Japoniei, după ce știrile Bloomberg a raportat că banca centrală a Japoniei vede „cost mic” pentru așteptare.

    De asemenea, comercianții au avut ochii pe știrile de la Conferința de lucru economică centrală a Chinei cu ușile închise săptămâna aceasta, după ce un raport Reuters conform căruia China se gândește să permită o monedă mai slabă anul viitor a pus yuanul în defensivă.

    Biroul Politic a promis luni că va trece la o politică monetară „în mod adecvat” pentru a stimula creșterea economică.

    Yuanul offshore a fost ultimul la 7,2735 pe dolar, în creștere cu aproximativ 0,10%.

    Dolarul australian a urcat ultima dată cu 0,6%, la 0,64075 USD, după ce a scăzut miercuri la 0,63370 USD pentru prima dată din noiembrie 2023.

  • Rubla revine peste 100 față de dolarul american după decretul lui Putin privind plățile de gaz

    De Gleb Bryanski și Elena Fabrichnaya

    MOSCOVA (Reuters) – Rubla rusă a revenit de 100 în raport cu dolarul american, tranzacționând vineri la 99,50, după un decret al președintelui Vladimir Putin care a deschis noi opțiuni de plată pentru cumpărătorii europeni de gaz rusesc, permițând reluarea fluxurilor de valută străină.

    Rubla s-a întărit cu 1,5% față de dolar, potrivit datelor de la bănci la bursă. De asemenea, a crescut cu 2,4% la 13,57, revenind după 14, față de yuanul Chinei în tranzacționarea la bursa de la Moscova.

    Decretul lui Putin a însemnat că cumpărătorii europeni de gaze rusești, inclusiv Ungaria și Slovacia, care au folosit anterior Gazprombank pentru tranzacțiile lor, își pot converti acum moneda în ruble în alte bănci care nu sunt sancționate.

    Sancțiunile SUA impuse Gazprombank pe 22 noiembrie au perturbat piața valutară a Rusiei, ducând la o scădere cu 15% a cursului de schimb al rublei față de dolar.

    Moneda rusă este acum pe drumul spre cea mai bună săptămână din ultimele patru luni, sugerând că piața s-a adaptat la sancțiuni. Rubla a scăzut din 6 august, prima zi a incursiunii Ucrainei în regiunea Kursk a Rusiei.

    Ministrul rus de Finanțe Anton Siluanov a legat în mod direct problemele cu plățile pentru energie și sancțiunile SUA împotriva Gazprombank de slăbiciunea rublei, spunând că volatilitatea va dispărea de îndată ce va fi găsită o soluție pentru plăți.

    „Participanții noștri în comerțul exterior găsesc modalități de a-și stinge conturile cu omologii lor din străinătate, așa că cred că încă o săptămână și totul va fi bine”, a declarat Siluanov, citat de presa rusă, pe 5 decembrie.

    Analiştii şi comercianţii au împărtăşit această opinie, spunând că decretul lui Putin a deblocat plăţile pentru energie, dând un impuls monedei ruse.

    „Veniturile mari din export blocate anterior, care au rămas blocate din cauza noilor sancțiuni bancare, ar putea fi „deblocate” și au ajuns acum pe piață, care este deja foarte subțire”, un comerciant de valută dintr-o mare bancă rusă, care a refuzat să fie identificat. , a declarat pentru Reuters, explicând motivele creșterii rublei.

    Putin a spus săptămâna aceasta că până la 90% din comerțul exterior al Rusiei este acum în ruble și valute ale unor națiuni „prietenoase”, precum yuanul Chinei. Cu toate acestea, unii importatori mai aveau nevoie de dolari și euro, creând cerere internă pentru ambele valute.

    Cei mai mari creditori sancționați din Rusia, inclusiv Sberbank controlată de stat, nu mai pot deține și tranzacționa dolari în euro, deoarece nu pot avea conturi de corespondent în SUA și Europa și sunt izolați de sistemul internațional SWIFT.

  • Trump amenință cu tarife de 100% asupra blocului de națiuni BRIC dacă acţionează pentru a submina dolarul american

    WEST PALM BEACH, Florida (AP) — Președintele ales Donald Trump a amenințat sâmbătă cu tarife de 100% împotriva unui bloc de nouă națiuni dacă acţionează pentru a submina dolarul american.

    Amenințarea sa a fost îndreptată către țările din așa-numita alianță BRIC, care este formată din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

    Turcia, Azerbaidjan și Malaezia au solicitat să devină membre și alte câteva țări și-au exprimat interesul de a adera.

    În timp ce dolarul american este, de departe, cea mai folosită monedă în afacerile globale și a supraviețuit provocărilor anterioare pentru preeminența sa, membrii alianței și alte țări în curs de dezvoltare spun că s-au săturat de dominația Americii asupra sistemului financiar global.

    Dolarul reprezintă aproximativ 58% din rezervele valutare ale lumii, potrivit FMI, iar mărfurile importante precum petrolul sunt încă cumpărate și vândute în principal folosind dolari. Dominanța dolarului este amenințată, totuși, de ponderea în creștere a BRICS în PIB și de intenția alianței de a tranzacționa cu valute diferite de dolar – un proces cunoscut sub numele de dedolarizare.

    Trump, într-o postare Truth Social, a spus: „Solicităm angajamentul acestor țări să nu creeze o nouă monedă BRICS și nici să nu sprijine nicio altă monedă care să înlocuiască puternicul dolar american sau să se confrunte cu tarife de 100% și ar trebui să așteaptă-te să-ți iei rămas bun de la vânzarea în minunata economie a SUA”.

    La un summit al națiunilor BRIC din octombrie, președintele rus Vladimir Putin a acuzat SUA că „armenează” dolarul și l-a descris drept o „mare greșeală”.

    „Nu noi refuzăm să folosim dolarul”, a spus Putin atunci. „Dar dacă nu ne lasă să lucrăm, ce putem face? Suntem forțați să căutăm alternative.”

    Rusia a insistat în mod special pentru crearea unui nou sistem de plată care să ofere o alternativă la rețeaua globală de mesagerie bancară, SWIFT, și să permită Moscovei să evite sancțiunile occidentale și să comercializeze cu partenerii.

    Trump a spus că nu există „nicio șansă” BRIC să înlocuiască dolarul american în comerțul global și orice țară care încearcă să se întâmple asta „ar trebui să-și ia la revedere Americii”.

    Cercetările arată că rolul dolarului american ca principală monedă de rezervă globală nu este amenințat în viitorul apropiat.

    Un model al Consiliului Atlantic care evaluează locul dolarului ca principală monedă de rezervă globală afirmă că dolarul este „sigur pe termen scurt și mediu” și continuă să domine alte valute.

    Cea mai recentă amenințare tarifară a lui Trump vine după ce a amenințat că va aplica taxe de 25% pentru tot ce este importat din Mexic și Canada și o taxă suplimentară de 10% pe mărfurile din China, ca o modalitate de a forța țările să facă mai mult pentru a opri fluxul de imigrație ilegală și droguri în SUA

    De atunci, a avut o convorbire cu președintele mexican Claudia Sheinbaum, care a declarat joi că este încrezătoare că un război tarifar cu Statele Unite poate fi evitat. Premierul canadian Justin Trudeau s-a întors acasă sâmbătă după întâlnirea cu Trump, fără asigurări că președintele ales se va retrage de la amenințarea taxelor vamale asupra Canadei.