Energia Devon (DVN) a fost recent pe lista Zacks.com cu cele mai căutate acțiuni. Prin urmare, este posibil să doriți să luați în considerare câțiva dintre factorii cheie care ar putea influența performanța acțiunilor în viitorul apropiat.
În ultima lună, acțiunile acestei companii de explorare de petrol și gaze au revenit cu -17,8%, comparativ cu variația de +0,4% a compozitului Zacks S&P 500. În această perioadă, industria Zacks Oil and Gas – Exploration and Production – Statele Unite ale Americii, în care se încadrează Devon Energy, a pierdut 8,7%. Întrebarea cheie acum este: care ar putea fi direcția viitoare a acțiunii?
Deși rapoartele din mass-media sau zvonurile despre o schimbare semnificativă a perspectivelor de afaceri ale unei companii determină, de obicei, acțiunile sale să aibă tendințe și conduc la o schimbare imediată a prețului, există întotdeauna anumiți factori fundamentali care conduc în cele din urmă decizia de cumpărare și păstrare.
În loc să ne concentrăm pe orice altceva, noi cei de la Zacks acordăm prioritate evaluării schimbării în proiecția câștigurilor unei companii. Acest lucru se datorează faptului că considerăm că valoarea justă a acțiunilor sale este determinată de valoarea actuală a fluxului său viitor de câștiguri.
Analiza noastră se bazează în esență pe modul în care analiștii din partea vânzărilor care acoperă acțiunile își revizuiesc estimările privind câștigurile pentru a ține cont de cele mai recente tendințe de afaceri. Când estimările de câștig pentru o companie cresc, valoarea justă a acțiunilor sale crește și ea. Și atunci când valoarea justă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual de piață, investitorii tind să cumpere acțiunile, ceea ce duce la creșterea prețului acestuia. Din acest motiv, studiile empirice indică o corelație puternică între tendințele de revizuire a estimărilor câștigurilor și mișcările pe termen scurt ale prețului acțiunilor.
Pentru trimestrul curent, Devon Energy este de așteptat să înregistreze un câștig de 0,97 USD pe acțiune, indicând o modificare de -31,2% față de trimestrul din anul precedent. Estimarea consensului Zacks s-a modificat cu +1,2% în ultimele 30 de zile.
Pentru anul fiscal curent, veniturile consensuale sunt estimate de 4,80 $ la o modificare de -15,9% față de anul precedent. În ultimele 30 de zile, această estimare s-a modificat cu +0,2%.
Pentru următorul an fiscal, estimarea veniturilor consensuale de 4,77 USD indică o modificare de -0,6% față de ceea ce se așteaptă să raporteze Devon Energy în urmă cu un an. În ultima lună, estimarea s-a schimbat cu -1%.
Având un istoric solid auditat extern, instrumentul nostru proprietar de evaluare a acțiunilor, Zacks Rank, oferă o imagine mai concludentă a direcției prețului unei acțiuni pe termen scurt, deoarece valorifică în mod eficient puterea revizuirii estimărilor câștigurilor. Datorită mărimii modificării recente a estimării consensuale, împreună cu alți trei factori legați de estimările câștigurilor, Devon Energy este evaluată Zacks Rank #3 (Hold).
Graficul de mai jos arată evoluția estimării EPS consensuale pe 12 luni ale companiei:
În timp ce creșterea câștigurilor este, fără îndoială, cel mai superior indicator al sănătății financiare a unei companii, nimic nu se întâmplă ca atare dacă o afacere nu este capabilă să-și crească veniturile. La urma urmei, este aproape imposibil pentru o companie să-și crească câștigurile pentru o perioadă lungă de timp fără a-și crește veniturile. Deci, este important să cunoașteți potențiala creștere a veniturilor unei companii.
În cazul Devon Energy, estimarea consensului de vânzări de 4,21 miliarde USD pentru trimestrul curent indică o schimbare de la un an la altul de +1,6%. Estimările de 15,71 miliarde dolari și 16,82 miliarde dolari pentru anul fiscal curent și următorul indică modificări de +2,9% și, respectiv, +7,1%.
Devon Energy a raportat venituri de 4,02 miliarde USD în ultimul trimestru raportat, reprezentând o schimbare de la un an la altul de +4,9%. EPS de 1,10 USD pentru aceeași perioadă, în comparație cu 1,65 USD cu un an în urmă.
Comparativ cu estimarea consensului Zacks de 3,75 miliarde USD, veniturile raportate reprezintă o surpriză de +7,2%. Surpriza EPS a fost de +3,77%.
Compania a depășit estimările consensuale EPS în fiecare dintre ultimele patru trimestre. Compania a depășit de trei ori estimările de venituri de consens în această perioadă.
Nicio decizie de investiție nu poate fi eficientă fără a lua în considerare evaluarea unui stoc. Dacă prețul actual al acțiunilor reflectă în mod corect valoarea intrinsecă a afacerii de bază și perspectivele de creștere ale companiei este un factor determinant esențial al performanței viitoare a prețurilor.
În timp ce se compară valorile actuale ale multiplilor de evaluare ai unei companii, cum ar fi prețul-câștig (P/E), preț-to-vânzări (P/S) și preț-to-flux de numerar (P/CF), cu propriile sale valori. valorile istorice ajută la determinarea dacă stocul său este evaluat corect, supraevaluat sau subevaluat, compararea companiei în raport cu egalii săi cu privire la acești parametri oferă o idee bună a caracterului rezonabil al prețului acțiunii.
Ca parte a sistemului Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (care evaluează atât valorile tradiționale, cât și neconvenționale) organizează acțiunile în cinci grupuri, de la A la F (A este mai bun decât B; B este mai bun decât C și așa mai departe). ), făcându-l util în identificarea dacă o acțiune este supraevaluată, evaluată corect sau subevaluată temporar.
Devon Energy are nota A pe acest front, ceea ce indică faptul că tranzacționează cu reducere față de colegii săi. Faceți clic aici pentru a vedea valorile unora dintre valorile de evaluare care au determinat această notă.
Faptele discutate aici și multe alte informații de pe Zacks.com ar putea ajuta la determinarea dacă merită sau nu să acordați atenție zgomotului pieței despre Devon Energy. Cu toate acestea, rangul său Zacks #3 sugerează că poate funcționa în conformitate cu piața mai largă în termen scurt.
Doriți cele mai recente recomandări de la Zacks Investment Research? Astăzi, puteți descărca 7 cele mai bune acțiuni pentru următoarele 30 de zile. Faceți clic pentru a obține acest raport gratuit
Devon Energy Corporation (DVN): Raport gratuit de analiză a stocurilor
Pentru a citi acest articol pe Zacks.com, faceți clic aici.
Leave a Reply