Am publicat recent o listă cu 12 cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat, potrivit analiștilor. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) față de celelalte cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat, potrivit analiștilor.
Statele Unite se confruntă cu o creștere notabilă a cererii de energie electrică, determinată de electrificarea fără precedent, expansiunea rapidă a centrelor de date bazate pe inteligență artificială și o renaștere a relocalizării industriale și a producției. Începând cu septembrie 2024, cererea de energie electrică a revenit cu o creștere de 1,8%, inversând o scădere de 1,7% în aceeași perioadă din 2023, ajutată de condițiile meteorologice favorabile. Această creștere semnalează o perioadă susținută de creștere, marcând o plecare de la două decenii de cerere stagnantă și potențial remodelând peisajul electricității în moduri profunde.
Potrivit Deloitte, această cerere a determinat o creștere corespunzătoare a producției de energie. Până în septembrie 2024, producția de energie electrică la scară de utilitate a atins aproximativ 3.287 miliarde kWh, reflectând o creștere de 3% de la an la an. Energia regenerabilă, în special solară, a condus taxa, cu o creștere de 30% față de 13% în aceeași perioadă din 2023. În aceeași ordine de idei, energia solară este de așteptat să fie sursa de energie cu cea mai rapidă creștere până la sfârșitul anului, potențial realizând o rată de creștere de 34%. Mai mult, adoptarea rapidă a digitalizării și a inteligenței artificiale a crescut semnificativ cererea de centre de date în Statele Unite. Pentru a ține pasul cu această adoptare, McKinsey proiectează că cerințele de energie ale centrelor de date s-ar putea tripla până în 2030, crescând de la 3–4% din cererea totală de energie electrică a națiunii la aproximativ 11–12%. Acest lucru va necesita o creștere substanțială a producției de energie electrică, semnalând o schimbare dramatică într-o țară în care cererea de energie a rămas relativ constantă din 2007. Până în 2030, centrele de date ar putea reprezenta 30-40% din toată cererea netă de energie electrică nouă, alături de nevoile în creștere din producție internă, vehicule electrice și electrolizoare.
În plus, ca răspuns la escaladarea dezastrelor cauzate de climă și la o rețea de electricitate care depinde din ce în ce mai mult de energia regenerabilă intermitentă, SUA implementează rapid sisteme de baterii la scară largă pentru a ajuta la prevenirea întreruperilor de curent. De la instalații minime cu doar câțiva ani în urmă, țara a adăugat acum peste 20 de gigawați de capacitate a bateriei rețelei sale electrice, cu 5 GW instalați doar în primele șapte luni ale acestui an, potrivit EIA. Această expansiune rapidă echivalează cu adăugarea capacității de producție a 20 de reactoare nucleare la rețea în doar patru ani. EIA estimează că această capacitate s-ar putea dubla până la 40 GW până în 2025 dacă extinderile planificate decurg conform așteptărilor.
Pe de altă parte, transformările politicii, dinamica pieței și progresele tehnologice conduc, de asemenea, schimbări semnificative în generarea de energie electrică, prezentând noi provocări pentru rețeaua electrică din SUA. O mare parte din infrastructura de transport de înaltă tensiune a țării datează din anii 1960 și 1970, lăsând-o slab echipată pentru a face față cererilor actuale și viitoare ale rețelei. Schimbările de politică ar putea modela și mai mult peisajul. De exemplu, analiștii Bernstein au evidențiat potențiale riscuri pentru stocurile de infrastructură electrică dacă viitoarea administrație Trump abrogă creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice. O astfel de mișcare, luată în considerare ca parte a unei reforme fiscale mai ample, ar elimina un factor cheie al investițiilor în infrastructura de distribuție a energiei electrice. Încărcarea EV are loc de obicei acasă, iar o bază de instalații EV în creștere a fost un catalizator semnificativ pentru investițiile în rețea. Bernstein estimează că abrogarea creditului fiscal ar reduce creșterea cererii de energie electrică de la vehiculele electrice, reducând rata de creștere anuală compusă de la 0,6% la 0,4% în următorii cinci ani. Pentru a ilustra impactul potențial, ei au subliniat retragerea de către Germania a subvențiilor pentru vehiculele electrice în 2023, ceea ce a condus la o scădere cu 30% a cererii legate de vehicule electrice până în prezent în 2024.
Toate lucrurile luate în considerare, stocurile de infrastructură electrică de top sunt pregătite pentru câștiguri substanțiale, susținute de aprobarea a peste 46.000 de proiecte de infrastructură care acoperă o gamă largă de industrii și de o investiție monumentală de 1,2 trilioane de dolari alocată de administrația SUA.
15 industrii cu cel mai mare consum de energie electrică din SUA
Vedere aeriană a unei centrale electrice din apropierea unui lac iluminată noaptea, arătând capacitățile extinse de generare a energiei electrice ale companiei.
Pentru a compila lista noastră cu cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat conform analiștilor, am analizat diverse instrumente de screening de acțiuni și ETF-uri, selectând acțiuni în funcție de potențialul lor de creștere din 16 decembrie. Acțiunile sunt clasate după potențialul lor mediu de creștere, de la cel mai mic la cel mai mare. , pe baza obiectivelor de preț. În plus, am inclus numărul de fonduri speculative care dețin participații la aceste acțiuni, utilizând datele fondurilor speculative ale Insider Monkey din trimestrul III.
De ce ne pasă de ceea ce fac fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Suport mediu pentru analist: 13,18%
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 46
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK), o companie energetică lider cu sediul în SUA, operează prin două segmente principale: utilități electrice și infrastructură (EU&I) și utilități și infrastructură de gaze (GU&I). Compania își avansează în mod activ planul de tranziție la energie curată, care urmărește să obțină emisii nete de metan de la serviciile de gaze naturale și o reducere cu 50% a emisiilor de carbon din generarea electrică până în 2030.
BMO Capital și-a revizuit recent prețul țintă pentru Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) la 124 USD de la 128 USD, menținând în același timp un rating Outperform. Această ajustare a urmat raportului de câștiguri din T3 al Duke Energy, care a dezvăluit un EPS de 1,62 USD – sub estimarea BMO de 1,68 USD și estimarea consensului de 1,69 USD. În timp ce compania și-a reafirmat orientările privind câștigurile pentru anul 2024, de la 5,85 USD la 6,10 USD, conducerea anticipează ca rezultatele să ajungă în jumătatea inferioară a acestui interval, invocând impacturile financiare ale furtunilor recente, inclusiv costurile de restaurare și pierderile de venituri cauzate de întreruperi pe scară largă.
În ciuda vântului în contra pe termen scurt, conducerea Duke Energy rămâne încrezătoare în perspectiva de creștere a EPS pe termen lung de 5% până la 7%, începând de la mijlocul anului 2024. Compania intenționează să prezinte o actualizare detaliată a strategiei sale de capital, a planurilor de finanțare și a creșterii sarcinii până în trimestrul IV.
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) are o experiență solidă de a recompensa acționarii, cu 97 de ani consecutivi de plăți de dividende și 12 ani consecutivi de creșteri de dividende. Pe 15 noiembrie, compania a declarat un dividend trimestrial de 1,045 USD pe acțiune, în concordanță cu plata anterioară, care era programată pentru 16 decembrie.
Sentimentul investitorilor a arătat o oarecare consolidare în T3, cu 46 de fonduri speculative care dețin participații la Duke Energy Corporation (NYSE:DUK), în creștere față de 37 de fonduri în trimestrul anterior, potrivit bazei de date a Insider Monkey.
