A fi un investitor de succes necesită doar câteva abilități: să știi când să cumperi și să știi când să vinzi. Deși sună simplu, vei avea profituri incredibile dacă ești cel mai bun la ambele. Există o acțiune populară de inteligență artificială (AI) care a fost cumpărată la începutul anului, care a intrat acum în categoria vânzărilor. Asta e Palantir (NASDAQ: PLTR).
Palantir a avut un succes incredibil în 2024, prețul acțiunilor de peste patru ori. Cu toate acestea, acțiunile s-au deconectat de la afacere și cred că există o mare probabilitate ca acesta să cadă înapoi pe pământ în 2025. Ca urmare, cel mai bine este ca investitorii să-și ia profiturile și să fugă.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Lucrul nefericit cu privire la deconectarea afacerilor și stocurilor Palantir este că se descurcă incredibil de bine și probabil că va menține acel status quo pe tot parcursul anului 2025 și mai departe.
Modelele AI specifice aplicațiilor Palantir își ajută clienții în luarea deciziilor și au găsit o utilizare intensă în sectoarele comerciale și guvernamentale. Unul dintre produsele sale mai noi, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare, este Platforma de Inteligență Artificială (AIP). AIP le permite clienților săi să integreze aplicații AI în fluxurile lor de lucru, mai degrabă decât să le folosească ca instrument secundar. Acest lucru permite companiilor să controleze datele care sunt conectate la aceste modele AI, mai degrabă decât să le treacă la o platformă AI terță parte, ceea ce ar putea prezenta o problemă atunci când sunt utilizate informații sensibile cu care se ocupă guvernul.
De când a început cursa înarmărilor AI, produsele Palantir AI au înregistrat o creștere a cererii, ceea ce s-a tradus în performanțe puternice pentru companie.
În T3, veniturile Palantir au crescut cu 30% de la an la an, la 726 milioane USD. Clienții americani au cheltuit mai mult decât omologii lor internaționali, veniturile comerciale din SUA crescând cu 54% de la an la an, până la 179 milioane USD, iar veniturile guvernamentale americane crescând cu 40% de la an la an la 320 milioane USD. Palantir este, de asemenea, solid profitabil, înregistrând o marjă de profit de aproximativ 20% pentru al doilea trimestru consecutiv.
Datele privind marja de profit PLTR (trimestrială) de YCharts
Doar cu aceste informații, este de înțeles de ce Palantir a primit mult interes investițional. Este în creștere rapidă într-un domeniu pe care investitorii se concentrează chiar acum.
Palantir se descurcă incredibil de bine ca afacere și prezic rezultate puternice pentru 2025. Problema este că stocul său s-a deconectat de la aceste rezultate fundamentale.
După cum am menționat mai devreme, stocul Palantir a crescut cu peste 300%, dar creșterea veniturilor sale este o zecime din aceasta. Ca urmare, stocul a devenit foarte evaluat, tranzacționându-se la o evaluare incredibilă.
Date despre raportul PLTR PS de YCharts
Cu vânzările de 64,5 ori, Palantir a eclipsat cel mai înalt nivel Nvidia tranzacționate în ultimii trei ani (de 45 de ori vânzările). În ciuda marjelor de profit semnificativ mai mici și a creșterii mult mai lente, a făcut acest lucru. Când Nvidia a realizat această evaluare, și-a triplat veniturile în trimestrul următor. La rata actuală de creștere a Palantir (30%), ar dura peste patru ani pentru a-și tripla veniturile.
Nicio parte din evaluarea lui Palantir nu are sens, ceea ce este regretabil pentru că compania se descurcă atât de bine.
Să luăm o secundă pentru a evalua cel mai bun scenariu absolut pentru Palantir. Ar include acești factori:
Creșterea veniturilor se accelerează la 40%.
Marja de profit crește de la 20% la 30% pentru a se potrivi cu liderul software Chirpici.
Se tranzacționează de 50 de ori câștigurile finale.
Efectele compensării pe bază de acțiuni sunt ignorate (aceasta este o presupunere teribilă, deoarece numărul acțiunilor Palantir a crescut cu 3,5% în ultimul an, datorită compensării considerabile pe bază de acțiuni).
Dacă Palantir a realizat aceste patru elemente, prețul acțiunilor ar trebui să rămână la nivelul actual timp de peste patru ani pentru a atinge valoarea de 50 de ori a câștigurilor finale. Toate acestea sunt presupuneri extrem de agresive care probabil nu se vor îndeplini, ilustrând în continuare cât de scumpe au devenit stocurile Palantir.
Ca rezultat, cred că există o probabilitate foarte mare ca acțiunile lui Palantir să se prăbușească cândva în 2025. Există o creștere prea mare în stoc pentru nivelurile actuale de creștere, iar investitorii vor decide în cele din urmă să ia profituri în masă, ceea ce va face ca stocul să se lupte chiar dacă afacerea merge bine.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Palantir Technologies, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Palantir Technologies nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 872.947 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Keithen Drury are poziții în Adobe. Motley Fool are poziții în și recomandă Adobe, Nvidia și Palantir Technologies. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Predicție: Acest popular stoc de inteligență artificială (AI) va scădea greu în 2025 a fost publicat inițial de The Motley Fool
Leave a Reply