Am publicat recent o listă cu 12 cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative. În acest articol, vom vedea unde se situează Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) față de alte cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative.
Potrivit unui raport al Consiliului Mondial al Aurului publicat pe 13 decembrie, aurul este pe drumul spre cea mai bună performanță anuală din mai mult de un deceniu, prețurile crescând cu 28% până în prezent până în noiembrie 2024. Această creștere a fost alimentată în principal de achiziții robuste ale băncilor centrale și cererea crescută a investitorilor.
Privind spre 2025, perspectivele pentru aur sunt modelate de o interacțiune complexă a ratelor dobânzii, creșterea economică și riscurile globale. Se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA să implementeze reduceri de dobândă cu 100 de puncte de bază până la sfârșitul anului, iar băncile centrale europene ar putea urma exemplul cu reduceri similare. Este posibil ca aceste acțiuni să ofere un mediu favorabil pentru aur. Cu toate acestea, provocările potențiale, cum ar fi războaiele comerciale, presiunile inflaționiste în creștere și întreruperile lanțurilor de aprovizionare ar putea afecta performanța metalului. Acțiunile Rezervei Federale vor juca un rol central în determinarea direcției aurului în 2025. Din punct de vedere istoric, aurul a înregistrat câștiguri puternice în fazele inițiale ale ciclurilor de reducere a ratei, cu o creștere medie de 6% în primele șase luni.
Condițiile economice globale, în special în Asia, joacă, de asemenea, un rol esențial în cererea de aur. China și India, care reprezintă împreună peste 60% din cererea anuală de aur, excluzând băncile centrale, rămân esențiale pentru perspectivele pe termen lung ale metalului. În China, cererea de aur va depinde de încrederea consumatorilor și de perspectivele economice mai ample, care pot fi influențate de măsurile de stimulare guvernamentale și de evoluțiile politicii comerciale. India, pe de altă parte, este deja bine poziționată, cu o creștere economică puternică de peste 6,5%. Băncile centrale sunt cumpărători neți de aur de aproape 15 ani, o tendință determinată de rolul metalului ca depozit de valoare pe termen lung și de acoperire împotriva riscurilor geopolitice și financiare. În 2024, achizițiile băncii centrale, deși ușor sub nivelurile record, au rămas robuste, contribuind cu aproximativ 7%-10% la creșterea prețului aurului. Raportul estimează că cererea băncii centrale în 2025 va depăși media pe termen lung de 500 de tone, susținând în continuare prețurile aurului. Cu toate acestea, o încetinire semnificativă a achizițiilor ar putea introduce o presiune descendentă.
Într-un interviu acordat CNBC pe 3 decembrie, Ross Beaty, președintele Equinox Gold Corporation, a discutat despre perspectivele actuale și viitoare ale pieței aurului. Beaty a subliniat că toți factorii optimi care au determinat performanța puternică a aurului în 2024 sunt încă intacți, inclusiv un dolar puternic, perspectivele de inflație și o ofertă favorabilă de aur. El este optimist cu privire la performanța aurului în 2025, așteptându-se la un alt an excelent pentru metalul prețios.
Cu toate acestea, Beaty a remarcat o deconectare surprinzătoare între creșterea prețurilor aurului și performanța constantă sau în scădere a acțiunilor din aur. Beaty, care este implicat în sectorul aurului de aproape 40 de ani, a spus că nu a văzut niciodată așa ceva și că această anomalie se va corecta probabil de la sine în 2025. El a subliniat că nu există niciun motiv pentru care prețul aurului va scădea și că înseamnă că în 2025 va exista o piață ridicată a acțiunilor din aur.
Beaty a abordat, de asemenea, potențialul de consolidare în continuare a sectorului minier de aur. El a subliniat că industria minieră, în special mineritul de aur, este în mod inerent achizitivă datorită declinului natural al minelor în timp. 2024 a avut o activitate semnificativă de fuziuni și achiziții în spațiul aurului, iar Beaty se așteaptă ca această tendință să continue.
Investiția în aur a fost mult timp considerată o strategie de încredere pentru păstrarea bogăției și acoperirea împotriva incertitudinilor economice. Dincolo de aurul fizic, mulți investitori apelează la stocurile de aur, care oferă expunere la metalul prețios, beneficiind în același timp de potențialul de creștere a operațiunilor miniere și de progrese tehnologice.
De ce Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) este unul dintre cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative?
Pentru a compila lista noastră cu cele mai promițătoare 12 acțiuni de aur în funcție de fondurile speculative, am folosit instrumentele de verificare a stocurilor Finviz și Yahoo pentru a găsi cele mai mari 30 de companii care sunt implicate în producția, extracția, procesarea sau vânzarea aurului. Am folosit apoi baza de date a fondurilor speculative a Insider Monkey pentru a clasa 12 acțiuni în funcție de cel mai mare număr de deținători de fonduri speculative, începând cu T3 2024. Lista este sortată în ordinea crescătoare a sentimentului fondurilor speculative.
De ce ne pasă de ceea ce fac fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Număr de investitori în fonduri speculative: 23
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) este o companie lider de streaming de metale prețioase, cu un portofoliu robust de active cu durată lungă de viață, cu costuri reduse. Prin modelul său de streaming, compania își asigură dreptul de a cumpăra o parte din metalele produse de o mină în schimbul unei plăți în avans și a unor plăți suplimentare la livrarea metalelor.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) își extinde strategic portofoliul prin parteneriate și tranzacții sporite. În Q3, compania a anunțat extinderea fluxului său existent în proiectul Rio2 Phoenix, cu o investiție suplimentară de 100 de milioane de dolari. Compania a încheiat, de asemenea, un nou acord de aur de 625 de milioane de dolari pentru proiectul Montage Kona din Coasta de Fildeș, care este unul dintre proiectele de aur de cea mai înaltă calitate din Africa, cu o durată de viață de 16 ani. Pe 5 decembrie, compania a obținut un acord de streaming de 175 de milioane de dolari cu Allied Gold pentru proiectul Kurmuk din Etiopia. Conform acestui acord, Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) va efectua plăți în avans în patru rate în timpul fazei de construcție și va primi 6,7% din aur de plătit până la livrarea a 220.000 de uncii, după care va cumpăra 4,8% din aur de plătit pentru restul vieții minei. Această tranzacție va adăuga 180.000 de uncii de rezerve de aur mineral dovedite și probabile, 20.000 de uncii de resurse de aur deduse și 30.000 de uncii de resurse de aur mineral măsurate și indicate în portofoliul companiei.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) avansează, de asemenea, mai multe proiecte de dezvoltare care se așteaptă să înceapă producția de aur în anul următor, inclusiv Blackwater, Goose, PlatReef și Mineral Park. Se anticipează că aceste proiecte vor conduce la o creștere semnificativă a producției de aur, cu o rată de creștere de aproximativ 40%, depășind 800.000 de uncii anual până în 2028,
În general, WPM ocupă locul 11 pe lista noastră cu una dintre cele mai promițătoare acțiuni de aur conform fondurilor speculative. Deși recunoaștem potențialul WPM de a crește, convingerea noastră stă în convingerea că stocurile de AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât WPM, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şiCele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
Leave a Reply