În general, DUK ocupă locul 7 pe lista noastră cu cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat conform analiștilor. Deși recunoaștem potențialul DUK, convingerea noastră stă în convingerea că anumite acțiuni de IA sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât DUK, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şiCele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
Miliardarul Stanley Druckenmiller s-ar putea să nu fie un nume cunoscut ca Warren Buffett, dar este unul dintre cei mai buni investitori ai tuturor timpurilor.
Protejatul George Soros a condus fondul speculativ Duquesne Capital Management timp de aproape 30 de ani, cu un randament anual mediu de 30% și fără ani pierderi. Este un palmares fenomenal.
În aceste zile, Druckenmiller este pensionat ca administrator de fonduri speculative de când și-a închis fondul în 2010, dar încă investește prin Duquesne Family Office, unde a făcut câteva achiziții inteligente în ultimii ani, inclusiv Nvidia imediat după lansarea ChatGPT.
Continuați să citiți pentru a vedea primele cinci exploatații ale sale de la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.
Sursa imagine: Getty Images.
Druckenmiller s-a grămădit în Natera (NASDAQ: NTRA)o companie de testare genetică și diagnosticare, în al treilea trimestru, a preluat aproape 1,6 milioane de acțiuni din acțiunile din domeniul sănătății pentru a aduce totalul său la 3,57 milioane de acțiuni în valoare de 452,8 milioane de dolari.
Coupang (NYSE: CPNG) este una dintre cele mai importante exploatații ale Druckenmiller de peste un an. El a adăugat recent pachetul de acțiuni la compania de comerț electronic din Coreea de Sud, cumpărând 724.952 de acțiuni în al treilea trimestru, pentru a-și aduce totalul la 11,7 milioane de acțiuni, sau o acțiune de 287,1 milioane de dolari.
Coerent (NYSE: COHR) este un alt stoc de pe listă cu expunere la IA, deoarece compania produce lasere și alte componente ale echipamentelor cu fibră optică.
Druckenmiller și-a redus participația în al treilea trimestru, vânzând 611.010 acțiuni, lăsând-o lui Duquesne cu 2,98 milioane de acțiuni în valoare de 264,8 milioane de dolari.
A patra exploatație ca mărime a lui Duquesne este Woodward (NASDAQ: WWD)o companie care produce sisteme și componente de control pentru industria aerospațială, industrială și militară.
Druckenmiller a adăugat 103.485 de acțiuni ale Woodward în al treilea trimestru, ducând totalul la 1,06 milioane, egal cu 181,4 milioane dolari.
În cele din urmă, al cincilea cel mai mare holding al lui Druckenmiller este Tehnologia Seagate (NASDAQ: STX)care este specializată în produse de stocare a datelor, cum ar fi hard disk-uri și unități SSD.
Duquesne a vândut 114.909 de acțiuni ale Seagate în al treilea trimestru, dar a încheiat trimestrul cu 1,64 milioane de acțiuni. La 179,7 milioane de dolari, acea poziție a ajuns chiar în spatele lui Woodward.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Natera, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Natera nu era unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 825.513 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Warren Buffett a generat bogăție uriașă pentru Berkshire Hathaway investitorilor. Din 1965 până în 2023, acțiunile Berkshire au crescut cu 4.384.748%, sau aproximativ 20% pe an. Oricine poate beneficia de cunoștințele sale excepționale de afaceri, luând un vârf la acțiunile din portofoliul Berkshire.
Cu toate acestea, unele dintre acțiunile Berkshire oferă o valoare mai bună decât altele chiar acum. Iată de ce cred trei colaboratori Motley Fool Coca cola(NYSE: KO), NVR(NYSE: NVR)și Amazon(NASDAQ: AMZN) sunt cumpărături solide pentru noul an.
John Ballard (Coca-Cola): Warren Buffett a investit inițial în Coca-Cola la sfârșitul anilor 1980 și, după ce a cumpărat mai multe acțiuni în 1994, continuă să dețină cu răbdare fiecare acțiune. Pe baza plăților curente ale Coca-Cola, Berkshire va primi 776 de milioane de dolari în plăți de dividende de la Coca-Cola în cursul anului viitor, ceea ce arată o rentabilitate excelentă a costului inițial de 1,3 miliarde de dolari al investiției.
Proiecțiile Coca-Cola prevăd ca veniturile non-GAAP din 2024 — adică nerespectarea principiilor contabile general acceptate — să crească cu 10%, cu câștigul pe acțiune ajustat în creștere cu 14% până la 15%. Compania s-a confruntat cu vânzările în contra în contextul inflaționist din ultimii ani, dar câștigă cotă de piață în băuturile nealcoolice, ceea ce reflectă un brand puternic.
Pe măsură ce vânturile în contra se estompează potențial în 2025, conducerea anticipează că volumul unitar al piețelor emergente va crește mai rapid decât în piețele dezvoltate, sugerând multe oportunități pentru brand de a crește la nivel internațional. Coca-Cola Zero Sugar are performanțe foarte bune, cu un volum de casete în creștere cu 11% în toate segmentele geografice de operare. Produsele marca comercială Coca-Cola rezistă, de asemenea, bine, ceea ce ajută la compensarea slăbiciunii recente în apă, sport, cafea și ceai.
Principalul avantaj este puterea mărcii Coca-Cola și capacitatea sa de a crește treptat prețurile pentru a ține pasul cu inflația. A crescut volumul de unități în fiecare din ultimii doi ani, creând afacerea pentru o creștere și mai bună atunci când economia globală este pe baze solide.
La prețul actual al acțiunilor de aproximativ 63 USD, acțiunile se tranzacționează la o evaluare justă de 21 de ori estimarea câștigurilor din acest an. Randamentul final al dividendelor de 3,05% este, de asemenea, atractiv, comparativ cu randamentul mediu de 1,22% al S&P 500. Coca-Cola are o lungă istorie în creșterea dividendelor, reflectând puterea financiară a afacerii în toate mediile de piață.
Jeremy Bowman (NVR): Nu este un secret pentru nimeni că piața imobiliară se luptă. Boom-ul din epoca pandemiei a dus la criza post-pandemie, deoarece ratele ipotecare ridicate și prețurile ridicate ale locuințelor au creat un efect de „blocare” în rândul proprietarilor actuali, care acum sunt reticenți să vândă și să se mute.
Cu toate acestea, piața imobiliară ar trebui să se dezghețe în cele din urmă, iar rata de referință a fondurilor federale este deja în scădere, ceea ce ar trebui să contribuie și la reducerea ratelor ipotecare.
Acțiunile constructorilor de case au fost lăsate în urmă de mitingul post-electoral, dar unul care ar trebui să meargă bine anul viitor este NVR, o performanță de mult timp în sector și un holding din Berkshire. Compania a beneficiat de o strategie cu risc mai mic de negociere a drepturilor de cumpărare a unor loturi finite pentru a le construi, mai degrabă decât de a le cumpăra și de a le dezvolta ea însăși, ceea ce necesită păstrarea lor în bilanț.
Optimismul constructorilor de case a crescut recent la cel mai înalt nivel din ultimii 2 ani și jumătate în speranța că administrația Trump va reduce reglementările și va stimula industria, un semn bun pentru o revenire anul viitor. Acțiunile pentru constructori de case, precum NVR, sunt, de asemenea, ieftine, deoarece acțiunile se tranzacționează în prezent la un raport preț-câștig (P/E) de 16,7, o reducere semnificativă față de S&P 500 și stabilirea stocului pentru câștiguri ușoare.
Noile comenzi au crescut în al treilea trimestru, crescând cu 19% la 5.650 de unități, în timp ce prețul mediu de vânzare a scăzut cu 1%, până la 450.700 USD. Veniturile în trimestru au crescut cu 6%, până la 2,57 miliarde USD, în timp ce profitul pe acțiune a crescut cu 4%. NVR beneficiază și de un program de răscumpărare de acțiuni, iar compania și-a redus acțiunile în circulație cu 5% în ultimul an.
Cu o evaluare accesibilă, o recuperare iminentă a locuințelor și un istoric de succes, NVR arată ca o achiziție inteligentă pentru 2025.
Jennifer Saibil (Amazon): Amazon nu este stocul tău clasic Buffett. Nu plătește dividende, nu este o acțiune financiară și nu este atât de veche. Buffett a remarcat recent că cele două acțiuni ale sale cele mai deținute, Coca-Cola și American Expressexistă încă din 1850 și, respectiv, 1886, glumând că „Berkshire nu este mare pentru nou-veniți”.
Cu toate acestea, în ciuda tinereții sale, Amazon se potrivește modelului Buffett în multe feluri. Este un lider în industrie, are mai multe fluxuri de venituri, joacă un rol important în economia americană și este probabil să existe pentru o lungă perioadă de timp. Dar nu reprezintă o mare parte din portofoliul Berkshire Hathaway și probabil că nu o va face niciodată.
Chiar dacă nu este un favorit al lui Buffett, este totuși o alegere simplă pentru aproape orice investitor. Ocupă primul loc în două industrii uriașe și în creștere, comerțul electronic și serviciile cloud. Este un jucător competitiv în streaming, are o afacere solidă de publicitate și are multe alte unități mai mici, cum ar fi dispozitive și asistență medicală. În plus, are vânturi curente din spate în inteligența artificială (AI).
Amazon și-a dezvăluit planurile generative de inteligență artificială în urmă cu aproximativ doi ani, exact când ChatGPT a lansat și a captat atenția tuturor. Inteligența artificială generativă a schimbat jocul de atunci, ușurând lucrurile în tot felul de moduri, de la realizarea părților plictisitoare ale multor locuri de muncă până la ajutarea creatorilor să gândească în afara cutiei.
Amazon are o cerere uriașă de întâlniri de afaceri cu inteligență artificială într-un spectru larg de nevoi atât în afacerile de comerț electronic, cât și în cele de cloud computing, iar managementul simte că abia a început. Un raport Bloomberg a constatat că AI generativă este de așteptat să devină o piață de 1,3 trilioane de dolari până în 2032 și să crească la o rată de creștere anuală compusă de 42% până atunci. Directorul executiv Andy Jassy a spus că produce deja miliarde pentru Amazon, iar acesta este doar începutul.
Amazon este gata să beneficieze de tendințele AI, dar are o mulțime de oportunități în tot imperiul său. Este o acțiune neobișnuită de deținut în 2025 și mult mai departe.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Coca-Cola, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… iar Coca-Cola nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 800.876 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. American Express este partener de publicitate al Motley Fool Money. Jennifer Saibil are poziții în American Express. Jeremy Bowman are poziții în Amazon. John Ballard nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Amazon, Berkshire Hathaway și NVR. The Motley Fool are o politică de divulgare.
3 Acțiuni Warren Buffett care să le cumpere pentru Noul An au fost publicate inițial de The Motley Fool
CEO-ul Ark Invest, Cathie Wood, este cunoscută pentru că face pariuri moonshot. În timp ce majoritatea managerilor de bani își echilibrează portofoliile cu o combinație sănătoasă de blue chip, creștere și chiar unele acțiuni speculative, Wood tinde să construiască poziții în oportunități mai riscante.
Un stoc care a devenit recent un element de bază în activitatea de cumpărare a Wood este Archer Aviation(NYSE: ACHR)un producător de taxiuri aeriene electrice. Între 28 octombrie și 13 noiembrie, Ark Invest a achiziționat 2,5 milioane de acțiuni ale Archer.
Aproape o lună mai târziu, pe 13 decembrie, Wood și-a dublat pariul Archer — strângând 5 milioane de acțiuni răspândite în ea. ARK Inovație, ARK Autonomous Technology & Roboticsși Explorare și inovare spațială ARK fonduri tranzacționate la bursă (ETF).
Cu acțiunile tranzacționate sub 10 USD, Wood a identificat o afacere rară în industria vehiculelor electrice (EV)? Să explorăm câteva dintre evoluțiile care au loc la Archer pentru a ne ajuta să evaluăm mai bine dacă acum este o oportunitate bună de a urma exemplul lui Wood și de a cumpăra niște acțiuni.
De când Wood a început să intensifice activitatea de cumpărare a acțiunilor Archer a Ark la sfârșitul lunii octombrie, acțiunile jucătorului EV au crescut cu 166% la închiderea pieței pe 17 decembrie.
Datele ACHR de YCharts
Iată câteva știri notabile despre Archer în ultima lună și explică de ce aceste evenimente au inspirat probabil o creștere a stocului.
7 noiembrie: Japan Airlines și conglomeratul japonez Sumitomo a format recent o societate mixtă numită Soracle Corporation. Ca parte a inițiativei, Soracle formează un plan avansat de mobilitate aeriană pentru a atenua presiunile asupra transportului terestru în zonele foarte aglomerate și dens populate, oferind zboruri cu taxi aerian EV ca formă alternativă de mobilitate. Soracle l-a ales pe Archer să asiste în acest demers, plasând o comandă pentru 100 de avioane Archer Midnight — o afacere estimată la 500 de milioane de dolari.
19 noiembrie: Banca de investiții boutique Needham a inițiat acoperirea acțiunilor Archer pe 19 noiembrie și a plasat un rating de cumpărare pentru acțiuni cu un preț țintă de 11 USD.
12 decembrie: La începutul acestei luni, Archer a încheiat o alianță importantă cu Anduril — o stea în devenire în dezvoltarea de soluții autonome pentru operațiunile militare. Ca parte a aceluiași anunț, Archer a anunțat că a strâns capitaluri proprii de 430 de milioane de dolari de la partenerii existenți. Stelar şi United Airlines pentru a ajuta la finanțarea ambițiilor sale în domeniul apărării.
Deși fiecare dintre aceste povești este o dezvoltare interesantă pentru Archer, aș susține că o parte din potențialul acestor oferte începe să fie valorificat în acțiunile lui Archer, având în vedere rularea masivă din ultima lună. Cu toate acestea, având o foaie de parcurs atât de interesantă, sunt mai multe de descoperit înainte de a determina dacă cumpărarea acțiunilor Archer chiar acum are sens fundamental.
Sursa imaginii: Getty Images
Nu există nicio îndoială că taxiurile aeriene ale lui Archer au atras un interes semnificativ. Personal, sunt încurajat de capacitatea companiei de a capta atenția pe mai multe piețe finale, inclusiv aplicațiile comerciale tradiționale și armata SUA.
Dar cu toate acestea spuse, este important să ne amintim unde se află Archer în ciclul său de viață. Compania încă nu a generat niciun venit și până când dolarii vor intra pe ușă, Archer va rămâne un stoc scump, având în vedere consumul de numerar.
Ca să fiu sincer, cred că Wood a avut noroc cu Archer. Când a cumpărat acțiunile la sfârșitul lunii octombrie, a fost probabil un efort de a reduce baza de costuri a Ark, având în vedere cât de scăzute se tranzacționau acțiunile. Și, deși pot doar să speculez, trebuie să cred că achiziția masivă a lui Ark din 13 decembrie a fost influențată de parteneriatul Anduril și de noua finanțare prin capitaluri proprii — oferind astfel Archer un anumit grad de pistă și atenuând presiunile de lichiditate până când compania începe să își comercializeze operațiunile. .
În multe privințe, îl văd pe Archer ca un atlet în ascensiune care este prezentat drept „următorul Michael Jordan” înainte de a juca un singur joc la nivel profesionist. În timp ce aceste comparații oferă narațiuni bune, există încă multe speculații implicate. Cred că o investiție în Archer este rezervată doar celor care se simt confortabil cu volatilitatea, imprevizibilitatea și necunoscutul.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Archer Aviation, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Archer Aviation nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 800.876 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
Adam Spatacco nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool recomandă Stellantis. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Cathie Wood tocmai a cumpărat 5 milioane de acțiuni ale Archer Aviation. Ar trebui să-i urmezi exemplul în timp ce acțiunile se tranzacționează sub 10 USD? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Am întocmit recent o listă cu 10 acțiuni cu dividende Dow în care să investești.În acest articol, vom arunca o privire la situația The Coca-Cola Company (NYSE:KO) față de celelalte acțiuni cu dividende.
Investitorii axați pe dividende sunt adesea atrași de acțiuni cu randamente ridicate, modelându-și strategiile pentru achiziționarea unor astfel de investiții. O abordare notabilă este strategia Dogs of the Dow (DOD), care implică selectarea a 10 acțiuni cu cel mai mare randament de dividende din Dow Jones Industrial Average (DJIA) în fiecare an. Această metodă funcționează pe convingerea că acești așa-numiți „Câini” sunt fie subevaluați, fie diferiți. Prin țintirea acestor acțiuni, investitorii speră să beneficieze de potențiala apreciere a prețurilor, asigurând în același timp un flux constant de venituri din dividende. Strategia se bazează pe ideea că aceste acțiuni cu randament ridicat sunt doar temporar subevaluate și probabil că se vor recupera în scurt timp.
Numeroși experți financiari au oferit explicații detaliate ale strategiei pentru a ajuta investitorii să dezvolte o înțelegere aprofundată a acesteia. Robert R. Johnson, profesor de finanțe la Heider College of Business de la Universitatea Creighton, a vorbit despre câini într-unul dintre interviurile sale cu Business Insider. Iată câteva comentarii de la analist:
„Premisa care stă la baza strategiei este reversiunea rea. The [Dogs of the Dow] se bazează pe teoria că acțiunile pot fi supraevaluate sau subevaluate, dar pe termen lung cele care sunt subevaluate vor „reveni la medie”.
Acțiunile Dow nu sunt de obicei ieftine fără motiv. Aceste companii rareori se confruntă cu riscul de a ieși din afaceri, iar randamentele lor ridicate rezultă adesea din căderea în disfavoare. Potrivit unui raport al Forbes, din punct de vedere istoric, câinii au avut performanțe puternice pe termen lung, dar rezultatele lor recente au fost mixte. Deși au rămas în urmă față de piața mai largă în 2019, 2020 și 2021, au crescut în 2022, doar pentru a avea din nou performanțe slabe în 2023.
Citește și:
10 cei mai buni aristocrați de dividende cu capitalizare medie de cumpărat
Cu toate acestea, pe termen lung, strategia a reușit să-și depășească nivelul de referință. Michael O'Higgins a descoperit că pe o perioadă de 26 de ani, un portofoliu teoretic format din acțiuni cu randament ridicat în dividende de la Dow Jones a oferit un randament anual de 17,9%. Această performanță a depășit randamentul anualizat al Dow Jones Industrial Average de 13% în același interval de timp.
Un studiu în Jurnalul Internațional de Comerț, Economie și Finanțe a analizat diferite versiuni ale strategiei DOD și a constatat că au depășit în mod constant DJIA pe o bază ajustată la risc. Cercetarea a explorat trei variante DOD: Dow-10, Dow-5 și „Small Dogs of the Dow”, încorporând în același timp evenimente recente de pe piață precum bula dot-com din 2001, criza financiară din 2008 și redresarea ulterioară. Studiul a arătat că toate cele trei strategii au furnizat performanțe investiționale mai bune decât DJIA între 1996 și 2006. În special, portofoliul tradițional Dow-10 a obținut o rentabilitate totală de 406,6% în acest timp, depășind randamentul DJIA de 355,6%.
În ciuda performanței puternice a Dogs, analiștii îi avertizează pe investitori să abordeze această strategie cu grijă. Kevin Simpson, fondator și director de investiții la Capital Wealth Planning, a făcut următorul comentariu într-unul dintre interviurile sale cu CNBC:
„Ideea aici este că doar pentru că sunt „Câinii de la Dow” – unii dintre ei chiar sunt câini – și trebuie să fii atent și selectiv în calitate de selecționator de acțiuni.”
Metodologia noastră:
Am început cu un grup de 30 de acțiuni din Dow Jones Industrial Average (DJIA) și am identificat acțiuni care plătesc dividende din această selecție. Deoarece majoritatea acțiunilor din index oferă dividende, am ales în mod special cele 10 acțiuni cu cele mai mari randamente de dividende începând cu 17 decembrie. Acțiunile sunt clasate în ordinea crescătoare a randamentelor lor de dividende. De asemenea, am luat în considerare sentimentul fondurilor speculative în jurul fiecărei acțiuni folosind datele Insider Monkey pentru T3 2024.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale. (vezi mai multe detalii aici).
5 cele mai populare RTD-uri din America
Un rând de muncitori din fabrică care adună sticle de băuturi răcoritoare spumante pe o bandă rulantă.
Randamentul dividendelor din 17 decembrie: 3,06%
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) este o companie multinațională de băuturi cu sediul în Georgia. A înregistrat venituri de aproape 12 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2024, depășind previziunile analiștilor cu 290 de milioane de dolari. Compania a demonstrat o generare puternică de numerar, cu un flux de numerar operațional de 2,9 miliarde USD și un flux de numerar liber de 1,6 miliarde USD. Marja operațională ajustată a atins un impresionant 30,7%, reflectând o rentabilitate solidă.
Compania Coca-Cola (NYSE:KO) a fost favorizată constant de investitori datorită poziției sale de lungă durată ca lider de piață. Avantajul său competitiv cel mai semnificativ este marca sa puternică, care creează o barieră în calea concurenței și o diferențiază de altele din industrie. Pe lângă reputația sa de încredere pentru livrarea unui produs de încredere, compania și-a dezvoltat abilități de marketing excepționale, asigurându-se că marca sa rămâne foarte vizibilă și memorabilă pentru consumatori. Stocul a crescut cu peste 6% în 2024 până acum.
Această performanță consecventă a dus la beneficii semnificative pe termen lung pentru acționari, deoarece The Coca-Cola Company (NYSE:KO) și-a majorat dividendele pentru 62 de ani consecutivi impresionanți. Puține companii pot egala un record atât de remarcabil de returnare a profiturilor investitorilor. Dividendele sale trimestriale sunt de 0,485 USD pe acțiune pentru un randament al dividendelor de 3,06%, începând cu 17 decembrie.
Baza de date a Insider Monkey din T3 2024 a indicat că 69 de fonduri speculative dețin participații la The Coca-Cola Company (NYSE:KO), în creștere față de 68 în trimestrul precedent. Valoarea totală a acestor mize este de aproximativ 35 de miliarde de dolari. Berkshire Hathaway de la Warren Buffett deținea cea mai mare participație individuală a companiei, cu 400 de milioane de acțiuni.
KO general ocupă locul 6 pe lista noastră cu cei mai buni câini din acțiunile cu dividende Dow. Deși recunoaștem potențialul KO ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât KO, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Insider Monkey.
Consumul de energie a început să crească, în parte datorită utilizării sporite a aplicațiilor de inteligență artificială (AI). Antrenamentul și inferența AI pun serverele de calculator în pas și consumă foarte mult energie. Pe măsură ce modelele AI avansează, nevoia de putere de calcul și energia necesară pentru a o furniza sunt, de asemenea, în creștere. Pentru a contribui la îndeplinirea acestui consum crescut de energie, furnizorii de energie electrică apelează la gaz natural pentru a le furniza.
Un sector care pare să beneficieze de această tendință este operatorii de conducte care transportă gaze naturale. Să ne uităm la patru acțiuni de tip pipeline care arată ca cumpărături fără minte în acest mediu amanat de energie.
Companii Williams(NYSE: WMB) este lider în infrastructura de gaze naturale și deține ceea ce este probabil cea mai valoroasă conductă de gaze naturale din țară: Transco. Această conductă transportă gaze naturale din Appalachia, casa prolificelor bazine Marcellus și Utica, către centrele de cerere de energie din sud-estul și coasta Golfului, care se întâmplă să fie și nodul de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) al țării.
Cu Transco, Williams este bine poziționat pentru a beneficia atât de cererea în creștere de energie care decurge din centrele de date, cât și de orice cerere crescută de GNL. În plus, conducta este atât de bine situată încât au existat nouă proiecte de extindere legate de Transco, cu date de punere în funcțiune începând din a doua jumătate a anului 2024 și până în 2029. Aceasta este o conductă care continuă să dea.
Compania caută ca profitul înainte de dobândă, taxe, amortizare și amortizare (EBITDA) în 2025 să fie între 7,2 miliarde dolari și 7,6 miliarde dolari, în creștere de la un interval de 7 miliarde dolari la 7,15 miliarde dolari în 2024. Apoi se așteaptă să își crească EBITDA la un o rată de creștere anuală compusă de peste 7% în următorii cinci ani.
Copii Morgan(NYSE: KMI) are cele mai mari sisteme de conducte de gaz natural din SUA, care se întind pe 66.000 de mile și ajută la transportul a aproximativ 40% din gazul natural produs în țară. Între timp, aproape 90% din contractele sale de conducte de gaze naturale sunt „take or pay”, ceea ce înseamnă că este plătit indiferent dacă clienții își folosesc capacitatea conductei sau nu. Per total, aproximativ 64% din EBITDA ajustat al companiei provine din servicii legate de gaze naturale.
Având în vedere sistemul mare de gaze naturale al lui Kinder, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că compania începe să vadă mai multe oportunități de proiecte de gaze naturale. La ultima sa conferință telefonică privind veniturile, conducerea a spus că „nu a văzut niciodată un mediu macro atât de bogat cu oportunități pentru construirea progresivă a infrastructurii de gaze naturale”, creditând construirea centrului de date, cererea de export de GNL și exporturile de gaze naturale către Mexic pentru perspectiva.
Între timp, compania midstream are câteva proiecte mari în desfășurare pentru a ajuta la creșterea puterii în următorii ani. Aceasta include extinderea sistemului GCX din Texas pentru a transporta gazul natural asociat din Permian și proiectul său de extindere a sistemului de sud de 3 miliarde de dolari 4 pentru a ajuta la abordarea nevoilor crescânde de energie în sud-est. În total, are 4,2 miliarde de dolari de proiecte de gaze naturale în stoc, iar utilizarea conductelor și termenii contractului s-au îmbunătățit în ultimii ani.
În prezent, Kinder urmărește să-și crească EBITDA ajustat cu 4% în 2025 și profitul ajustat pe acțiune (EPS) cu 8%.
Sursa imagine: Getty Images.
Unul dintre cei mai consecvenți și conservatori jucători din spațiul midstream, Parteneri pentru produse pentru întreprinderi(NYSE: EPD) tocmai a început să-și intensifice proiectele de creștere, având în vedere cererea în creștere pe care o vede. După ce și-a scăzut cheltuielile de capital de creștere (capex) la 1,6 miliarde de dolari în 2022, va cheltui între 3,5 și 3,75 miliarde de dolari în acest an și va crește apoi între 3,5 și 4 miliarde de dolari anul viitor. Compania are în prezent proiecte în construcție de 6,9 miliarde de dolari.
Între timp, Enterprise este optimistă cu privire la oportunitatea centrului de date AI din fața sa, spunând că este „unul dintre cele mai promițătoare semnale pe care le-am văzut în domeniul gazelor naturale de mult timp și așteptăm cu nerăbdare să servim acest nou aflux de cerere.” Se spune că primește o mulțime de apeluri legate de noua cerere de gaz natural în Texas, atât de la centrele de date, cât și de la noile centrale electrice pe gaz. Ea a adăugat că consideră că este una dintre puținele companii midstream cu active de conducte și stocare care profită cu adevărat de această oportunitate.
În plus față de oportunitatea de gaze naturale în fața sa, Enterprise are în prezent un randament forward de 6,6% și și-a crescut distribuția timp de 26 de ani consecutivi. Acesta este un moment excelent pentru a adăuga unul dintre cei mai consecvenți performeri din spațiul midstream, pe măsură ce își crește cheltuielile de creștere.
Cu un sistem midstream mare integrat și o poziție puternică în Permian, oferindu-i acces la unele dintre cele mai ieftine gaze naturale din țară, Transfer de energie(NYSE: ET) se numără printre cele mai bine poziționate companii midstream pentru a beneficia de pe urma creșterii cererii de gaze naturale legate de AI și construirea centrelor de date.
La ultimul apel privind veniturile, compania a afirmat că a observat deja o cerere crescută de energie din partea AI și a centrelor de date în mai multe dintre conductele sale, în timp ce a remarcat numeroase solicitări primite atât de la centralele electrice, cât și de la centrele de date potențiale care ar putea consuma un total de 16 miliarde de metri cubi ( BCF) pe zi. Între timp, compania a anunțat la începutul acestei luni că va merge mai departe cu un nou proiect de conductă de gaz natural de 2,7 miliarde de dolari care va transporta gazul din Permian și va ajuta la susținerea creșterii centralelor electrice și a centrelor de date din Texas. Proiectul este estimat să fie online până la sfârșitul anului 2026 și este susținut de contracte pe termen lung, bazate pe taxe.
Pe lângă oportunitățile sale de creștere, acțiunea are un randament forward de 6,8% și se preconizează că își va crește distribuția cu 3% până la 5% pe an în continuare. Energy Transfer este, de asemenea, unul dintre cele mai ieftine acțiuni din spațiul midstream, cu un multiplu între valoarea întreprinderii (EV) și EBITDA de doar 8,7 ori. Acest lucru îl face o opțiune excelentă pentru investitori.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Energy Transfer, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Energy Transfer nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 799.099 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
Geoffrey Seiler are poziții în transferul de energie și parteneri pentru produse pentru întreprinderi. The Motley Fool are poziții în și îl recomandă pe Kinder Morgan. The Motley Fool recomandă Enterprise Products Partners. The Motley Fool are o politică de divulgare.
4 acțiuni de tip No-Brainer Pipeline de cumpărat cu 1.000 USD chiar acum au fost publicate inițial de The Motley Fool
QuantumScape(NYSE: QS)un dezvoltator de baterii litiu-metal cu stare solidă, a devenit publică prin fuziunea cu o companie de achiziție cu scop special (SPAC) pe 27 noiembrie 2020. Acțiunile sale au început să se tranzacționeze la 24,80 USD în prima zi și au crescut la un record de 131,67 USD. mai puțin de o lună mai târziu. Dar de la momentul scrierii, se tranzacționează la aproximativ 5 USD.
QuantumScape a impresionat inițial investitorii cu potențialul perturbator al bateriilor sale cu stare solidă, care sunt mai puțin volatile, mai rezistente la căldură și se încarcă mai rapid decât bateriile tradiționale cu litiu-ion. Dar acest entuziasm a scăzut rapid, deoarece compania a întârziat în mod repetat comercializarea primelor sale baterii.
Sursa imagine: Getty Images.
QuantumScape încă nu a comercializat niciuna dintre acele baterii și nu a generat venituri semnificative. Deci, ar trebui să riscați cu acest stoc de energie speculativă sau ar trebui să stați departe până când se dovedește că modelul său de afaceri este sustenabil?
Bateriile cu stare solidă sunt alimentate cu electroliți solizi în loc de electroliții lichizi utilizați în bateriile litiu-ion. Acest lucru le face mai stabile, dar le face și mai scumpe și mai dificil de produs în masă. Bateriile cu stare solidă sunt deja folosite în dispozitive mai mici, cum ar fi dispozitivele portabile și stimulatoarele cardiace, dar nu au fost produse în serie pentru dispozitive mobile sau vehicule electrice.
Cu toate acestea, aceste provocări nu au descurajat QuantumScape să încerce să dezvolte baterii mai avansate. Bateriile sale QSE-5 au o densitate de energie de peste 800 Wh/L (watt-oră pe litru), față de o densitate medie de 300-700 Wh/L pentru bateriile litiu-ion și pot fi încărcate rapid de la 10% la 80 % în mai puțin de 15 minute.
După mai multe întârzieri, QuantumScape a început în sfârșit să producă și să livreze primele mostre ale bateriilor sale QSE-5 către unii dintre clienții săi de automobile în al treilea trimestru al anului 2024. Va continua să livreze mostre de testare de volum redus ale QSE-5 în următoarele câteva trimestre, pe măsură ce trece de la actualul proces de separare Raptor la noul său proces de separare Cobra — care va îmbunătăți fiabilitatea celulelor, randamentul și productivitatea echipamentului. QuantumScape se așteaptă ca upgrade-ul Cobra să sprijine comercializarea și producția în masă a bateriilor sale, dar nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple până în 2026.
Deocamdată, analiștii se așteaptă ca acesta să înregistreze pierderi nete de aproape 500 de milioane de dolari pentru 2024, 2025 și 2026, înainte de a genera în sfârșit venituri de 7 milioane de dolari în ultimul an. Acestea nu reprezintă venituri mari pentru o companie cu o valoare a întreprinderii de 1,9 miliarde de dolari.
Taurii cred că QuantumScape își poate extinde afacerea și poate obține un avantaj de deplasare timpurie pe piața bateriilor cu stare solidă, despre care Research and Markets estimează că va crește la o rată de creștere anuală compusă de 30% din 2023 până în 2030. De asemenea, vor indica arata ca este sustinuta de Volkswagencare a dezvoltat în comun bateriile QuantumScape de peste un deceniu. Volkswagen a creat chiar și un nou grup, PowerCo, pentru a testa bateriile QuantumScape în 2022.
Urșii se așteaptă ca QuantumScape să se lupte cu mai multe întârzieri și cu costuri în creștere în timp ce încearcă să-și comercializeze bateriile. Acesta și-a încheiat ultimul trimestru cu 841 de milioane de dolari în numerar, echivalente de numerar și titluri de valoare tranzacționabile, dar își diluează investitorii cu oferte secundare pentru a strânge acei numerar. Numărul acțiunilor sale în circulație a crescut deja cu aproape 50% de la debutul public, iar investitorii ar trebui să se aștepte ca această diluție să se înrăutățească pe măsură ce QuantumScape își comercializează bateriile.
De asemenea, QuantumScape nu este singura companie care încearcă să producă în masă baterii cu stare solidă. De asemenea, se confruntă cu o concurență acerbă din partea start-up-urilor similare precum Blue Solutions, precum și a unor mari producători de automobile precum Toyota şi Nio pe piața în curs de dezvoltare și ar putea deveni rapid irelevant dacă unul dintre acei concurenți trece primul linia de sosire.
Nu în ultimul rând, cei din interiorul lui QuantumScape au fost vânzători neți de acțiuni în ultimele 12 luni. Acest sentiment rece sugerează că este prea devreme pentru a paria pe redresarea pe termen lung a companiei.
Tehnologia bateriei cu stare solidă de la QuantumScape este promițătoare, dar stocul său pare supraevaluat în raport cu potențialul său de creștere pe termen scurt. Eu personal aș vinde sau aș evita acest stoc — și aș cumpăra și a-l păstra numai când mai apar câțiva lăstari verzi.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 342.278 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 47.543 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 496.731 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
Leo Sun nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool recomandă Volkswagen Ag. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Acțiuni QuantumScape: Cumpărați, vindeți sau păstrați? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Piața securității cibernetice este bine izolată de recesiunile economice, deoarece companiile, în general, nu își vor opri apărarea digitală pentru a economisi câțiva dolari. De asemenea, ar trebui să continue să se extindă pentru cel puțin următorul deceniu, deoarece atacurile cibernetice devin din ce în ce mai frecvente și mai sofisticate.
Fortune Business Insights se așteaptă ca piața globală de securitate cibernetică să se extindă la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 14,3% din 2024 până în 2032, așa că este inteligent să investești în acești trei lideri de sector pentru a valorifica această tendință seculară: Rețelele Palo Alto (NASDAQ: PANW), CrowdStrike(NASDAQ: CRWD)și Zscaler(NASDAQ: ZS).
Sursa imagine: Getty Images.
Palo Alto Networks este una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume. Operează trei ecosisteme principale: Strata, care găzduiește instrumentele sale de securitate la fața locului; Prisma, care se ocupă de serviciile sale bazate pe cloud, și Cortex, care își alimentează instrumentele AI.
Din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în iulie 2024), veniturile lui Palo Alto au crescut cu un CAGR de 23%. De asemenea, a devenit profitabilă în anul fiscal 2023 și și-a crescut venitul net cu 75% în anul fiscal 2024. Această creștere a fost determinată în principal de Prisma și Cortex, la care se referă în mod colectiv drept serviciile sale de securitate de nouă generație (NGS).
Diversificarea și amploarea lui Palo Alto fac din acesta o modalitate bine echilibrată de a profita de pe urma creșterii pe termen lung a pieței de securitate cibernetică. Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească la un CAGR de 15%. Venitul său net este de așteptat să scadă cu 52% în anul fiscal 2025, deoarece beneficiază de un beneficiu fiscal unic în anul fiscal 2024, dar analiștii se așteaptă ca această cifră să crească la un CAGR sănătos de 25% în următorii doi ani.
Palo Alto se confruntă cu unele provocări pe termen scurt, deoarece vânturile în fața macro îngreunează obținerea de contracte mai mari, dar a suferit o mulțime de recesiuni economice înainte. Acțiunile sale nu sunt ieftine la 62 de ori EPS ajustat la termen, dar modelul său de afaceri lipicios, șanțul larg și potențialul de creștere pe termen lung ar trebui să justifice această evaluare mai mare.
Majoritatea companiilor tradiționale de securitate cibernetică, inclusiv Palo Alto, își instalează în continuare serviciile de securitate în rețea la fața locului prin intermediul dispozitivelor la fața locului. Aceste aparate sunt scumpe, consumă multă energie, necesită întreținere constantă și pot fi dificil de scalat pe măsură ce o organizație se extinde. CrowdStrike abordează aceste probleme cu Falcon, o platformă de securitate endpoint nativă în cloud care nu necesită niciun dispozitiv la fața locului.
Abordarea cloud-first a securității cibernetice a CrowdStrike a impresionat o mulțime de companii, iar veniturile sale au crescut cu un CAGR de 65% din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în ianuarie 2024). De asemenea, a devenit profitabilă pentru prima dată în anul fiscal 2024.
Creșterea CrowdStrike a fost determinată de extinderea bazei de clienți și de adoptarea tot mai mare a modulelor Falcon bazate pe cloud per client. Procentul clienților săi cu abonament care utilizează cel puțin cinci dintre modulele sale s-a dublat de la 33% la sfârșitul anului fiscal 2020 la 66% în al treilea trimestru al anului fiscal 2025.
Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească la un CAGR de 24%, pe măsură ce EPS crește la un CAGR de 68%. Se confruntă cu niște vânturi în contra pe termen scurt, reputația sa a fost zdrobită de o actualizare defectuoasă a Windows care a provocat o întrerupere globală a IT în iulie, iar afacerea sa se maturizează treptat — dar ar putea avea încă o mulțime de potențial de creștere, chiar dacă se tranzacționează deja la de 85 de ori câștigurile ajustate la termen.
Zscaler este o companie de securitate cibernetică nativă în cloud precum CrowdStrike, dar oferă în principal servicii de „încredere zero” care tratează pe toată lumea ca pe o potențială amenințare. Aceste instrumente bazate pe cloud sunt mai lipicioase și mai ușor de scalat decât omologii lor de la fața locului, iar veniturile Zscaler au crescut cu un CAGR de 48% din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în iulie 2024).
Acțiunile Zscaler au scăzut în ultimul an, deoarece investitorii s-au îngrijorat de încetinirea creșterii. Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească doar cu un CAGR de 21% și să obțină primul profit net anual până în ultimul an. Ea dă vina pe această încetinire pe vânt în fața macro pentru cheltuielile întreprinderilor, dar se confruntă și cu o anumită concurență din partea serviciilor de zero-trust incluse în alte platforme mai mari de securitate endpoint.
Această încetinire este dezamăgitoare, iar stocul lui Zscaler nu pare a fi un chilipir strigător la de 10 ori vânzările de anul viitor. Cu toate acestea, ar putea, de asemenea, să profite de avantajul primirii în spațiul de încredere zero bazat pe cloud pentru a construi o platformă nativă în cloud mai mare și mai diversificată pentru a provoca CrowdStrike și ceilalți colegi. Această evoluție l-ar putea transforma dintr-un jucător de nișă într-un lider de piață în următorul deceniu — așa că ar putea fi inteligent să-și cumpere acțiunile înainte ca acest lucru să se întâmple.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 348.112 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 46.992 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 495.539 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți cele 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
Leo Sun nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă CrowdStrike și Zscaler. The Motley Fool recomandă Palo Alto Networks. The Motley Fool are o politică de divulgare.
3 acțiuni de securitate cibernetică pe care le puteți cumpăra și deține pentru următorul deceniu au fost publicate inițial de The Motley Fool
Am publicat recent o listă cu 12 cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative. În acest articol, vom vedea unde se situează Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) față de alte cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative.
Potrivit unui raport al Consiliului Mondial al Aurului publicat pe 13 decembrie, aurul este pe drumul spre cea mai bună performanță anuală din mai mult de un deceniu, prețurile crescând cu 28% până în prezent până în noiembrie 2024. Această creștere a fost alimentată în principal de achiziții robuste ale băncilor centrale și cererea crescută a investitorilor.
Privind spre 2025, perspectivele pentru aur sunt modelate de o interacțiune complexă a ratelor dobânzii, creșterea economică și riscurile globale. Se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA să implementeze reduceri de dobândă cu 100 de puncte de bază până la sfârșitul anului, iar băncile centrale europene ar putea urma exemplul cu reduceri similare. Este posibil ca aceste acțiuni să ofere un mediu favorabil pentru aur. Cu toate acestea, provocările potențiale, cum ar fi războaiele comerciale, presiunile inflaționiste în creștere și întreruperile lanțurilor de aprovizionare ar putea afecta performanța metalului. Acțiunile Rezervei Federale vor juca un rol central în determinarea direcției aurului în 2025. Din punct de vedere istoric, aurul a înregistrat câștiguri puternice în fazele inițiale ale ciclurilor de reducere a ratei, cu o creștere medie de 6% în primele șase luni.
Condițiile economice globale, în special în Asia, joacă, de asemenea, un rol esențial în cererea de aur. China și India, care reprezintă împreună peste 60% din cererea anuală de aur, excluzând băncile centrale, rămân esențiale pentru perspectivele pe termen lung ale metalului. În China, cererea de aur va depinde de încrederea consumatorilor și de perspectivele economice mai ample, care pot fi influențate de măsurile de stimulare guvernamentale și de evoluțiile politicii comerciale. India, pe de altă parte, este deja bine poziționată, cu o creștere economică puternică de peste 6,5%. Băncile centrale sunt cumpărători neți de aur de aproape 15 ani, o tendință determinată de rolul metalului ca depozit de valoare pe termen lung și de acoperire împotriva riscurilor geopolitice și financiare. În 2024, achizițiile băncii centrale, deși ușor sub nivelurile record, au rămas robuste, contribuind cu aproximativ 7%-10% la creșterea prețului aurului. Raportul estimează că cererea băncii centrale în 2025 va depăși media pe termen lung de 500 de tone, susținând în continuare prețurile aurului. Cu toate acestea, o încetinire semnificativă a achizițiilor ar putea introduce o presiune descendentă.
Într-un interviu acordat CNBC pe 3 decembrie, Ross Beaty, președintele Equinox Gold Corporation, a discutat despre perspectivele actuale și viitoare ale pieței aurului. Beaty a subliniat că toți factorii optimi care au determinat performanța puternică a aurului în 2024 sunt încă intacți, inclusiv un dolar puternic, perspectivele de inflație și o ofertă favorabilă de aur. El este optimist cu privire la performanța aurului în 2025, așteptându-se la un alt an excelent pentru metalul prețios.
Cu toate acestea, Beaty a remarcat o deconectare surprinzătoare între creșterea prețurilor aurului și performanța constantă sau în scădere a acțiunilor din aur. Beaty, care este implicat în sectorul aurului de aproape 40 de ani, a spus că nu a văzut niciodată așa ceva și că această anomalie se va corecta probabil de la sine în 2025. El a subliniat că nu există niciun motiv pentru care prețul aurului va scădea și că înseamnă că în 2025 va exista o piață ridicată a acțiunilor din aur.
Beaty a abordat, de asemenea, potențialul de consolidare în continuare a sectorului minier de aur. El a subliniat că industria minieră, în special mineritul de aur, este în mod inerent achizitivă datorită declinului natural al minelor în timp. 2024 a avut o activitate semnificativă de fuziuni și achiziții în spațiul aurului, iar Beaty se așteaptă ca această tendință să continue.
Investiția în aur a fost mult timp considerată o strategie de încredere pentru păstrarea bogăției și acoperirea împotriva incertitudinilor economice. Dincolo de aurul fizic, mulți investitori apelează la stocurile de aur, care oferă expunere la metalul prețios, beneficiind în același timp de potențialul de creștere a operațiunilor miniere și de progrese tehnologice.
De ce Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) este unul dintre cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative?
Pentru a compila lista noastră cu cele mai promițătoare 12 acțiuni de aur în funcție de fondurile speculative, am folosit instrumentele de verificare a stocurilor Finviz și Yahoo pentru a găsi cele mai mari 30 de companii care sunt implicate în producția, extracția, procesarea sau vânzarea aurului. Am folosit apoi baza de date a fondurilor speculative a Insider Monkey pentru a clasa 12 acțiuni în funcție de cel mai mare număr de deținători de fonduri speculative, începând cu T3 2024. Lista este sortată în ordinea crescătoare a sentimentului fondurilor speculative.
De ce ne pasă de ceea ce fac fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Număr de investitori în fonduri speculative: 23
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) este o companie lider de streaming de metale prețioase, cu un portofoliu robust de active cu durată lungă de viață, cu costuri reduse. Prin modelul său de streaming, compania își asigură dreptul de a cumpăra o parte din metalele produse de o mină în schimbul unei plăți în avans și a unor plăți suplimentare la livrarea metalelor.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) își extinde strategic portofoliul prin parteneriate și tranzacții sporite. În Q3, compania a anunțat extinderea fluxului său existent în proiectul Rio2 Phoenix, cu o investiție suplimentară de 100 de milioane de dolari. Compania a încheiat, de asemenea, un nou acord de aur de 625 de milioane de dolari pentru proiectul Montage Kona din Coasta de Fildeș, care este unul dintre proiectele de aur de cea mai înaltă calitate din Africa, cu o durată de viață de 16 ani. Pe 5 decembrie, compania a obținut un acord de streaming de 175 de milioane de dolari cu Allied Gold pentru proiectul Kurmuk din Etiopia. Conform acestui acord, Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) va efectua plăți în avans în patru rate în timpul fazei de construcție și va primi 6,7% din aur de plătit până la livrarea a 220.000 de uncii, după care va cumpăra 4,8% din aur de plătit pentru restul vieții minei. Această tranzacție va adăuga 180.000 de uncii de rezerve de aur mineral dovedite și probabile, 20.000 de uncii de resurse de aur deduse și 30.000 de uncii de resurse de aur mineral măsurate și indicate în portofoliul companiei.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) avansează, de asemenea, mai multe proiecte de dezvoltare care se așteaptă să înceapă producția de aur în anul următor, inclusiv Blackwater, Goose, PlatReef și Mineral Park. Se anticipează că aceste proiecte vor conduce la o creștere semnificativă a producției de aur, cu o rată de creștere de aproximativ 40%, depășind 800.000 de uncii anual până în 2028,
În general, WPM ocupă locul 11 pe lista noastră cu una dintre cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative. Deși recunoaștem potențialul WPM de a crește, convingerea noastră stă în convingerea că stocurile de AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât WPM, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şiCele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
Chiar dacă nu este o achiziție uriașă, credem că a fost bine să vedem că Christopher Michael Stone, președintele non-executiv al NCC Group plc (LON:NCC) a plătit recent 60.000 GBP pentru a cumpăra acțiuni, la 1,38 GBP pe acțiune. Deși ezităm să fim prea entuziasmați de o achiziție de această dimensiune, observăm că le-a crescut participația cu 13%.
Vizualizați cea mai recentă analiză a noastră pentru NCC Group
În special, acea achiziție recentă de către Christopher Michael Stone este cea mai mare achiziție din interior de acțiuni ale Grupului NCC pe care am văzut-o în ultimul an. Aceasta înseamnă că un insider a considerat că prețul actual de 1,42 GBP pe acțiune este atrăgător. În timp ce punctul lor de vedere s-ar fi schimbat de când a fost făcută achiziția, acest lucru sugerează cel puțin că au avut încredere în viitorul companiei. Ne place întotdeauna să vedem cumpărări din interior, dar merită remarcat dacă aceste achiziții au fost făcute la mult sub prețul actual al acțiunilor, deoarece este posibil ca reducerea la valoare să se fi redus odată cu creșterea prețului. În acest caz, suntem încântați să raportăm că achizițiile din interior au fost făcute la prețuri apropiate de prețurile actuale.
În timp ce membrii din interiorul NCC Group au cumpărat acțiuni în ultimul an, ei nu au vândut. Puteți vedea tranzacțiile din interior (de companii și persoane fizice) din ultimul an prezentate în graficul de mai jos. Dacă vrei să știi exact cine a vândut, pentru cât și când, pur și simplu dați clic pe graficul de mai jos!
LSE:NCC Volumul de tranzacții privilegiate 15 decembrie 2024
Grupul NCC nu este singurul stoc pe care cei din interior le cumpără. Pentru cei cărora le place să găsească companii cu capitalizare mică la evaluări atractive, acest gratuit lista de companii în creștere cu achiziții din interior recent, ar putea fi doar biletul.
Mulți investitori le place să verifice cât de mult dintr-o companie este deținută de persoane din interior. Un nivel ridicat de proprietate din interior face adesea ca conducerea companiei să fie mai atentă la interesele acționarilor. Din datele noastre, se pare că membrii din interiorul NCC Group dețin 1,3% din companie, în valoare de aproximativ 5,8 milioane GBP. În general, acest nivel de proprietate nu este atât de impresionant, dar cu siguranță este mai bine decât nimic!
Este cu siguranță pozitiv să vedem achizițiile recente din interior. De asemenea, avem încredere din imaginea pe termen lung a tranzacțiilor din interior. Dar, pe de altă parte, compania a înregistrat o pierdere în ultimul an, ceea ce ne face să fim puțin precauți. Cu siguranță am prefera să vedem niveluri mai ridicate de proprietate a persoanelor din interior, dar analiza tranzacțiilor din interior sugerează că persoanele din interiorul Grupului NCC se așteaptă la un viitor luminos. Așadar, deși este util să știi ce fac persoanele din interior în ceea ce privește cumpărarea sau vânzarea, este de asemenea util să cunoști riscurile cu care se confruntă o anumită companie. La Simply Wall St, am găsit 1 semn de avertizare pentru NCC Group care merită atenția dumneavoastră înainte de a cumpăra orice acțiuni.
Dacă preferați să verificați o altă companie — una cu situații financiare potențial superioare — atunci nu ratați aceasta gratuit listă de companii interesante, care au randament ridicat al capitalurilor proprii și datorii scăzute.
În sensul acestui articol, persoane din interior sunt acele persoane care își raportează tranzacțiile către organismul de reglementare relevant. În prezent contabilizăm tranzacțiile pe piața deschisă și dispozițiile private de interese directe, dar nu tranzacțiile cu derivate sau interesele indirecte.
Aveți feedback despre acest articol? Îngrijorat de conținut?Luați legătura direct cu noi. Alternativ, trimiteți un e-mail echipei editoriale (la) simplywallst.com.
Acest articol de la Simply Wall St este de natură generală. Oferim comentarii bazate pe date istorice și previziuni ale analiștilor doar folosind o metodologie imparțială, iar articolele noastre nu sunt destinate a fi sfaturi financiare. Nu constituie o recomandare de a cumpăra sau vinde acțiuni și nu ține cont de obiectivele dumneavoastră sau de situația dumneavoastră financiară. Ne propunem să vă oferim o analiză concentrată pe termen lung, bazată pe date fundamentale. Rețineți că este posibil ca analiza noastră să nu ia în considerare cele mai recente anunțuri ale companiei sensibile la preț sau materiale calitative. Simply Wall St nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate.
